关于招商中证白酒指数分级证券投资
基金整改的提示性公告

关于招商中证煤炭等权指数分级证券

2020-10-27 来源: 作者:

  招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月15日发布的《招商基金管理有限公司关于招商中证白酒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证白酒份额。届时,基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额仍可在二级市场正常交易,期间,招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证白酒份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  招商基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  关于招商中证煤炭等权指数分级证券

  投资基金整改的提示性公告

  招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月24日发布的《招商基金管理有限公司关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证煤炭份额。届时,基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额仍可在二级市场正常交易,期间,招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额按照基金份额参考净值折算为招商中证煤炭份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  招商基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  关于招商沪深300地产等权重指数分级

  证券投资基金以通讯方式召开基金

  份额持有人大会相关事项的提示性公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定以通讯方式召开招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月30日0:00起至2020年10月26日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

  一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招商300地产A份额与招商300地产B份额按照基金份额参考净值转换为招商300地产份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  二、本基金的稳健收益类份额(简称:招商300地产A份额,基金代码:150207)与积极收益类份额(简称:招商300地产B份额,基金代码:150208)将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月27日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.cmfchina.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。

  招商基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  关于招商沪深300地产等权重指数

  分级证券投资基金之招商300地产

  A份额与招商300地产B份额持有人

  大会计票日停牌的提示性公告

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,其中,招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,基金代码:150207)与招商300地产B份额(场内简称:地产B端,基金代码:150208))自2020年9月30日0:00起,至2020年10月26日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金转型的议案》,具体安排详见2020年9月25日在招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)发布的《关于以通讯方式召开招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

  为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金招商300地产A份额与招商300地产B份额将自本次基金份额持有人大会计票之日(即2020年10月27日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。

  风险提示:

  一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招商300地产A份额、招商300地产B份额按照基金份额参考净值转换为招商300地产份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  二、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.cmfchina.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-887-9555咨询。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  招商沪深300地产等权重指数分级证券

  投资基金B类份额溢价风险提示公告

  招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:地产B端;交易代码:150208), 2020年10月23日在二级市场的收盘价为0.999元,相对于当日0.8371元的基金份额参考净值,溢价幅度为19.34%。截至2020年10月26日,招商300地产B类份额二级市场的收盘价为0.999元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入地产B端,可能遭受重大损失,请理性投资。

  2、招商300地产B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商300地产B类份额内含杠杆机制的设计,招商300地产B类份额参考净值的变动幅度将大于招商300地产指数分级份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)净值和招商300地产A类份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)参考净值的变动幅度,即招商300地产B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商300地产B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、招商300地产B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责 。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  招商基金管理有限公司旗下基金

  2020年第3季度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商基金管理有限公司旗下

  招商安泰偏股混合型证券投资基金

  招商安泰平衡型证券投资基金

  招商安泰债券投资基金

  招商现金增值开放式证券投资基金

  招商先锋证券投资基金

  招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

  招商安本增利债券型证券投资基金

  招商核心价值混合型证券投资基金

  招商大盘蓝筹混合型证券投资基金

  招商安心收益债券型证券投资基金

  招商行业领先混合型证券投资基金

  招商中小盘精选混合型证券投资基金

  招商深证100指数证券投资基金

  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  招商安瑞进取债券型证券投资基金

  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

  招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金

  招商产业债券型证券投资基金

  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

  招商信用增强债券型证券投资基金

  招商理财7天债券型证券投资基金

  招商央视财经50指数证券投资基金

  招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)

  招商保证金快线货币市场基金

  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金

  招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

  招商招钱宝货币市场基金

  招商招金宝货币市场基金

  招商可转债分级债券型证券投资基金

  招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

  招商行业精选股票型证券投资基金

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金

  招商医药健康产业股票型证券投资基金

  招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商中证银行指数分级证券投资基金

  招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金

  招商中证白酒指数分级证券投资基金

  招商国证生物医药指数分级证券投资基金

  招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金

  招商移动互联网产业股票型证券投资基金

  招商国企改革主题混合型证券投资基金

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金

  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金

  招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

  招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金

  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金

  招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商招恒纯债债券型证券投资基金

  招商财富宝交易型货币市场基金

  招商招裕纯债债券型证券投资基金

  招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

  招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金

  招商招悦纯债债券型证券投资基金

  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金

  招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

  招商招坤纯债债券型证券投资基金

  招商招通纯债债券型证券投资基金

  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  招商招轩纯债债券型证券投资基金

  招商招盛纯债债券型证券投资基金

  招商财经大数据策略股票型证券投资基金

  招商招旺纯债债券型证券投资基金

  招商招怡纯债债券型证券投资基金

  招商丰美灵活配置混合型证券投资基金

  招商兴福灵活配置混合型证券投资基金

  招商招丰纯债债券型证券投资基金

  招商招琪纯债债券型证券投资基金

  招商招顺纯债债券型证券投资基金

  招商招祥纯债债券型证券投资基金

  招商招旭纯债债券型证券投资基金

  招商招华纯债债券型证券投资基金

  招商沪深300指数增强型证券投资基金

  招商招益宝货币市场基金

  招商丰德灵活配置混合型证券投资基金

  招商盛合灵活配置混合型证券投资基金

  招商中证1000指数增强型证券投资基金

  招商招景纯债债券型证券投资基金

  招商招享纯债债券型证券投资基金

  招商招禧宝货币市场基金

  招商招利宝货币市场基金

  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金

  招商中证500指数增强型证券投资基金

  招商招福宝货币市场基金

  招商招利一年期理财债券型证券投资基金

  招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

  招商稳健优选股票型证券投资基金

  招商安达灵活配置混合型证券投资基金

  招商境远灵活配置混合型证券投资基金

  招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商中国机遇股票型证券投资基金

  招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金

  招商安博灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金

  招商安裕灵活配置混合型证券投资基金

  招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商安益灵活配置混合型证券投资基金

  招商安荣灵活配置混合型证券投资基金

  招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商稳祯定期开放混合型证券投资基金

  招商添利两年定期开放债券型证券投资基金

  招商安盈债券型证券投资基金

  招商添悦纯债债券型证券投资基金

  招商金鸿债券型证券投资基金

  招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商鑫悦中短债债券型证券投资基金

  招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)

  招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

  招商安弘灵活配置混合型证券投资基金

  招商添盈纯债债券型证券投资基金

  招商安庆债券型证券投资基金

  招商添裕纯债债券型证券投资基金

  招商安德灵活配置混合型证券投资基金

  招商安元灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰韵混合型证券投资基金

  招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金

  招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  招商安润灵活配置混合型证券投资基金

  招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

  招商瑞文混合型证券投资基金

  招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

  招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

  招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  招商核心优选股票型证券投资基金

  招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金

  招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金

  招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

  招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

  招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

  招商科技创新混合型证券投资基金

  招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

  招商民安增益债券型证券投资基金

  招商添泽纯债债券型证券投资基金

  招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金

  招商安华债券型证券投资基金

  招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金

  招商研究优选股票型证券投资基金

  招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

  招商鑫福中短债债券型证券投资基金

  招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金

  招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金

  招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  招商创新增长混合型证券投资基金

  招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

  招商添华纯债债券型证券投资基金

  招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金

  招商招阳纯债债券型证券投资基金

  招商丰盈积极配置混合型证券投资基金

  的2020年第3季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  

  招商基金管理有限公司

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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