关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改
的提示性公告

2020-10-31 来源: 作者:

  中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,其中基础份额为中融煤炭份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:168204),分级份额为煤炭A级(场内简称:煤炭A级,基金代码:150289)及煤炭B级(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290))以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月30日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值折算为中融煤炭份额。届时,基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,煤炭A级与煤炭B级仍可在二级市场正常交易,期间,煤炭A级、煤炭B级可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值折算为中融煤炭份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  中融基金管理有限公司

  2020年10月31日

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2020-10-31

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