上海家化联合股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  上海家化联合股份有限公司

  公司代码:600315 公司简称:上海家化

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2 公司负责人潘秋生、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人(会计主管人员)邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:上海家化联合股份有限公司

  法定代表人:潘秋生

  日期:2020年10月27日

  

  证券代码:600315 证券简称:上海家化 编号:临2020-043

  上海家化联合股份有限公司

  关于增加2020年度投资理财额度的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:大型商业银行

  ● 增加委托理财金额:本年度理财金额增加2.8亿元

  ● 委托理财产品名称:银行理财产品

  ● 委托理财期限:不定期

  ● 履行的审议程序:经公司七届十五次董事会批准

  ● 投资收益:截至公告日,公司2020年度购买银行理财产品共实现投资

  收益7,395万元。

  一、委托理财概况

  (一)委托理财目的:提高公司资金的收益。

  (二)资金来源:自有流动资金。

  (三)增加理财额度的基本情况:

  经公司七届七次董事会批准,2020年度公司投资理财项目总额不超过25亿元人民币,即任一时间点投资本金余额不超过25亿,详情请见公司于2020年2月20日发布的关于公司2020年度投资理财计划的公告(临2020-003)。

  鉴于公司目前现金流充裕,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,现将理财投资额度增加2.8亿元,即2020年度公司投资理财项目总额不超过27.8亿元人民币。

  本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

  (四)委托理财的资金投向

  具体资金投向:银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

  (五)公司对委托理财相关风险的内部控制

  根据董事会决议,公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全、有效。

  (六)风险控制分析

  公司针对委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

  二、委托理财受托方的情况

  (一)公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

  (二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

  (三)公司董事会尽职调查情况

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,免于上述尽职调查。

  三、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  公司委托理财本金单日最高余额占2019年末净资产的比例为39.22%;占2020年9月30日净资产的比例为38.89%。

  公司开展委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

  根据相关会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,取得理财收益计入“投资收益”科目。

  四、风险提示

  公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  五、决策程序的履行及独立董事意见

  上述增加投资理财额度事项已经公司七届十五次董事会批准,公司独立董事发表意见,同意上述议案。公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意增加公司 2020 年度委托理财投资额度。

  六、截至本公告日,公司本年度使用自有资金委托理财的情况

  2020年1月-7月22日,公司购买银行理财产品累计实现投资收益约5,833万元。详情请见公司于2020年7月23日发布的关于公司2020年度投资理财情况的进展公告(临2020-029)。

  2020年1月-10月23日,公司购买银行理财产品累计实现投资收益约7,395万元。

  截止本公告日的委托理财情况如下:

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2020-042

  上海家化联合股份有限公司

  七届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海家化联合股份有限公司七届十五次董事会于 2020 年10月26日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2020年10月16日以书面方式发出。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议由董事长潘秋生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  1、审议通过公司2020年第三季度报告;

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

  《上海家化联合股份有限公司2020年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

  2、审议通过公司关于增加2020年度投资理财额度的议案。

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

  鉴于公司目前现金流充裕,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,现将理财投资额度增加2.8亿元,即2020年度公司投资理财项目总额不超过27.8亿元人民币。

  本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

  《上海家化联合股份有限公司关于增加2020年度投资理财额度的公告》请见当日公告(临2020-043)。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2020-044

  上海家化联合股份有限公司

  关于2020年第三季度主要经营数据的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的要求、现将公司2020年第三季度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品和原材料的价格变动情况

  (一)主要产品价格变动情况

  2020年三季度,公司主要产品的价格详见下表:

  ■

  (二)主要原材料价格波动情况

  公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

  1、皂粒油脂

  2020年三季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油持续走高的影响,报告期比去年三季度采购均价上涨200元/吨左右(不含税),涨幅约2.8%左右。

  2、表面活性剂

  2020年三季度表面活性剂受棕榈仁油持续走高、环氧乙烷基本持平的影响,报告期比去年三季度采购均价上涨200元/吨左右(不含税),涨幅约3%左右。

  3、溶剂

  2020年第三季度溶剂受农产品如玉米上涨影响, 报告期比去年第三季度采购均价上涨约 700 元/吨左右(不含税),涨幅约10%。

  4、营养药物添加剂

  2020年第三季度营养药物添加剂价格基本持平。

  5、包装物

  包装物中纸箱和塑料制品受国内原纸和塑料粒子价格下行影响,2020年第三季度比去年同期采购平均价格下跌约2%;其它包装物价格稳定。

  三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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