甘肃靖远煤电股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-063

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨先春、主管会计工作负责人韩振江及会计机构负责人(会计主管人员)韩振江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  截止报告期末,公司煤炭产品产量661.02 万吨,销量 625.07万吨,火力发电量 23.73亿度,售电量 22.13亿度,供热量 336.5 万吉焦,供汽量115.5万吉焦。

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、可转换公司债券再融资及项目进展情况

  经公司2019年8月23日第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议,通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关事项,公司启动公开发行可转债事项,募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程;报告期内,公司以现金方式完成对控股子公司靖煤化工的首期出资,目前该项目已完成立项备案、初步地质勘察、土地勘测定界,取得了安评、环评、能评、取水许可等批复,正在加快推进工艺包招标、工程地质详细勘察、职业病危害预评价、水土保持方案、铁路专用线可研编制及勘察设计等招标工作。

  公司于2020年7月向中国证监会上报可转债核准申请,截止本报告披露日,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2、景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况

  报告期内,公司控股子公司景泰煤业白岩子项目在顺利完成前期相关手续办理工作的基础上,已实现开工建设,目前,正在进行矿井及选煤厂矿建、待建用地相关手续办理等相关工作。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  董事长: 杨先春

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-057

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2020年10月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

  二、 会议审议情况

  经与会董事审议,会议通过了以下决议:

  1、关于聘任总经理的议案;

  表决结果:14票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  根据公司日常生产经营管理工作需要,经公司董事长杨先春先生提名,聘任林胜先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,至2021年9月27日。(简历附后)

  2、关于全资子公司产能指标置换暨关联交易事项的议案;

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于全资子公司产能指标置换暨关联交易的公告》。

  3、关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项的议案。

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告》。

  4、关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易事项的议案;

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易的公告》。

  5、关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案;

  表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  本议案为关联交易事项,根据规定8名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易的公告》。

  6、关于投资组建靖远煤电晶虹实业公司的议案;

  表决结果14票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于投资组建靖远煤电晶虹实业公司的公告》。

  7、关于调整公司内部组织机构的议案;

  表决结果14票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  为适应公司业务范围扩大的基本形势,满足公司战略发展需要,进一步加强和理顺日常生产经营管理工作,提升公司运营效率,经总经理办公会审订,对公司现有职能部室及相关业务职能进行调整:

  将资源开发相关业务管理职能并入基建工程管理处,原基建工程管理处更名为“基建工程与资源开发部”;将公司环境保护相关业务管理职能并入规划发展部,原规划发展部更名为“规划发展与环境保护部”;撤销原资源开发部、卫生工作办公室;新设经营管理部、电力化工部。

  董事会授权公司经理层根据以上调整内容,按照公司人力资源管理制度,做好人员调配和定编定岗定员有关工作。

  8、关于2020年第三季度报告的议案。

  表决结果:14票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事签署的独立意见。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附简历:

  林胜,男,1966年3月出生,大学学历,通灭工程师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作,曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长,公司副总经理、党委委员、书记、副书记,公司王家山矿党委委员、副书记,靖远煤业工程勘察设计有限公司党委委员、副书记、书记,公司红会第四煤矿党委委员、书记,公司红会第一煤矿党委委员、矿长,靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。

  截止本公告披露日,林胜先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形之一,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-056

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事、总经理马海龙先生递交的辞职报告。因工作变动,马海龙先生辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。

  根据公司章程有关规定,其辞呈自送达之日生效。辞职生效后,马海龙先生继续担任公司管理职务。

  马海龙未持有公司股份,公司对马海龙先生在担任公司董事、总经理期间做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-059

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于控股子公司景泰煤业

  工程施工暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  1、公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)白岩子矿井及选煤厂项目目前处于建设阶段,根据矿井建设需要,经景泰煤业公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责主、副斜井井筒掘砌工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责回风立风井井筒掘砌工程施工。工程总价3780.21万元,其中华能公司签约合同价2435万元,煤一公司签约合同价1135.16万元。另外景泰煤业拟向华能公司、煤一公司支付以前年度工程尾款210.05万元。

  2、景泰煤业为公司控股子公司,交易对方华能公司和煤一公司均为公司控股股东靖煤集团全资子公司,根据深交所《股票上市规则》规定,本次工程施工构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

  公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项的议案》,关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

