关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告

2020-10-31 来源: 作者:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金

  基金简称:招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数

  基金代码:招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数A: 008073

  招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数C: 008074

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2019年12月18日

  基金管理人名称:招商基金管理有限公司

  基金托管人名称:平安银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会。”

  若截至2020年11月6日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000万,则触发《基金合同》中约定的终止事由,本基金管理人将对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。

  三、其他需要提示的事项

  1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新,投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555(免长途话费)咨询。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年10月31日

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2020-10-31

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