上海海得控制系统股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  上海海得控制系统股份有限公司

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-038

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

  ■

  (二)利润表项目变动30%以上的主要原因:

  ■

  注:信用减值损失、资产减值损失“负数”代表损失。

  (三)现金流量表项目变动30%以上的主要原因:

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向上升

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-036

  上海海得控制系统股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2020年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事8名,实到8名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

  一、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

  2020年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  二、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  备查文件:

  1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

  2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-037

  上海海得控制系统股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2020年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2020年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

  一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

  《关于计提资产减值准备的公告》同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  备查文件

  1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2020-039

  上海海得控制系统股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为真实反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公司及下属子公司对2020年9月30日各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

  经过公司及下属子公司对2020年9月30日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2020年1-9月拟计提各项资产减值准备1,256.43万元,明细如下表:

  ■

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年9月30日。

  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计1,256.43万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润942.19万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少942.19万元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年1-9月财务报表能够更加公允地反映截止2020年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

  四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

  五、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

  2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

  3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

  4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

  5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2020年10月31日

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2020-10-31

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