融捷股份有限公司

  证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2020-047

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人吕向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表项目：

  单位：元

  ■

  ■

  利润表项目：

  单位：元

  ■

  现金流量表项目：

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：扭亏为盈

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  融捷股份有限公司

  法定代表人：吕向阳

  2020年10月23日

  证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2020-046

  融捷股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2020年10月13日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

  2、本次董事会于2020年10月23日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开并表决。

  3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文

  董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2020年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2020年第三季度报告文稿一致。

  2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2020年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-047）。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任韦萌馨先生为公司证券事务代表。韦萌馨先生具备担任证券事务代表所需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。韦萌馨先生简历详见附件。

  韦萌馨先生联系方式为：

  地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05室

  电话：020-38289069

  传真：020-38289867

  邮箱：rjgfdmb@163.com

  邮政编码：510623

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

  董事会同意公司根据财政部、会计部、中国证监会等五部委发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司实际情况，制定《融捷股份有限公司反舞弊管理制度》。该制度详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司反舞弊管理制度》。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  融捷股份有限公司董事会

  2020年10月23日

  附件：《韦萌馨先生简历》

  韦萌馨先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990年8月出生，中南民族大学法学学士，2013年参加工作，曾任广州住天下网络股份有限公司法务主管，2016年4月至今任公司证券事务助理。韦萌馨先生于2020年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  韦萌馨先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。