中融聚业3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金2020年第八次
分红公告

2020-10-27 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年10月27日

  1.公告基本信息

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  2.与分红相关的其他信息

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  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

  (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

  (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  中融基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  中融基金管理有限公司

  关于中融中证煤炭指数分级证券投资

  基金以通讯方式召开基金份额持有人

  大会相关事项的提示性公告

  中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 决定以通讯方式召开中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额场内简称:煤炭母基(168204);分级份额场内简称:煤炭A级(150289),煤炭B级(150290))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年10月1日起,至2020年10月27日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

  一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成对本基金的整改,取消分级运作机制,将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值折算为煤炭母基份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  二、煤炭A级与煤炭B级将于基金份额持有人大会计票日(2020年10月29日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

  三、本次基金份额持有人大会相关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000、010-56517299或登录基金管理人网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。

  中融基金管理有限公司

  2020年10月27日

  

  中融基金管理有限公司

  旗下部分基金季度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中融基金管理有限公司旗下:

  中融货币市场基金

  中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

  中融融安灵活配置混合型证券投资基金

  中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金

  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

  中融中证银行指数分级证券投资基金

  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

  中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

  中融中证煤炭指数分级证券投资基金

  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

  中融稳健添利债券型证券投资基金

  中融新经济灵活配置混合型证券投资基金

  中融日日盈交易型货币市场基金

  中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金

  中融融裕双利债券型证券投资基金

  中融竞争优势股票型证券投资基金

  中融融信双盈债券型证券投资基金

  中融现金增利货币市场基金

  中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金

  中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金

  中融恒泰纯债债券型证券投资基金

  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金

  中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

  中融量化智选混合型证券投资基金

  中融盈泽中短债债券型证券投资基金

  中融恒信纯债债券型证券投资基金

  中融睿祥纯债债券型证券投资基金

  中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金

  中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金

  中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金

  中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融季季红定期开放债券型证券投资基金

  中融智选红利股票型证券投资基金

  中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融量化精选混合型基金中基金(FOF)

  中融医疗健康精选混合型证券投资基金

  中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融恒裕纯债债券型证券投资基金

  中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融恒惠纯债债券型证券投资基金

  中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

  中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  中融策略优选混合型证券投资基金

  中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融恒鑫纯债债券型证券投资基金

  中融高股息精选混合型证券投资基金

  中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金

  中融中证500交易型开放式指数证券投资基金

  中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金

  中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  中融恒安纯债债券型证券投资基金

  中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

  中融品牌优选混合型证券投资基金

  中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

  中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金的季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,010-56517299)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  中融基金管理有限公司

  2020年10月27日

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2020-10-27

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