中国天楹股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  中国天楹股份有限公司

  证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-65

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、可转换公司债券事项进展情况

  经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十八次会议以及2019年第三次临时股东大会审议,公司拟发行规模不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的可转换公司债券。2020 年 1 月 3日,公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接受凭证》(200018 号)。2020 年1 月 9 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2020 年 7 月 17 日,公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,综合考虑目前资本市场整体环境、本次可转债募投项目的项目融资已到位、项目建设如期实施等公司实际建设经营情况及公司发展规划、资金安排等内外部因素,审慎研究,并与保荐机构沟通,公司决定终止本次公开发行可转换债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2020 年 8 月 4 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。截止本报告披露之日,公司各项经营活动正常,本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、董事会和监事会换届事项

  鉴于公司第七届董事会和监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会与监事会进行了换届选举。由公司第七届董事会提名并经2020年第二次临时股东大会审议,非独立董事严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、 郭峰伟先生以及独立董事洪剑峭先生、吴海锁先生、赵亚娟女士共同组成公司第八届董事会,任期三年,自公司2020 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。由公司第七届监事会提名并经2020年第二次临时股东大会审议,监事刘兰英女士、丁坤民先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事陆昌伯先生共同组成公司第八届监事会,任期三年,自公司2020 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算。

  3、参与投资设立环保产业投资基金暨关联交易事项

  为进一步完善公司在生态保护和环境治理行业内的产业布局,优化公司投资结构,提高公司的综合竞争力,经公司第七届董事会第三十四次会议和2020年第二次临时股东大会审议,公司拟与上海中平国瑀资产管理有限公司(以下简称“中平资本”)签署《上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,共同设立“上海中平天楹环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商行政管理机关核定名称为准,以下简称“合伙企业”)。本合伙企业初始设立规模为人民币 50,000 万元,其中中国天楹作为合伙企业的有限合伙人,拟认缴出资人民币 49,900 万元。中平资本为公司股东上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中平国瑀”)的执行事务合伙人,中平国瑀与中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市平安置业投资有限公司作为一致行动人,截至 2020 年 6 月30 日合计持有公司股份达 8.6%,本次对外投资构成关联交易。目前相关工作推进尚存在不确定性,后续投资过程中也将可能受到宏观经济、行业周期、投资标的公司的经营管理、并购整合等多重因素影响,因而客观上存在投资收益不达预期的风险。公司将积极推进合伙企业后续工作的开展,加强对投资项目的关注,严格把控风险、采取相关规避风险的措施,并按照有关规定及投资项目进展,及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  4、Urbaser筹划引进战略投资者事项

  经公司第八届董事会第一次会议审议,公司拟通过转让Urbaser少数股权以及向Urbaser增资扩股的方式引进战略投资者,进一步利用 Urbaser 平台进行资源整合,优化资本结构;在持续开拓境外市场的同时,利用国内环保产业规划和利好政策的契机,加快境内产业布局,提升公司产业链内循环,充分放大公司国内国际双循环相互促进的独特优势。 公司目前积极与中介机构就本次筹划事项进行沟通,并计划开展与潜在战略投资者接洽与交流。本次交易相关事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,待与潜在战略投资人形成初步意向后,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行董事会和股东大会等内部决策程序,对相关事项进行审议。

  5、部分子公司注销情况

  根据公司经营发展的需要,为进一步整合公司资源,提高运营效率,公司将部分全资子公司的业务进行整合并注销部分业务重合的子公司,以控制费用,回报股东。报告期内,公司已完成了全资项目子公司河北天楹环境科技有限公司、山西天楹城市环境服务有限公司、重庆天楹城市环境服务有限公司的注销登记手续。上述全资项目子公司注销后,公司合并报表将发生变化,但因其原先开展的业务归集到其他同类公司,故不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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本版导读

2020-10-31

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