  二、关联方基本情况

  1、甘肃华能工程建设有限公司

  ■

  华能公司为靖煤集团的全资子公司,属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业,下设四个矿建工程分公司,四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司,并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备1560台(套),年工作量3亿元以上。

  截止2019年12月31日,华能公司资产总额446,031,698.02元,净资产47,962,290.95元,2019年实现营业收入347,266,013.55元,净利润1,737,661.28元(经审计)。截止2020年6月30日,华能公司资产总额433,737,223.65元,净资产48,873,206.54元,2020年1-6月实现营业收入147,218,999.22元,净利润320,255.6元(未经审计)。

  华能公司不是失信被执行人。

  2、甘肃煤炭第一工程有限责任公司

  ■

  煤一公司为靖煤集团的全资子公司,属公司关联法人。煤一公司始建于1953年9月,前身为煤炭部第八十三工程处,是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业,2000年通过ISO9002质量管理体系认证,2007年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证,具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。

  截止2019年12月31日,煤一公司资产总额652,380,415.08元,净资产 76,333,757.07元,2019年实现营业收入789,469,877.23元,净利润1,023,390.17元(经审计)。截止2020年6月30日,煤一公司资产总额590,673,004.6元,净资产78,727,948.09元,2020年1-6月实现营业收入216,956,062.09元,净利润1,149,079.76元(未经审计)。

  煤一公司不是失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的为景泰煤业白岩子煤矿主、副斜井井筒掘砌工程和回风立风井井筒掘砌工程施工,主要内容如下:

  1、主、副斜井井筒掘砌工程主要包括主斜井井筒及躲避硐室、副斜井井筒及躲避硐室、以及施工图纸设计范围内的所有工程,工期218天。

  2、回风立风井井筒掘砌工程主要包括回风立井井筒基岩段113.8m-386.186m段、风硐、安全出口、一水平2号回风石门马头门、一水平2号回风石门、一水平3号回风石门马头门、一水平3号回风石门以及施工图纸设计范围内的所有工程,工期155天。

  另外,景泰煤业拟向关联人支付以前年度工程尾款210.05万元,其中:华能公司144.94万元,煤一公司65.11万元。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易采取公开招投标方式,通过竞标确定合同价格,定价依据煤炭定额2015基价、煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定,参考同类型施工市场价格。景泰煤业根据矿井建设需要,于2020年6月委托招标代理单位甘肃国发工程项目管理有限公司就上述工程施工进行了公开招投标,根据中标通知书,确定由华能公司负责主、副斜井井筒掘砌工程施工,工程总价2435万元;由煤一公司负责回风立风井井筒掘砌工程施工,工程总价1135.16万元,双方依据招标文件以及招标结果商签了《建设工程施工合同》。

  五、关联交易协议的主要内容

  1、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》,合同主要内容如下:

  (1)工程概况

  工程名称:白岩子矿井及选煤厂建设项目主、副斜井井筒及相关硐室掘砌

  工程地点:白银市景泰县条山农场境内

  工程立项批准文号:甘发改能源﹝2019﹞590号

  资金来源:企业自筹

  工程内容:主斜井井筒及躲避硐室、副斜井井筒及躲避硐室、以及施工图纸设计范围内的所有工程。

  工程承包范围:靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目主、副斜井井筒掘砌工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

  (2)合同工期

  工期总日历天数:218天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  (3)质量标准

  工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求,符合工程设计文件和有关规范要求,工程质量必须全部达到合格标准。

  (4)签约合同价与合同价格形式

  签约合同价为:人民币24350000元;

  合同价格形式:采用固定总价合同 。

  (5)承诺

  发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  2、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》,合同主要内容如下:

  (1)工程概况

  工程名称:白岩子矿井及选煤厂建设项目回风立井井筒掘砌

  工程地点:白银市景泰县条山农场境内

  工程立项批准文号:甘发改能源﹝2019﹞590号

  资金来源:企业自筹

  工程内容:回风立井井筒基岩段113.8m-386.186m段、风硐、安全出口、一水平2号回风石门马头门、一水平2号回风石门、一水平3号回风石门马头门、一水平3号回风石门以及施工图纸设计范围内的所有工程。

  工程承包范围:靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目回风立井井筒掘砌工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

  (2)合同工期

  工期总日历天数:155天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  3、质量标准

  工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求,符合工程设计文件和有关规范要求,工程质量必须全部达到合格标准。

