报喜鸟控股股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  报喜鸟控股股份有限公司

  证券代码:002154 证券简称:报 喜 鸟 公告编号:2020一一042

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020一一039

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2020年10月26日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

  一、审议通过了《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》;

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、备查文件

  第七届董事会第七次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020一一040

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知,会议于2020年10月26日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

  经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

  一、审议通过了《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》;

  公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》;

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2020年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、备查文件

  第七届监事会第六次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  监 事 会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2020一一041

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于2020年1-9月计提资产

  减值准备的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  一、2020年1-9月计提资产减值准备情况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2020年9月30日的资产状况和财务状况,对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备50,060,892.91元。明细如下表:

  单位:元

  ■

  1、存货的资产减值准备计提情况

  截止2020年9月末,对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货,2020年1-9月计提减值准备103,734,357.33元。

  单位:元

  ■

  据上表,2020年9月末存货拟计提跌价准备余额合计103,734,357.33元,其中于2019年末已计提存货跌价准备110,765,994.06元,并于本报告期因出售产成品转销41,350,725.80元,因此2020年1-9月拟计提存货跌价准备34,319,089.08元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为16.34%。

  存货跌价测试方法:对存货测算出估计售价,减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,与存货账面余额对比,计提相应跌价准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计50,060,892.91元,核销及转销46,642,096.94元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润2,452,460.03元,相应减少2020年1-9月归属于母公司所有者权益2,452,460.03元。

  三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明

  公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,依据充分合理。公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,本次坏账核销不涉及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情形。公司2020年1-9月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司截止2020年9月30日的财务状况和经营状况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、监事会意见

  公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第七次会议决议文件;

  2、公司第七届监事会第六次会议决议文件。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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