众信旅游集团股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人冯滨、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人员)李永力声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2020年9月29日,控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)签署了《股份转让协议》,冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向阿里网络转让其持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股,约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%,股份转让价款总额为人民币384,678,695.7元(以下简称“转让价款”)。冯滨先生拟以借款方式将全部股份转让价款(扣除其就上述股权转让所应缴纳和承担的全部税金和费用)提供给公司使用。公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》,同意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元,用于日常经营,且已经2020年第五次临时股东大会决议通过。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、2020年2月4日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈众信旅游集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》,公司拟以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股份,用于依法维护公司价值及股东权益所必需。

  2020年2月5日至3月23日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 22,008,826股,最高成交价为5.67元/股,最低成交价为4.79元/股,成交总金额为112,949,091.02元(不含交易费用)。2020年4月18日,公司发布了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-039),本次回购事项实施完毕。

  2、2020年4月29日、5月20日,公司分别召开第四届董事会第三十一次会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》:由于公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件,决定对相应期间的待解锁股份进行回购注销。本次回购注销的激励股份合计3,676,682股,占回购注销前(即2020年10月27日)公司股本总额的0.40%,回购价格为授予价格扣除激励股份已经取得的现金分红,首次授予的限制性股票回购价格为6.45元/股,预留授予的限制性股票授予价格为4.85元/股,公司应支付股份回购款21,332,198.90元。公司于2020年10月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成相关股份回购注销手续,并于2020年10月30日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-105)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1973号)核准,公司于2017年12月1日向社会公开发行700万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额人民币7亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币70,000万元,实际募集资金总额为人民币70,000万元,扣除承销保荐费用等发行费用人民币987万元后,实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户,并经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通(2017)证验字第04008号《验证报告》验证。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2020年1-9月实际投入募集资金0万元,截至2020年9月30日,公司已实际累计投入募集资金867.94万元。2020年1月17日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途,并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元(含利息收入)永久补充流动资金。2020年2月3日,公司召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。因募集资金专户尚未销户,截至2020年9月30日公司募集资金专户余额(含利息收入)为1,225.24万元。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-109

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第三十七次会议于2020年10月30日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人,实际到会董事10人,会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》;

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  公司董事、监事、高级管理人员对《公司2020年第三季度报告》签署了书面确认意见。

  《众信旅游集团股份有限公司2020年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《关于核销公司部分应收账款的议案》;

  同意公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计31,601,680.99元。

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于核销部分应收款项的公告》。

  独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议决议相关事项的独立意见;

  3、公司2020年第三季度报告全文及正文。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-110

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  第四届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届监事会第二十七次会议于2020年10月30日以电话会议方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集并主持,并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经审议,监事会认为:《公司2020年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于核销公司部分应收账款的议案》;

  同意公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计31,601,680.99元。

  表决结果:

  3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经审议,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,相关决策程序符合《企业会计准则》等相关规定,同意本次核销应收款项。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-111

  债券代码:128022 债券简称:众信转债

  众信旅游集团股份有限公司

  关于核销部分应收款项的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。现将相关情况公告如下:

  一、本次核销应收账款的总体情况

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司对部分因债务人已注销、破产、失联等,且经公司多方催收、全力追讨,账龄较长、确认已无法收回的应收账款进行清理,并予以核销,本次应收账款核销金额共计 31,601,680.99元,具体情况如下:

  单位:元

  ■

  公司对上述应收账款保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  二、本次核销应收款项对公司的影响

  本次核销的应收款项共计 31,601,680.99元,各项资产均已在以前年度全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则,真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  三、相关审议及决策程序

  (一)董事会意见

  公司本次核销应收账款事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  公司董事会认为:公司依据实际情况核销应收款项,符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次核销应收款项。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:本次核销应收款项是基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,真实反映公司的财务状况,核销依据充分,且不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次核销应收款项后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次核销应收款项。

  (三)监事会意见

  公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,相关决策程序符合《企业会计准则》等相关规定,同意本次核销应收款项。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十七次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  众信旅游集团股份有限公司

  2020

  第三季度报告

  股票简称:众信旅游 股票代码:002707 公告编号:2020-108

  债券简称:众信转债 债券代码:128022

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2020-10-31

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