  4、签约合同价与合同价格形式

  签约合同价为:人民币11351655元;

  合同价格形式:采用固定总价合同。

  (5)承诺

  发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易是为满足白岩子矿井及选煤厂项目建设需要,是景泰煤业白岩子矿井正式生产运营的前提条件。该交易将充分利用关联方在工程施工、技术和人员等方面的条件和优势,保证景泰煤业公司白岩子矿井项目建设工程质量,促进项目早日建成投产。该交易通过公开招标确定中标单位和中标价,关联交易价格公允。煤一公司、华能公司具备工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍,拥有优秀的业绩经验和区位优势等便利条件,具备较强的履约能力,交易风险可控,不会损害公司和非关联股东利益。

  七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

  2020年年初至6月30日,公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5727.83万元。

  八、独立董事意见

  公司独立董事就本次控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  九、备查文件

  1、九届二十一次董事会决议;

  2、独立董事发表的独立意见;

  3、《建设工程施工合同》。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-060

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  1、根据全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“靖煤化工”)日常办公需要,靖煤化工拟租用甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)部分房屋及相关配套设施。双方签订了《房屋租赁合同》,确定租赁金额为153.94万元/年。

  2、靖煤化工为公司全资子公司,刘化集团为公司控股股东靖煤集团全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次关联租赁事宜需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

  公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易事项的议案》,关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

  二、交易对方的基本情况

  1、甘肃刘化(集团)有限责任公司基本情况

  ■

  刘化集团是公司控股股东靖煤集团全资子公司,属公司关联法人。刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业,具备合成氨40万吨,尿素70万吨,甲醇10万吨的年生产能力,拥有世界领先水平的20万吨天然气转净化装置和国内最先进的30万吨尿素节能技术改造项目,同时兼营氧气、氮气、液氨、液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复混肥、编织袋等50余种产品。

  截止2019年12月31日,刘化集团资产总额2,213,736,631.92元,净资产562,725,957.32元,2019年实现营业收入936,387,376.04元,净利润 -66,968,030.33元(经审计)。截止2020年6月30日,刘化集团资产总额2,296,026,354.28元,净资产 506,794,566.71元,2020年1-6月实现营业收入357,367,390.55元,净利润-57,100,888.82元(未经审计)。

  2、刘化集团不是失信被执行人。

  三、交易标的基本情况

  1、办公场所(精装修,含新办公设施),建筑面积980平方米。

  2、食堂(含新灶具、餐具),建筑面积288.72平方米。

  3、场地(含篮球场、停车场等),建筑面积2571.01平方米。

  四、交易的定价政策和定价依据

  本次关联租赁定价以白银市当地租赁市场价为依据,综合考虑靖煤化工租赁的便利性和用途的适当性,经双方协商,确定办公场所租赁价格为55元/M2、食堂租赁价格为35元/M2、场地租赁价格为25/M2。

  五、交易协议的主要内容

  近日,靖煤化工与刘化集团签订《房屋租赁合同》,具体内容如下:

  1、租赁标的的基本情况:甲方房屋及场地(以下简称该房屋)位于甘肃省白银市白银区公园路街道兰包路社区兰包路434号,总土地使用面积共计3186.4平方米。

  2、出租房屋的用途:乙方办公场所,其用途应符合相关行政管理部门的要求,不得超出相应使用范围。

  3、租赁期限:租赁期共12个月,即自2020 年11月 01日起至 2021年10月31日止。租赁期满,甲方有权收回出租房,乙方应如期交还。乙方如要求续租,必须在租赁期满1个月之前通知甲方,经甲方同意后,续签租赁合同。

  4、租金、水电等费用及其支付方式

  (1)房屋租金按实际租赁面积计算。

  办公场所(精装修,含新办公设施),建筑面积980平方米(共三层,37间房),人民币55元/平方米/月,即:全年646800元。

  食堂(含新灶具、餐具)建筑面积288.72平方米,人民币35元/平方米/月,即:全年121262元。

  场地(含篮球场、停车场等)建筑面积2571.01平方米,人民币25元/平方米/月,即:全年771303元。

  全年总计金额(含税价)1539365元。

  (2)房屋租金的支付方式为双方签订合同后15日内,乙方向甲方一次性支付半年租金和保证金,下半年租金提前一个月支付。

  (3)乙方在租赁期限内,所使用的水、电、电话、网络使用费、卫生费、采暖费、门卫管理等均由乙方自行承担,按有关规定由乙方向有关部门交付。在租赁期限内,出租方不得擅自提高房租。

