博深股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)张建明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  2020年三季度,随着国内经济的逐步平稳,公司围绕战略规划,继续调整业务结构,加强管理,理顺流程,提高效率,各项经营工作稳步推进。截止2020年三季度末,公司实现营业收入89,423.36万元,同比增长7.03%;实现营业利润11,148.19万元,同比增长32.01%;实现利润总额11,069.02万元,同比增长31.54%,实现归属于上市公司股东的净利润9,529.99万元,同比增长47.03%,营业收入恢复增长态势,公司盈利能力逐步提升。

  2020年8月,公司完成对汶上海纬机车的并购工作,对其实现100%控股,自2020年9月开始纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》相关规定,公司在第三季度并入汶上海纬机车9月份净利润879.91万元;同时,对原持有的汶上海纬机车13.47%股权因公允价值增值在合并报表确认投资收益1,319.65万元。

  同时,为真实、准确反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及2020年第三季度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,公司在2020年第三季度计提各项资产减值准备2,114.35万元,其中:计提信用减值准备1,764.30万元,计提存货跌价准备350.05万元,本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润2,007.88万元、减少归属于母公司股东权益2,007.88万元。

  本年年初至报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下:

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向上升

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  董事长:陈怀荣

  博深股份有限公司

  2020年10月23日

  

  证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2020-091

  博深股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月21日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈怀荣先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议,以书面投票方式表决通过了以下决议:

  一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》;

  同意公司委派庞博先生、张龙先生担任子公司汶上海纬机车配件有限公司董事,与张恒岩先生组成汶上海纬机车配件有限公司董事会,由张恒岩先生担任汶上海纬机车配件有限公司董事长。

  以上人员按照《公司章程》、《子公司管理制度》等规定开展工作,未尽程序按照各子公司章程规定办理。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此决议。

  博深股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2020-092

  博深股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年10月21日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召集,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议,以书面投票方式表决通过了以下决议:

  一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

  监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此决议。

  博深股份有限公司监事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2020-093

  博深股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定,将2020年第三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及2020年第三季度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

  2、本次计提减值准备的资产范围和金额

  经过公司对2020年9月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、商誉等资产进行全面清查和进行减值测试后,2020年第三季度拟计提各项资产减值准备2,114.35万元,明细如下(单位:万元):

  ■

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年7月1日至2020年9月30日。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

  二、计提资产减值准备的具体说明

  (一)信用减值损失:

  1、信用减值计提方法

  本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

  预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

  对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

  本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

  本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。

  对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

  本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

  2、信用减值情况:

  公司根据客户情况,把公司的客户按信用风险不同分为按单独确认、按账龄风险矩阵组合确认、按无风险组合确认三类,分别确定预期损失率进行坏账准备计提,2020第三季度按单独确认计提减值损失金额1,921.45万元,按账龄风险矩阵组合确认减少信用减值损失233.42万元,汇率等其他原因增加76.27万元,合计计提信用减值损失1,764.30万元。

  (二)、存货跌价准备

  1、存货跌价准备的计提方法

  公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据,期末按存货类别计提存货跌价准备。

  2、计提存货跌价准备情况

  公司第三季度末存货期末余额41,750.67万元,存货跌价准备期末余额1,275.56万元,第三季度计提存货跌价准备350.05万元,汇率等原因影响减少30.28万元,本年转销存货跌价准备106.67万元。

  三、本次计提减值准备对公司的影响

  本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润2,007.88万元、减少归属于母公司股东权益2,007.88万元。

  四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

  公司董事会审计委员会对公司 2020年第三季度计提资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2020年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,具合理性。

  五、独立董事意见

  独立董事对公司2020年第三季度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:

  公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》相关规章制度,能客观公允反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  监事会认为:公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产情况,公司监事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

  2.公司第五届监事会第十次会议决议;

  3.独立董事关于计提资产减值准备的独立意见;

  4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  博深股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  博深股份有限公司

  证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2020-093

  2020

  第三季度报告

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2020-10-27

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