沈阳金山能源股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  沈阳金山能源股份有限公司

  公司代码:600396 公司简称:金山股份

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李延群、主管会计工作负责人李瑞光及会计机构负责人(会计主管人员)魏永志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1.截止2020年9月30日,公司资产负债表项目发生重大变动的原因分析:

  (1)货币资金:本报告期末较年初增加36,484.36万元,增幅52.56%,主要原因是公司贷款净额增加。

  (2)应收票据:本报告期末较年初增加23,676万元,增幅538.09%,主要原因是电网公司以票据形式结算电费。

  (3)其他应收款:本报告期末较年初增加267.16万元,增幅36.46%,主要原因是报告期支付供暖保证金。

  (4)存货:本报告期末较年初增加15,067.04万元,增幅75.59%,主要原因是燃煤库存量较年初增加。

  (5)应收款项融资:本报告期末较年初减少7,800万元,减幅53.42%,主要原因是取得的票据背书转让或贴现。

  (6)其他流动资产:本报告期末较年初减少1,683.68万元,减幅44.72%,主要原因是留抵进项税额减少。

  (7)在建工程:本报告期末较年初增加68,491.13万元,增幅88.03%,主要原因是报告期内新能源项目建设投资持续增加。

  (8)递延所得税资产:本报告期末较年初增加2,642.36万元,增幅40.77%,主要原因是报告期内公司所属丹东公司对很可能获得的可抵扣未弥补亏损金额确认递延所得税资产。

  (9)其他非流动资产:报告期末较年初增加10,692.40万元,增幅80.87%,主要原因是建设新能源项目取得的进项税留抵金额增加。

  (10)应付票据:报告期末较年初增加7,788.08万元,增幅47.51%,主要原因是白音华公司通过信用证结算煤款。

  (11)预收账款、合同负债:本报告期末较上期期末变化的主要原因是公司根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》(财会[2017]22 号)的规定,将预收账款转为合同负债列报。

  (12)长期应付款:本报告期末较上期期末增加48,960.82万元,增幅36.48%,主要原因是收到以白音华电厂项目为依托筹集资金3亿元及融资租赁款项较年初增加。

  2. 报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析:

  (1)其他收益:本报告期较上年同期增加1,011.42万元,增幅86.57%,主要原因是本年取得的稳岗就业补贴增加。

  (2)信用减值损失:本报告期较上年同期增加1,000.97万元,增幅138.11%,主要原因是铁岭公司供热面积增加影响报告期内应收热费余额较同期增加,确认的坏账准备较同期增加。

  (3)投资收益:本报告期较上年同期减少11,501.23万元,减幅134.89%,主要原因一是报告期内参股单位内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司产销量较同期下降;二是上年同期铁岭公司因持有华电煤业和华电置业的股权确认投资收益,本报告期已不再持有该股权。

  (4)营业利润:本报告期较上年同期增加3,229.51万元,主要原因是公司持续开展提质增效,加强经营管理,一是辅助调峰收入较同期增加5,034万元;二是修理费、其他费用等固定性成本费用及财务费用较同期下降6,500万元;三是公司大林台风电项目于上年8月份投产,本报告期营业利润较同期增加2,900万元。以上因素有效弥补投资收益较同期下降11,501万元的影响。

  (5)营业外收入:本报告期较上年同期增加628.06万元,增幅108.99%,主要原因是公司开展长账龄往来款项梳理清欠工作,对于因注销等无法支付的款项按规定转入营业外收入。

  (6)所得税费用:本报告期较上年同期减少2,185.28万元,减幅373.71%,主要原因是报告期内公司所属丹东公司对很可能获得的可抵扣未弥补亏损金额确认递延所得税资产。

  3.报告期公司现金流量表主要项目变动超过30%的原因分析:

  (1)收到的税费返还:本报告期较上年同期增加161.98万元,增幅92.81%,主要原因是本报告期公司收到减免房产税、土地使用税以及增值税即征即退款较同期增加。

  (2)收到的其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期减少42,951.75万元, 减幅88.94%,主要原因是上年同期发生与财务公司的往来款。

  (3)支付的其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期减少41,963.72万元, 减幅84.62%,主要原因是上年同期发生与财务公司的往来款。

  (4)经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少41,976.90万元,减幅38.43%,主要原因一是电网公司以票据形式结算电费影响现金流入减少4.24亿元;二是发电量较同期下降影响现金流入减少2.14亿元;三是燃煤采购较同期下降以及使用票据等结算影响现金流出减少1.73亿元。

  (5)收回投资收到的现金:本报告期较上年同期减少273.75万元,减幅100%,主要原因是上年同期铁岭公司处置华信保险公司股权收到的款项。

  (6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本报告期较上年同期减少341.83万元,减幅33.67%,主要原因是上年同期铁岭公司处置报废资产。

  (7)收到其他与投资活动有关的现金:本报告期较上年同期减少4,924.00万元,减幅100%,主要原因是铁岭公司上年同期收回垫付“三供一业”分离移交资金。

  (8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本报告期较上年同期增加55,433.66万元,增幅169.72%,主要原因是风电新能源项目建设支出增加。

  (9)投资支付的现金:本报告期较上年同期增加1,550.00万元,主要原因是公司向昌图长发风电项目追加资本金及支付购买电力交易中心股权款。

  (10)投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少62,561.25万元,减幅238.01%,主要原因是公司加快新能源项目建设,项目建设支出较同期增加。

  (11)收到其他与筹资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加9,730.00万元,主要原因是本公司将融资租赁取得的票据予以贴现。

  (12)支付其他与筹资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加558.53万元,增幅58.14%,主要原因是报告期内支付购买污水处理厂特许经营权款项早于同期。

  (13)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加158,707.85万元,其中取得借款收到的现金同比增加213,882.74万元,偿还债务支付的现金同比增加69,369.07万元,主要原因是基建项目建设贷款增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司拟挂牌公开转让所持有的沈阳华润热电有限公司26%股权,详见公司公告临2020-039号。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2020-042号

  沈阳金山能源股份有限公司

  2020年前三季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年7-9月份,公司全资及控股电厂完成发电量60.92亿千瓦 时,同比下降10.27%;上网电量完成55.40亿千瓦时,同比下降10.35%。2020年1-9月完成发电量153.31亿千瓦时,同比下降8.47%;上网电量完成138.14亿千瓦时,同比下降8.47%。公司前三个季度发电量和上网电量同比下降的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,辽宁省全社会用电需求量同比下降,全省火电机组利用小时同比下降。

  公司前三季度平均含税上网电价完成368.25元/兆瓦时,同比上升1.99%,主要原因是火电机组争取辅助服务收入较同期增加。

  公司各所属电厂2020年前三季度主要经营数据如下表所示:

  单位:亿千瓦时

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  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O二O年十月三十一日

本版导读

2020-10-31

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