  5、租赁期内,甲方应当履行下列权利、义务:按约定收取租金等费用;甲方应按合同规定的时间,将出租房屋交付乙方使用;甲方不得擅自调换或转租乙方所租房屋;甲方负责协助并提供乙方在该租赁房间注册办公等所需的相关手续;甲方保证乙方工作人员及相关来访人员出入通行方便(包括伤残人员)。

  6、租赁期内,乙方应当履行下列义务:乙方应当维护并合理使用所租房屋及其设施、不得擅自拆改、破坏房屋结构及其附属设备、设施;如确需变动,必须符合物业管理要求并征得甲方书面同意后方能更改,并不得影响毗邻房屋的使用和安全,施工及装修所需的各项费用均由乙方自理。乙方应在租赁期限届满时及时将房屋及其附属设施以较良好的、可再租赁的状态归还甲方(乙方购置的办公物品及仪器、设备由乙方搬离,可拆除办公设施归乙方负责;不可拆除办公设施归甲方负责);乙方不得利用承租房屋进行非法活动,不得进行有损甲方利益,以及对大楼产生不良影响的其他活动;乙方应承担所租房屋的消防、安全管理责任和义务。

  7、维修、养护及其他责任:乙方在租赁期限内享有租赁物所属设施的使用权。乙方应负责现租赁屋内的专用设施的养护、保养,并保证在本合同期间附属设施可靠运行。甲方对此有检查监督权;乙方对租赁房屋附属设施负有妥善使用之责,对各种可能出现的故障和危险应及时消除,以避免一切可能发生的隐患;因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担责任并赔偿损失;租赁期间,防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行本地有关部门的规定,承担全部责任,服从甲方的监督检查。

  8、违约责任:甲方逾期交付房屋,每逾期一天按应付款周期租金每周千分之0.5的利率支付违约金;乙方应维护并合理使用所承租的房屋及其附属设施。因乙方使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应当立即修复或者赔偿经济损失。

  六、关联交易目的和对公司的影响

  本次关联租赁是为了满足靖煤化工日常办公需要,该办公场所交通较为便利,地理位置优越,租用后有利于靖煤化工的日常管理和各类业务的组织。租赁后可以减少靖煤化工近期固定资产投入,减少资金占用,降低管理费用。本次关联交易额度较小,不会对靖煤化工本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

  2020年年初至6月30日,公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5727.83万元。

  八、独立董事意见

  公司独立董事就本次全资子公司靖煤化工房屋租赁暨关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  九、备查文件

  1、九届二十一次董事会决议;

  2、独立董事发表的独立意见;

  3、《房屋租赁合同》。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-061

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  1、甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)拟签订《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河公司”)100%股权并承接有关股东权利和义务,本次股权收购后,公司持有银河公司100%股权,银河公司将成为公司全资子公司。以中和资产评估有限公司出具的评估报告为依据,确定本次收购价格为1640.80万元。

  2、根据银河公司装备、设备更新和补充流动资金需要,公司计划以现金对其增加出资5000万元,并根据银河公司投资计划和资金需求分期履行出资义务。

  3、靖煤集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次收购银河公司股权及后续增资事宜需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

  公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购白银银河机械制造有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》,关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

  二、交易对方的基本情况

  1、靖远煤业集团有限责任公司基本情况

  ■

  2、靖煤集团系本公司控股股东,与本公司股权关系如下图:

  ■

  3、靖煤集团是甘肃省重要能源企业,始建于1958年,2001年8月实施债转股改制为有限责任公司,2007年11月更名为靖远煤业集团有限责任公司,为公司控股股东。截止2019年12月31日,靖煤集团资产总额18,828,197,635.81元,净资产8,965,373,006.6元,2019年实现营业收入5,853,338,597.47元,净利润 232,617,451.88元(经审计)。截止2020年6月30日,靖煤集团资产总额18,980,759,353.88元,净资产9,002,502,929.25元,2020年1-6月实现营业总收入 2,498,227,496.52元,净利润 80,841,542.77 元。(未经审计)

