株洲时代新材料科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  公司代码:600458 公司简称:时代新材

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨军、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人(会计主管人员)麻帅杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ● 营业收入、营业成本增加主要是本报告期内风电市场产品销售收入增加所致。

  ● 销售费用增加主要是本报告期内销售收入增加所致。

  ● 管理费用增加主要是本报告期内职工薪酬及技术服务费增加所致。

  ● 财务费用增加主要是由于本报告期内汇率变动对汇兑损益的影响所致。

  ● 经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是由于报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

  ● 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是由于报告期内本报告期内偿还有息负债所致。

  ● 应收票据减少主要是由于非上市银行承兑汇票及商业承兑汇票减少所致。

  ● 应收账款增加主要是由于收入增加,报告期末尚未收回的货款增加所致。

  ● 存货增加主要是报告期末为经营生产准备的存货增加所致。

  ● 其他流动资产增加主要是短期银行理财产品增加所致。

  ● 长期待摊费用增加主要是本报告期内经营租入固定资产改造支出增加所致。

  ● 短期借款减少主要是本报告期归还银行借款所致。

  ● 应付票据增加主要是报告期末尚未到期的应付票据增加所致。

  ● 合同负债增加主要是本报告期预收的货款增加所致。

  ● 应付职工薪酬增加主要是报告期末应付的职工薪酬增加所致。

  ● 一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。

  ● 其他流动负债减少主要是超短期融资券到期偿还所致。

  ● 长期借款减少主要是部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  ● 预计负债增加主要是本报告期内收入增加,计提的三包服务费增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司

  法定代表人 杨军

  日期 2020年10月30日

  

  股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2020-064

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十八次(临时)会议的通知于2020年10月27日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2020年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长杨军主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了公司2020年第三季度报告及正文;

  表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  二、审议通过了公司计提固定资产减值准备的议案。

  表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2020-065

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  第八届监事会第二十次(临时)会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十次(临时)会议的通知于2020年10月27日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2020年10月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了公司2020年第三季度报告及正文;

  监事会对公司2020年第三季度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

  1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映出公司截止2020年三季度的经营管理和财务状况等事项;

  3、本审核意见出具前,监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

  二、审议通过了计提固定资产减值准备的议案。

  监事会认为:本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2020-066

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于计提固定资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10月30 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案。公司本次计提固定资产减值准备的具体内容如下:

  一、 本次固定资产减值准备的情况概述

  因中国风电产业的快速发展,风电产品加速迭代,叶型呈现大型化趋势。随着产品更新换代和技术升级,小叶型的市场订单日渐减少,导致部分模具处于闲置状态,且该等用于生产叶片的模具具有不可替代用途,公司部分模具资产存在减值迹象。

  为客观公允地反映公司2020年财务状况和经营情况,根据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关制度的规定,基于谨慎性原则,本公司对合并范围内截至2020年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,计提固定资产减值准备1,495.65万元。

  二、 本次计提固定资产减值准备对公司的影响

  公司本次计提的固定资产减值准备1,495.65万元直接计入公司 2020年度损益,导致公司 2020年合并归属于母公司所有者的净利润减少人民币1,271.30万元。公司本次计提的固定资产减值准备尚未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

  三、 审计委员会关于本次计提固定资产减值准备的说明

  公司审计委员会认为本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提固定资产减值准备并提交董事会审议。

  四、 独立董事关于本次计提固定资产减值准备的意见

  独立董事发表了独立意见:本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提固定资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。

  五、 监事会关于本次计提固定资产减值准备的意见

  公司监事会认为本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2020-067

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  2020年第三季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》第十八条的相关规定,现将公司2020年第三季度主要经营数据公告如下:

  一、主要产品的产量、收入实现情况

  单位:万元

  ■

  二、主要产品的毛利率变动情况

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况

  单位:元/吨

  ■

  上述生产经营数据为公司内部统计,仅为投资者了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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