湖北京山轻工机械股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-48

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2020年8月22日召开十届董事会第二次会议,会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。据公司2020年度非公开发行股票预案,公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过161,470,584股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。具体内容详见公司2020年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  公司于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  2020年10月26日,公司非公开发行股票事项已获得证监会受理,具体内容详见公司于2020年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 》(公告编号:2020-44)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  董事长:李 健

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十月三十日

  

  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-46

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  十届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第三次会议通知于2020年10月20日由董事会秘书以亲自送达和微信的方式发出。

  2.本次董事会会议于2020年10月30日上午9时采用现场和通讯表决的方式召开。

  3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事9人。

  4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 经与会董事认真审议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年第三季度报告》。

  公司董事会及全体董事认为2020年第三季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的具体内容详见2020年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-48)同时刊登于2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的议案》;

  公司董事会同意公司为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司向中国工商银行股份有限公司京山支行申请的银行综合授信额度3,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

  具体内容详见2020年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的公告》(公告编号:2020-49)。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事独立意见;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

  二○二○年十月三十日

  

  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-47

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  十届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第三次会议通知于2020年10月20日由董事会秘书以微信的形式发出。

  2.本次监事会会议于2020年10月30日上午11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。

  3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人,实际出席会议的监事5人。

  4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案通过情况

  1.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的具体内容详见2020年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-48)同时刊登于2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的议案》;

  公司监事会同意公司为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司向中国工商银行股份有限公司京山支行申请的银行综合授信额度3,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

  具体内容详见2020年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的公告》(公告编号:2020-49)。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  监 事 会

  二○二○年十月三十日

  

  证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-49

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  关于为参股公司湖北京峻汽车零部件

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1.为满足参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司(以下简称“湖北京峻”,本公司持股50%)生产经营资金需求,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟为湖北京峻向中国工商银行股份有限公司京山支行申请的银行综合授信额度3,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

  2.本次担保事项已经公司十届董事会第三次会议的三分之二以上董事审议通过,不需另行提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:湖北京峻汽车零部件有限公司

  注册地址:京山经济开发区新阳大道

  法定代表人:李健

  经营范围:汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注册资本:5000万元

  成立时间:2011年4月12日

  股权结构:湖北京山轻工机械股份有限公司持股50%,湖北东峻实业集团有限公司持股50%。

  湖北京峻的资产状况和经营情况 单位:元

  ■

  注:2019年数据已经会计师事务所审计,2020年数据未经审计。

  截至目前为止,湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A。经核查,湖北京峻不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保的主要内容,湖北京峻已与中国工商银行股份有限公司京山支行就银行综合授信额度3,000万元事宜达成了初步协议,需公司同意为融资事宜提供担保。

  担保方:湖北京山轻工机械股份有限公司

  保证方式:连带责任担保

  相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  1.公司提供担保的原因:湖北京峻为公司持股50%的参股公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。湖北京峻向金融机构融资是为了满足其生产经营的资金需求,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  2.反担保情况:本次被担保方湖北京峻向公司出具了《反担保承诺函》,承诺为公司向其提供银行综合授信额度3,000万元担保提供反担保。本次担保除公司(持股50%)提供连带责任担保外,湖北京峻的其他股东湖北东峻实业集团有限公司(持股50%)也于2020年10月19日出具了担保承诺函,承诺按照其所持湖北京峻50%的比例承担本次银行授信对应的担保责任,即公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后,可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。

  3.担保风险及被担保人偿债能力判断:湖北京峻自成立以来生产及运营状况正常,现金流稳定,现金回笼具有较好保障。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及其子公司提供的担保额度为33,450万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.80%。其中,公司为全资子公司和控股子公司提供的担保余额为12,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.53%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为20,950万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.27%。公司及其子公司担保实际发生金额为13,850万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.13%。

  公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  六、备查文件目录

  1.十届董事会第三次会议决议;

  2.十届监事会第三次会议决议;

  3.独立董事《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的独立意见》。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

  二○二○年十月三十日

本版导读

2020-10-31

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