  4、靖煤集团不是失信被执行人。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的

  ■

  2、银河公司基本情况

  银河公司始建于1970年,原为靖远矿务局总机厂。2011年,按照靖煤集团整体发展布局,更名为白银银河机械制造有限公司,改制为靖煤集团全资控股的子公司。银河公司是一家规模较大,设备齐全,技术力量雄厚的机械制造企业,厂区占地面积42.65万平方米,现有员工204人。拥有包括铸造、锻造、金属切削等较齐全的加工能力,液压支架的修理、制造改造能力,配有400吨支架整架实验台,可对轻型支架进行各种加载性能试验,具有完备的检测试验手段,企业通过 ISO9001 国际质量体系认证,取得国家安标中心认证的各类产品煤安标志证书两类85个品种。其中提升用钢丝绳试验站被原煤炭部确定为定点试验单位,STJ-800/55型输送机获得“甘肃省煤炭工业98年科技进步二等奖”,SSJ1000/125伸缩带式输送机获得“甘肃省煤炭工业2000年科学技术进步三等奖”,SGZ730/320 准中双链刮板机,获得甘肃煤炭2005年度科技进步一等奖,刮板输送机获甘肃煤炭工业2010年度科技进步三等奖。

  3、银河公司不是失信被执行人,不存在资产质押、抵押、设定担保情况,也不涉及法律诉讼、仲裁等事项,也不存在控股股东资金占用、为控股股东或他人提供担保、财务资助等情况。

  4、银河公司财务指标及评估情况

  (1)银河公司财务指标(一年又一期)

  单位:元

  ■

  上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  (2)银河公司资产评估情况

  评估对象:白银银河机械制造有限公司股东全部权益。

  评估范围:白银银河机械制造有限公司申报的全部资产及负债(不含土地使用权)。

  评估基准日:2020 年8月31日。

  价值类型:市场价值。

  评估方法:资产基础法、收益法。

  评估结论:根据本项目的具体情况,选取资产基础法结果作为本次评估结论。

  经资产基础法评估,白银银河机械制造有限公司总资产账面价值为6,159.42万元,评估价值为7,645.31万元,增值额为1,485.89万元,增值率为24.12%;总负债账面价值为6,004.51万元,评估价值为6,004.51万元;股东全部权益账面价值为154.91万元,股东全部权益评估价值为1,640.80万元,增值额为1,485.89万元,增值率为959.20%。评估结果详见下表:

  单位:人民币万元

  ■

  四、交易的定价政策和定价依据

  以2020年8月31日为基准日,公司聘请具有证券期货业务资格的中和资产评估有限公司对银河公司进行了评估,并出具了中和评报字(2020)第YCV1148号评估报告,本次股权收购价款根据评估结果确定。评估机构根据本次评估目的和评估对象的特点,以及评估方法的适用条件,选择资产基础法和收益法进行评估,根据本项目的具体情况,选取资产基础法结果作为本次评估结论。

  经资产基础法评估,白银银河机械制造有限公司股东全部权益评估价值为1,640.80万元,由此确定本次股权转让价款为1,640.80 万元。

  资产基础法是在持续经营基础上,以重置各项生产要素为假设前提,根据分项资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各分项资产的价值并累加求和,再扣减相关负债评估价值,得出资产基础法下股东全部权益的评估价值。被评估单位属于矿山设备制造与销售的传统机械加工企业,企业实物资产比重较大,属于重资产企业,相对于收益法,资产基础法的结果具有较强的客观性与适用性。

  五、交易协议的主要内容

  公司拟与靖煤集团签订《股权转让协议》,协议主要内容如下:

  1、甲方是一家根据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,系独立企业法人,具有签署和履行本协议所必备的权利能力及行为能力。截至本协议签署日,甲方合法持有白银银河机械制造有限公司100%股权。

  2、乙方是一家根据中国法律设立并有效存续的股份有限公司,在深圳证券交易所挂牌上市,系独立企业法人,具有签署和履行本协议所必备的权利能力及行为能力。

  3、出于减少关联交易、调整产业布局考虑,甲方同意将持有银河公司100%股权转让给乙方,乙方同意受让该股权。

  4、本次转让标的为甲方合法持有的银河公司100%的股权,本次股权转让完成后,乙方将持有银河公司100%的股权,银河公司也将成为乙方全资子公司。

  5、转让价款的确定

  以2020年8月31日为定价基准日,乙方委托具有证券期货业务资格的中和资产评估有限公司对银河公司的全部权益价值进行了评估,按照评估结果,经甲乙双方协商,本次股权转让价格最终确定为1,640.80万元。

