数源科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  数源科技股份有限公司

  证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-076

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并资产负债表项目 单位:元

  ■

  2、合并年初到报告期末利润表项目 单位:元

  ■

  3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位:元

  ■

  4、现金流量表说明

  2020年1-9月现金流量表中现金期末数为342,725,928.97元,2020年9月30日资产负债表中货币资金期末数为352,209,439.66元,差额9,483,510.69元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金7,581,891.79元,保函保证金1,901,618.90元。

  2019年1-12月现金流量表中现金期末数为176,212,620.37元,2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为195,733,886.97元,差额19,521,266.60元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金17,125,585.72元,保函保证金1,901,618.90元,受到限制的款项494,061.98元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2020年2月9日第七届董事会第三十次会议、2020年3月12日第七届董事会三十二次会议审议通过了关于通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购东软股份88.8309%股份、诚园置业50%股权的重大资产重组相关事宜。公司拟向杭州信息科技有限公司(以下简称“杭州信科”)、苏州汉润文化旅游发展有限公司(以下简称“苏州汉润”)两名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的杭州东部软件园股份有限公司(以下简称“东软股份”)88.8309%股份,向杭州西湖数源软件园有限公司(以下简称“数源软件园”)发行股份及支付现金购买其持有的杭州诚园置业有限公司(以下简称“诚园置业”)50%股权;同时采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%,募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的30%。上述重大资产重组事项已获得中国证监会的核准。目前,公司已完成所有标的的过户登记手续。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至2020年9月30日,累计已使用募集资金9,880.79万元,募集资金余额为18,922.56万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益共计2,091.19万元),募集资金专用账户实际余额18,922.56万元。

  ■

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  数源科技股份有限公司

  董事长:章国经

  2020年10月31日

  

  证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-074

  数源科技股份有限公司第七届董事会

  第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.董事会会议召开情况

  数源科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2020年10月30日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知,公司于2020年10月24日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

  本公司现任董事5名,实际出席本次会议董事5名。全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二.董事会会议审议情况

  (一)审议通过《数源科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文、正文。

  具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上刊登的《数源科技:2020年三季度度报告》全文、正文。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上刊登的《数源科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  (三)审议通过《关于开设非公开发行A股股票募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准数源科技股份有限公司向杭州信息科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1240号),核准公司发行股份募集配套资金不超过5亿元。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,通过公司战略合作银行的公开遴选结果,同意公司:

  1、在北京银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户,用于公司“偿还上市公司债务及补充流动资金”募集资金的存储和使用,并与北京银行股份有限公司杭州中山支行、民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》;

  2、在中国工商银行股份有限公司杭州延中支行开设募集资金专项账户,用于公司“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程”募集资金的存储和使用,并与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行、民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

  3、在中国光大银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户,用于公司“诚园置业自持部分升级改造工程”募集资金的存储和使用,并与中国光大银行股份有限公司杭州高新支行、民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

  募集资金三方监管协议具体内容公司另行公告。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第三十九次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-075

  数源科技股份有限公司第七届监事会

  第十八次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  数源科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年10月30日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知,公司于2020年10月24日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。本公司监事会成员3名,实际出席监事3名。经出席会议的全体监事审议、书面表决后,一致同意并通过了以下决议:

  一、审议通过《数源科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文、正文。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  二、对2020年第三季度报告发表如下审核意见:

  公司2020年第三季度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假信息披露和误导性陈述。

  三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经核查,监事会认为:(1)公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形;(2)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定;(3)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用,提高资金的使用效率,符合上市公司及全体股东的利益;(4)公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度,如需要使用此部分补流资金,公司将及时归还至募集资金专户。因此,我们同意公司使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后,公司应将其按时归还至募集资金专户。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  三.备查文件

  1. 第七届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司监事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-077

  数源科技股份有限公司

  关于获得政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.获取补助的基本情况

  2020年4月至9月期间,公司共计收到、确认政府补助5,920,300.65元;另有全资子公司杭州景河房地产开发有限公司2020年4月至2020年9月期间确认经济适用房建设补贴131,515.07元,冲减该期间营业成本。具体情况如下:

  (一)

  单位:元

  ■

  (二)根据杭州市物价局和杭州市建设委员会联合下发的杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号《杭州市区经济适用住房价格管理办法》以及杭州市财政局对保本价审核的口径和要求,经济适用房按照(保本价格-限定销售价格)×控制面积计算核拨建设补贴,全资子公司杭州景河房地产开发有限公司2020年4月至2020年9月期间确认经济适用房建设补贴131,515.07元,与公司日常经营活动相关,冲减该期间营业成本。

  二.补助的类型及其对上市公司的影响

  根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助,并按规定进行会计处理。敬请投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1. 有关补助的政府批文

  2. 收款凭证

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-078

  数源科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一. 本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准,本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)股票1,835.25万股,发行价为每股人民币为14.81元,共计募集资金总额为人民币27,180.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后,主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为:20000018570500014576617)人民币7,575.45万元;汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为:76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后,公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。

  募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向:

  ■

  二.募集资金使用情况及当前余额

  截至2020年10月29日止,公司对募集资金项目累计投入9,927.70万元,募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币18,879.53万元。

  三.闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

  鉴于目前募集资金投资项目的实施进展情况,预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态,为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低财务费用,增加公司资金的流动性,在保证募投项目资金需求的前提下,公司使用不超过1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将按时将其归还至公司募集资金专户。

  上述事项经2020年10月30日召开的公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。

  四.公司关于募集资金的说明与承诺

  1.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以减少银行借款,降低公司财务费用,提升公司经营效益;

  2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

  3.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

  4.在上述资金使用期限届满前,公司将根据募投项目的资金需求,及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速,导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求,则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户,以满足募投项目资金使用需求;

  5.公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五.独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1.独立董事意见

  经核查,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定;使用募集资金暂时补流可以降低公司财务费用,提高资金的使用效率;本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形,不会损害公司股东利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后,公司应将其按时归还至募集资金专户。

  2. 监事会意见

  经核查,监事会认为:(1)公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形;(2)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定;(3)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用,提高资金的使用效率,符合上市公司及全体股东的利益;(4)公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度,如需要使用此部分补流资金,公司将及时归还至募集资金专户。因此,我们同意公司使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后,公司应将其按时归还至募集资金专户。

  3.保荐机构核查意见

  经核查,本保荐机构认为:数源科技拟以不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出,符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司对本次闲置募集资金暂时补充流动资金具体事项进行了相应承诺,基于以上意见,平安证券对于数源科技本次暂时补充流动资金表示无异议。

  六.备查文件

  1.第七届董事会第三十九次会议决议;

  2.第七届监事会第十八次会议决议;

  3. 独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见;

  4.平安证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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