天津力生制药股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  天津力生制药股份有限公司

  证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2020-071

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐道情、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主管人员)王家颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.预付款项9月末余额为:10608064.71元,比上年末余额减少50.84%,其主要原因:账户重分类;

  2.其他应收款9月末余额为:2552032.63元,比上年末余额减少32.80%,其主要原因:账户重分类;

  3.其他流动资产9月末余额为:147.41元,比上年末余额减少100.00%,其主要原因:减少待认证进项税;

  4.短期借款9月末余额为:0.00元,比上年末余额减少100.00%,其主要原因:借款到期归还;

  5.应付票据9月末余额为:60661033.55元,比上年末余额增加71.41%,其主要原因:银承支付货款增加;

  6.应付账款9月末余额为:44007290.55元,比上年末余额减少43.15%,其主要原因:账户重分类;

  7.预收款项9月末余额为:0.00元,比上年末余额减少100.00%,其主要原因:执行新收入准

  则重分类;

  8.合同负债9月末余额为:3814555.69元,比上年末余额增加100.00%,其主要原因:执行新收入准则重分类;

  9.应付职工薪酬9月末余额为:32119510.56元,比上年末余额减少34.59%,其主要原因:国家政策减免社保等;

  10.其他流动负债9月末余额为:540460.25元,比上年末余额增加550.67%,其主要原因:执行新收入准则重分类;

  11.长期应付职工薪酬9月末余额为:0.00元,比上年末余额减少100.00%,其主要原因:相关费用已支出;

  12.研发费用2020年7月至9月发生额为:18731082.95元,比上期发生额减少31.42%,其主要原因:一致性评价费用支出减少;

  13.财务费用2020年7月至9月发生额为:-11048832.93元,比上期发生额增加39.46%,其主要原因:利息收入增加;

  14.投资收益2020年7月至9月发生额为:377368.83元,比上期发生额减少69.94%,其主要原因:联营公司本期利润减少;

  15.资产减值损失2020年7月至9月发生额为:0.00元,比上期发生额减少100.00%,其主要原因:上年同期发生应收坏账收回;

  16.营业外收入2020年7月至9月发生额为:28495.16元,比上期发生额减少95.58%,其主要原因:上年同期发生政府补助;

  17.营业外支出2020年7月至9月发生额为:181025.65元,比上期发生额减少35.06%,其主要原因:本期处置报废资产减少;

  18.营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额、每股收益2020年7月至9月发生额同比下降幅度较大,其主要原因:公司销售业绩下降;

  19.销售费用2020年1月至9月发生额为:359505431.31元,比上期发生额减少31.37%,其主要原因:销售额下降,销售费用支出减少;

  20.研发费用2020年1月至9月发生额为:58660220.84元,比上期发生额减少39.42%,其主要原因:公司一致性评价费用支出减少;

  21.财务费用2020年1月至9月发生额为:-25809884.69元,比上期发生额增加82.62%,其主要原因:公司利息收入增加;

  22.其他收益2020年1月至9月发生额为:4711549.98元,比上期发生额增加2177.76%,其主要原因:子公司获得政府补助;

  23.投资收益2020年1月至9月发生额为:8026974.32元,比上期发生额增加46.42%,其主要原因:联营公司上半年利润增加;

  24.信用减值损失2020年1月至9月发生额为:-13562.04元,比上期发生额增加100.00%,其主要原因:公司计提坏账准备;

  25.资产减值损失2020年1月至9月发生额为:0.00元,比上期发生额减少100.00%,其主要原因:上年同期发生应收坏账收回;

  26.营业外收入2020年1月至9月发生额为:990493.04元,比上期发生额减少62.18%,其主要原因:上年同期政府补助较多;

  27.营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、综合收益总额、每股收益2020年1月至9月发生额同比下降幅度较大,其主要原因:受新型冠状病毒疫情影响,非急症患者去医院次数减少,进而影响医院端慢病用药数量;“4+7”带量采购影响,药品价格下降;

  28.销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计本期发生额同比下降幅度较大,其主要原因:受新型冠状病毒疫情影响,非急症患者去医院次数减少,进而影响医院端慢病用药数量;“4+7”带量采购影响,药品价格下降;

  29.收到的税费返还本期发生额为:0.00元,比上期发生额减少100.00%,其主要原因:本期未发生税费返还;

  30.购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为:92588539.16元,比上期发生额减少52.60%,其主要原因:本期银承支付增加;

  31.支付的各项税费本期发生额为:118512379.23元,比上期发生额减少35.83%,其主要原因:本期收入、利润下降;

  32.经营活动产生的现金流量净额本期发生额为:96434255.57元,比上期发生额减少58.38%,其主要原因:经营活动现金流入减少;

  33.取得投资收益收到的现金本期发生额为:4657060.86元,比上期发生额增加135.73%,其主要原因:联营公司分利;

  34.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为:34950元,比上期发生额增加97.46%,其主要原因:处置报废固定资产增加;

  35.投资活动现金流入小计本期发生额为:4692010.86元,比上期发生额增加135.39%,其主要原因:联营公司分利;

  36.投资支付的现金本期发生额为:750000.00元,比上期发生额增加100.00%,其主要原因:

  本期发生对营销公司投资;

  37.支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为:0.00元,比上期发生额减少100.00%,其主要原因:上期发生子公司支付项目资金;

  38.偿还债务支付的现金本期发生额为:40000000.00元,比上期发生额增加33.33%,其主要原因:子公司偿还借款;

  39.支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为:0.00元,比上期发生额减少100.00%,其主要原因:上年同期子公司支付项目资金;

  40.现金及现金等价物净增加额本期发生额为:-32584290.59元,比上期发生额减少134.11%,其主要原因:经营性现金流量净额减少;

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

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2020-10-27

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