  本次股权转让价款由乙方在本协议生效后15个工作日内支付给甲方。

  6、转让期间的权利与义务

  (1)转让期间指自本协议签署日起,至本协议项下之标的股权正式办理工商过户登记至乙方名下之日的期间。

  (2)转让期间,甲乙双方共同保证如下:

  自本协议生效之日起,甲方即丧失对银河公司的一切权利,亦不承担相关义务,该股东权利和义务由乙方享有和承担。

  不进行任何可能妨碍本次股权转让正常进行的资产处置行为,包括但不限于资产出售、购买、委托理财、出租、出借及股权投资等行为,但协议双方为顺利进行股权转让或一致同意的其他资产处置行为除外。

  除本协议之约定外,不得对银河公司的股权进行任何形式的处置,包括但不限于出售、转让、赠与、置换或设定质押、保证和设置任何其他第三者权利。

  转让期间银河公司产生的收益或亏损由乙方承担。

  7、税费承担

  (1)因本次股权转让所发生的税费,按照国家有关规定,由甲乙双方各自承担。

  (2)因本次股权转让行为而可能发生的其他费用由甲乙双方各自承担。

  8、债权债务的处置

  (1)本次股权转让所涉银河公司债权和债务仍保留在银河公司,甲乙双方不予承接。

  (2)甲方若对银河公司提供担保,在本协议生效后,由乙方承继,并解除甲方的担保责任。

  9、人员安置

  本次股权转让导致银河公司控股股东变更,银河公司仍合法有效存续,隶属银河公司的已有人员劳动关系不发生变化。

  六、增加出资情况

  本次股权收购完成后,银河成为公司全资子公司。根据银河公司机器设备更新和补充流动资金需要,公司将以合法拥有的资金分期对其增加出资5000万元,促进其扩大生产能力,提升装备技术水平。

  七、资金来源

  本次股权收购及增加出资所需资金以自有资金解决。

  八、交易目的以及对公司的影响

  1、有利于减少关联交易,规范公司运作。

  银河公司是公司周边较大的煤机加工制造维修企业,为了满足公司下属生产矿日常生产经营需要,公司每年同银河公司发生一定额度的关联交易,涉及向银河公司采购矿用装备、材料、配件、工程物资、维修维护服务,销售煤炭、水、电等。本次收购后,银河公司成为公司全资子公司,能够集中为公司生产矿井提供及时、优质的技术服务,有利于公司日常生产设备设施的日常维护修理,为煤矿安全生产提供有力的技术支持。同时,本次收购将减少公司与控股股东关联交易,进一步规范公司运作。

  2、有利于公司拓展业务范围,提升装备制造和矿井安全保障能力。

  银河公司通过ISO9001国际质量体系认证,取得国家安标中心认证的各类产品煤安标志证书两类85个品种,本次收购后,公司将持续保持银河公司品牌优势,充分利用其在市场、人员、技术等方面的优势,促进其加大资金和科研投入,引进智能系统生产线,着力开发具有自主知识产权的智能煤机产品,加大对周边煤炭、电力等用户的开发力度,实现公司业务向装备制造领域延伸,提高装备技术水平和加工制造能力,提升公司经营效益。

  3、本次股权收购完成后,银河公司成为公司全资子公司,导致公司并表范围发生变化。公司报表合并范围发生变化不会对公司损益产生影响,不会导致银河公司会计核算方法产生变更。

  九、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

  2020年年初至6月30日,公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5727.83万元。

  十、独立董事意见

  公司独立董事就本次收购银河公司股权并增加出资暨关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

  十一、备查文件

  1、九届二十一次董事会决议;

  2、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-062

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  关于投资组建靖远煤电晶虹实业公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与甘肃瑞珩煤业有限责任公司(以下简称“瑞珩煤业”)拟签署《甘肃靖远煤电晶虹实业有限公司(筹)股东出资协议》,共同出资组建甘肃靖远煤电晶虹实业有限公司(以下简称“晶虹实业”,具体名称以工商核定名称为准),经营煤炭贸易业务。晶虹实业注册资本拟为7081.44万元,其中,公司以土地使用权方式出资3611.54万元,占注册资本的51%,为控股股东;瑞珩煤业以货币出资3469.90万元,占比49%。

