山东豪迈机械科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注:本期本集团将8.46亿附追索权票据贴现,收到的款项在筹资活动现金流入中列示。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事长:张恭运

  二〇二〇年十月二十六日

  

  证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-032

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技 股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知已于2020年10月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2020年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际 出席9人,公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第三季度报告》

  经审核,董事会全体成员认为《2020年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  《2020年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  经审核,董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务。

  公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计额度的议案》

  本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  2020年10月26日

  

  证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-033

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知已于2020年10月15日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2020年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第三季度报告》

  监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计额度的议案》

  本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  监事会

  2020年10月26日

  

  证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-035

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年10月26日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  现将相关情况公告如下:

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作。

  二、外汇套期保值涉及币种及业务品种

  公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

  三、外汇套期保值业务拟投入资金及业务期间

  根据公司资产规模及出口业务需求,拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,占公司2019年度经审计净资产的40.39%。

  四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

  公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有必要性。公司制定了《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。

  公司通过开展外汇套期保值业务,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性。

  五、开展外汇套期保值业务的风险分析

  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

  4、付款、回款预测风险:公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。

  5、交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  六、公司采取的风险控制措施

  1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

  2、公司已制定《山东豪迈机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

  3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

  4、公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

  5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

  七、外汇套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  八、独立董事意见

  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议;

  2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月二十六日

  

  证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-036

  山东豪迈机械科技股份有限公司关于

  调增2020年度日常关联交易预计

  额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2020年度关联交易总金额不超过113,400.00万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造提供劳务关联交易额度300万元;拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度1,500万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

  本次事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产为495,117.74万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为1,800万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例为0.36%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

  (二)本次增加预计前后 2020年度日常关联交易类别和金额

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联方情况及关联关系

  (一) 基本情况

  1. 山东豪迈机械制造有限公司

  法定代表人:张恭运

  注册资本:贰亿元整

  主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;合同能源管理;化工工艺开发及验证服务;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

  截至2019年12月31日,豪迈制造总资产为211,903.13万元,净资产为104,189.56万元,2019年度实现主营业务收入205,090.49万元,净利润31,536.66万元(以上数据未经审计)。

  截至2020年9月30日,豪迈制造总资产为271,161.15万元,净资产为131,123.02万元。(以上数据未经审计)。

  (二)与公司的关联关系:

  1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

  (三)履约能力分析:

  豪迈制造是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易的定价政策及定价依据

  1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

  2.关联交易协议签署情况。2020年10月26日公司(乙方)与豪迈制造签署了《关于2020年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2020年12月31日止。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事认为:公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,决策结果合法、有效;公司拟增加2020年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加2020年度预计发生日常关联交易额度。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议;

  2、第五届监事会第二次会议决议;

  3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

  4、公司与豪迈制造签署的《关于2020年度日常关联交易的补充框架协议》。

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月二十六日

  山东豪迈机械科技股份有限公司

  证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-034

  2020

  第三季度报告

本版导读

2020-10-27

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