上海神开石油化工装备股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-057

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人李芳英、主管会计工作负责人张恩宇及会计机构负责人(会计主管人员)汤为民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表 单位:元

  ■

  (二)利润表 单位:元

  ■

  (三)主要财务指标及现金流量表 单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向下降

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  法定代表人:李芳英

  2020年10月31日

  

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-055

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2020年10月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年10月29日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名,到会出席董事8名(董事朱逢学因事无法参加本次会议,委托董事叶明出席),公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长李芳英召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:

  一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告》。

  公司《2020年第三季度报告》正文详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告》全文详见2020年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  该项议案具体内容详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销资产的议案》。

  该项议案具体内容详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-056

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年10月29日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持,经全体监事认真审议,通过如下决议:

  一、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2020年第三季度报告》正文详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告》全文详见2020年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销资产的议案》。

  该项议案具体内容详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-058

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,根据法律、法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

  公司全资子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称“设备公司”)拟向中国农业银行上海闵行支行申请授信,授信额度为3,000万元,由公司为其提供连带责任保证担保,具体内容如下:

  一、被担保方基本情况

  公司名称:上海神开石油设备有限公司

  与公司关系:全资子公司

  成立日期:2002年9月28日

  注册地址:上海市闵行区浦星公路1769号

  注册资本:33,739万元

  法定代表人:寇玉亭

  经营范围:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装,并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机电设备维修。

  财务状况:2019年度设备公司(合并报表)资产总额68,353.62万元、负债总额35,583.51万元、资产负债率52.06%、净资产32,770.10万元、营业收入42,330.30万元、利润总额313.50万元、净利润223.59万元。

  二、担保的主要内容

  担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司,被担保方为上海神开石油设备有限公司,担保方式为连带责任,担保期限为1年(自银行批准授信之日起),其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。

  三、董事会意见

  公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求,实现公司的业务拓展,促进公司长远发展。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及中小股东的利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  四、独立董事意见

  公司为子公司向银行申请授信提供担保,有助于满足其正常生产经营的流动资金需求,有利于其更好拓展生产经营业务,具有合理性,符合公司整体利益。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

  五、公司累计对外担保情况

  截至2019年末,公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项,公司对子公司担保余额为人民币7,500万元,无违规及逾期担保。

  本次担保生效后,公司对子公司合计担保额度为人民币25,000万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的22.11%。

  六、备查文件

  1、《公司第四届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-059

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于核销资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于核销资产的议案》,现将本次核销资产的具体情况公告如下:

  一、本次核销资产的情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司资产、财务状况,公司对部分资产进行清理,并予以核销,具体情况如下:

  本次核销的应收账款为俄罗斯TRADE RU公司35,715,392.39元、俄罗斯MONDONET公司2,940,369.64元。

  这两笔应收账款已于2016年全额计提了坏账准备。

  坏账形成的主要原因是俄罗斯TRADE RU公司、俄罗斯MONDONET公司两公司的应收款项账龄较长,公司已经通过协商、诉讼等多种方式和途径对其拖欠的货款进行追讨,俄罗斯TRADE RU公司已被当地法院判决进入破产程序,俄罗斯 MONDONET 公司通过实地调查,该公司已无办公人员,亦未再开展业务经营,且无实际可变现资产。(详见公司2016年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2016-102号公告)

  现上述两公司的破产清算进程已经结束,公司债权未能实现,已实质产生坏账损失,因此,公司决定对此笔应收款项进行核销。

  二、本次核销资产对公司的影响

  本次拟核销的应收账款已全额计提减值准备,不会对公司当期利润总额产生影响,但是核销后,由于两家客户所在主体上海神开石油设备有限公司存在未弥补亏损,因此实际损失只增加未弥补亏损余额,不影响当期所得税费用,公司由此调减递延所得税资产余额导致递延所得税费用增加,从而影响当期净利润人民币-5,798,364.31元,将使得公司2020年第三季度净利润减少5,798,364.31元。

  三、公司对本次核销资产的审批程序

  本次核销资产事项,已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,本次核销资产事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为,本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次核销资产基于谨慎性原则,会计处理依据合理,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。

  五、监事会意见

  公司监事会认为,本次核销资产基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方,董事会就该事项的决策程序合法,未发现损害公司及股东利益的情形,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

  五、备查文件

  1、《公司第四届董事会第二次会议决议》;

  2、《公司第四届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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