  2、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次出资组建晶虹实业事项需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

  公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资组建靖远煤电晶虹实业公司的议案》。

  二、共同投资方基本情况

  ■

  甘肃瑞珩煤业有限责任公司为公司周边实力较强的民营煤炭经销企业,长期从事甘肃省内的白银、临夏市、定西三地的供热特许经营市场业务,已建成年处理100万吨级洗煤厂,拥有王家山镇海子滩年吞吐量100万吨级的一级煤炭交易市场。目前瑞珩煤业正在进行白银市清洁煤炭智慧物流园项目建设。

  瑞珩煤业不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、投资标的基本情况

  公司名称:甘肃靖远煤电晶虹实业有限公司

  注册资本:7081.44万元人民币

  出资人及出资方式:(1)公司以土地使用权作为出资,依据甘肃安远励致资产评估事务所(普通合伙)出具的《资产评估报告》(甘安励评报字[2020]第107号),出资额为3611.54万元,占注册资本的51%;(2)瑞珩煤业以货币方式出资,出资额3469.90万元,占注册资本的49%。

  经营范围:(1)批发零售业(国家禁止和限制经营项目除外):煤炭、矿产品(国家限制经营的除外)、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、建筑材料(不含木材)、机电产品、矿山配件批发零售;煤质化验服务。(以上经营范围中不含国家禁止和限制经营项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2)现代服务业:道路普通货物运输、普通运输(零担)、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(二类);交通运输(道路运输多式联运和运输代理、装卸搬运和仓储、加工服务)、商品饮食业、物资供销和仓储业、住宿和餐饮业、咨询服务业、文化产业。

  以上事项最终以工商登记为准。

  2、公司出资评估情况

  针对公司本次对外投资所涉及土地使用权资产评估项目,公司聘请甘肃安远励致资产评估事务所(普通合伙)出具《资产评估报告》(甘安励评报字【2020】第107号),具体内容如下:

  (1)评估目的:核实拟对外投资的5宗土地使用权的市场价值,为公司拟以土地使用权对外投资提供价值参考意见。

  (2)价值类型:市场价值。

  (3)评估对象和评估范围:

  评估对象:拟对外投资的土地使用权。

  评估范围:拟对外投资的土地使用权5宗,面积198381.81M2,位于甘肃省白银市平川区的四矿四号井工业广场、原三矿煤场、宝积山矿原干校、宝积山矿选煤楼及工业广场和王矿储煤场。

  (4)评估基准日:2020年8月31日

  (5)评估方法:“基准地价系数修正法”

  (6)评估结论:截止评估基准日2020年8月31日,公司指定评估的拟对外投资的土地使用权账面原值2504.92万元,净值2106.88万元,评估值为人民币3611.54万元,增值率71.42%。

  四、协议的主要内容

  公司与瑞珩煤业拟签订《甘肃靖远煤电晶虹实业有限公司(筹)股东出资协议》,协议主要内容如下:

  1、注册资本及出资方式: 公司的注册资本为人民币7081.4436万元,其中:甲方以经甲乙双方共同委托的第三方评估公司评估的土地使用权方式作为出资,出资额按照第三方评估公司评估报告确定为3611.536236万元,占注册资本的51%;乙方以货币方式出资,出资额为3469.907364万元,占注册资本的49%;约定各自所占股权。

  2、出资期限:股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。其中:甲方以非货币财产出资,应于公司注册后90日内办理完毕过户手续;乙方以货币出资,应于公司注册后45日内将货币出资足额存入公司开设的银行账户。

  股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳所认股份的出资额外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

  3、出资证明:公司成立后,向股东及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项:(1)公司名称;(2)公司登记日期;(3)公司注册资本;(4)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;(5)出资证明书的编号和核发日期。

  4、股权的转让:甲乙双方对外转让其部分或全部股权时,须经另一方股东同意。任何一方对外转让股权时,且在同等条件下另一方股东有优先购买权。违反上述规定的,其转让无效。公司股东可以相互转让其全部或者部分股权。

  甲乙双方对外转让股权,应就其股权转让事项书面通知另一方股东征求同意,另一方股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。

