云南旅游股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  云南旅游股份有限公司

  证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-055

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张睿、主管会计工作负责人唐海成及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  2020年,公司在董事会的正确领导下,聚焦年度目标任务,按照“全域旅游综合服务商”的战略定位,有序推进各业务板块工作。报告期主要经济指标变动情况如下:

  1、报告期内(1-9月),公司实现营业收入73,497.93万元,较上年同期下降53.98%;利润总额-7,192.86万元,较上年同期下降189.13%;归属于母公司所有者的净利润-3,144.86万元,较上年同期下降150.73%。营业收入及利润总额较上年同期减少主要原因是:(1)新冠疫情对消费性服务业和部分民生保障类服务业造成严重冲击,相关行业恢复需要过程,公司下属旅游景区、旅行社、旅游交通等传统旅游行业三季度继续亏损;(2)公司下属子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2019年四季度在建工程转固定资产导致折旧增加,同时自2019年四季度起借款利息费用化使财务费用较上年同期有所增加;(3)根据新会计准则的规定,对合同资产等按预期信用风险计提了信用减值损失。

  2、报告期内(1-9月),经营活动产生的现金流量净额-39,108.13万元,较上年同期下降371.16%,主要原因是报告期受疫情的影响营业收入下降,同时缴纳企业所得税且上年同期收到云南世博兴云房地产有限公司归还统筹资金借款所致;投资活动产生的现金流量净额-43,885.64万元,较上年同期减少1776.62%,主要原因是一方面是报告期内向联营企业提供财务支持,另一方面是上年同期收到处置云南世博兴云房地产有限公司股权转让款;筹资活动产生的现金流量净额46,328.43万元,较上年同期下降241.48%,主要原因是母公司本期归还银行借款。

  上述经营成果及现金净流量的变动,直接导致经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  杨建国及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)就其与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争议事项向常州市中级人民法院提起诉讼,公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》。目前,该诉讼处于一审开庭质证阶段,尚未开庭审理。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截止2020年9月30日,公司2013年募集资金投资的云旅旅游服务中心项目已累计投资1.6亿元,项目主楼已封顶断水,裙楼施工至5层,主体钢结构吊装基本完成,正在实施屋面层楼承板安装作业?

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:亏损

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  云南旅游股份有限公司

  董事长:张睿

  2020年10月31日

  

  证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-053

  云南旅游股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2020年10月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2020年10月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,通过了以下议案:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及摘要的议案》。

  《2020年第三季度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第三季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的议案》。

  详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的公告》(公告编号:2020-056)。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

  董事会定于2020年11月16日下午14:30在公司召开2020年第四次临时股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)。

  特此公告。

  云南旅游股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-054

  云南旅游股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2020年10月23日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2020年10月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事五名,实际参与表决监事五名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司2020年第三季度报告全文及摘要的议案》;

  经认真审核,监事会认为董事会编制的公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  《2020年第三季度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第三季度报告全文》同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  云南旅游股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-057

  云南旅游股份有限公司董事会

  关于召开2020年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会第十三次会议决议召开。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2020年11月16日(星期一)下午14:30。

  2、网络投票时间:2020年11月16日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2020年11月11日(星期三)

  (七)会议出席对象:

  1、2020年11月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  (八)现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的提案:《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的提案》。

  (二)披露情况:

  上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-053)等其他公告。

  (三)上述提案需对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

  (四)上述提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决。

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  1、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件二)。

  2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的,应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年11月13日16:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部,邮编:650224,信函请注明“2020年第四次临时股东大会”字样,并请务必进行电话确认。

  (二)登记时间:2020年11月13日(上午9:00一12:00,下午14:00一17:00)。

  (三)登记地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证券部。

  (四)会议联系方式:

  联系人:刘伟、张芸

  电话:0871-65012363

  传真:0871-65012141

  通讯地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游股份有限公司

  邮编:650224

  (五)其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

  五、参与网络投票的具体程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一)。

  六、备查文件

  《云南旅游股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

  七、附件

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此公告。

  云南旅游股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362059”,投票简称为“云旅投票”。

  2、填报表决意见。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的 表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月16日上午 9:15-9:25,9:30一11:30,下午 13:00一15:00;

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统起止投票时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  云南旅游股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席云南旅游股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托书有效期限: 委托日期:2020年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-056

  云南旅游股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开了公司第七届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的议案》,为提高运营效率、降低管理成本,进一步优化资源配置,公司拟吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司(以下简称“世博文旅”),吸收合并完成后,世博文旅将依法注销,其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

  本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被合并方基本情况

  公司名称:云南世博文旅发展有限公司

  成立时间:2011年6月10日

  注册地址:云南省昆明市盘龙区世博园内国际馆1幢1-3层

  法定代表人:李建云

  注册资本:3,000万元

  经营范围:文化旅游项目策划;健身场地租赁;承办会议及商品展览展示活动;健身器材、工艺美术品(象牙及其制品除外);文化用品、体育用品的销售;餐饮管理;礼仪庆典服务;企业形象设计及营销策划;摄影摄像服务;设计、制作、代理发布国内各类广告;计算机图文设计;住房租赁经营;以下范围限分公司经营:预包装食品的销售;体育健身活动;餐饮服务;洗浴服务;住宿服务;停车场经营管理。

  股东情况:公司持有世博文旅100%股权。

  财务数据:

  单位:人民币元

  ■

  三、吸收合并方案

  1、公司吸收合并世博文旅的全部资产、负债和权益,吸收合并完成后公司存续经营,世博文旅的独立法人资格将依法注销。

  2、公司吸收合并世博文旅的基准日为2020年6月30日。

  3、吸收合并完成后,世博文旅的所有资产合并纳入公司,全部债权债务及其他应承担的义务和责任由公司承继。

  4、合并各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

  5、公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更和登记等一切事项。

  6、在公司股东大会审议通过本次吸收合并事项后,合并各方及时履行法律法规或者监管要求规定的程序。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

  四、吸收合并的目的和对上市公司的影响

  本次公司吸收合并世博文旅,有利于公司管理架构的进一步优化,降低管理成本、提高运营效率,符合公司发展战略。世博文旅作为本公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响,不会损害公司及股东的利益。

  五、其他事项

  公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

  六、备查文件

  云南旅游股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

  云南旅游股份有限公司董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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