  公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。

  5、公司登记:甲乙双方同意由甲方(发起人)确定代理人,向公司登记机关申请公司名称预先核准和设立登记。甲乙双方保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性,并承担责任。

  6、公司组织机构:

  (1)公司设股东会,股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,各股东以其持股比例在股东会上行使表决权。

  (2)公司设董事会,董事会由5名董事组成,其中甲方委派3名,乙方委派2名,董事长即法定代表人由甲方委派的董事担任。

  (3)公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中甲方委派1名,乙方委派1名,职工监事1名。监事会主席由甲方提名的监事担任。

  (4)公司设总经理1名,副总经理若干(视公司经营需要设置),财务总监1名。总经理由董事会聘任。副总经理、财务总监由总经理提名,董事会聘任。股东会、董事会和监事会的职权,股东权利、董事、监事及经理职权等事项由《公司章程》约定。

  7、股东的权利:(1)申请设立本公司,随时了解本公司的设立工作进展情况;(2)签署本公司设立过程中的法律文件;(3)审核设立过程中筹备费用的支出;(4)推举本公司的董事候选人名单,各方提出的董事候选人经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生,董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期届满前,股东会不得无故解除其职务;(5)提出本公司的监事候选人名单,经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生,监事任期三年,任期届满可连选连任;(6)在本公司成立后,按照国家法律和本公司章程的有关规定,行使股东应享有的权利。

  8、股东的义务:(1)及时提供公司申请设立所必需的文件材料;(2)在公司设立过程中,由于股东的过失致使公司受到损害的,对本公司承担赔偿责任;(3)股东未能按照本协议约定按时缴纳出资的,除向本公司补足其应缴付的出资外,还应对其未及时出资行为给其他股东造成的损失承担赔偿责任;(4)公司成立后,股东不得抽逃出资;(5)在本公司成立后,按照国家法律和本公司章程的有关规定,承担其他股东应承担的义务。

  9、费用承担:在公司设立后,为设立公司所发生的全部费用列入公司的开办费用,由成立后的公司承担;因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时,经全体股东一致同意,可停止申请设立公司,所耗费用按各股东的出资比例进行分摊。

  10、经营期限:公司经营期限为20年,营业执照签发之日为公司成立之日;合营期满或提前终止合同,甲乙各方应依法对公司进行清算。清算后的财产,按甲乙各方投资比例进行分配。

  11、违约责任:合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时,如逾期三个月仍未提交的,其他方有权解除合同;由于一方过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担其行为给公司造成的损失。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)对外投资的目的

  为深入贯彻落实中央和甘肃省关于混合所有制改革工作的决策部署,促进企业转换经营机制,提高运行效率,发挥合作方在市场资源、技术、机制、管理等方面的优势,引入增量资金,公司与合作方共同出资设立晶虹实业公司,加快开发周边区域煤炭市场,促进公司煤炭储运业务转型发展。

  (二)存在的风险

  由于新投资企业尚处于筹备期,面临宏观经济或行业环境变化等风险,经营绩效存在一定不确定性。公司将及时关注投资企业经营管理状况及运作情况,做好日常经营监督管理,着力防范投资风险,维护公司及广大股东的利益。

  (三)对公司的影响

  1、盘活公司土地资源。

  公司本次投资以闲置土地资源作价入股,有助于提高公司土地资源利用效率,盘活存量土地资产,促进公司整体资产保值增值。

  2、利用产业政策及区位优势,拓展区域内煤炭储运市场,建设规范的煤炭储运基地。

  依照政府对煤炭市场规范导向,利用合作方灵活运营的机制优势,发挥公司市场地位优势和良好的信誉,对内配合煤炭销售、材料配送,最大限度降低运输成本,提高主业收益;对外开拓运输市场,参与运输市场竞争,实现公司运输业务市场化、专业化发展。依托储备煤场基础设施,加大外购煤炭贸易,弥补公司产能不足,实现区域煤炭资源优势互补。

  3、与社会资本有效融合,促进企业经济利益最大化。

  发挥杠杆功能,引入外部资本,扩大公司煤炭市场的占有率,稳固市场地位,有效把控区域煤炭价格,增强公司煤炭储运业务的活力和影响力,有利于提高公司经营绩效。

  六、备查文件

  1、九届二十一次董事会决议。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

  2020年10月31日

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2020-10-31

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