长飞光纤光缆股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  长飞光纤光缆股份有限公司

  公司代码:601869 公司简称:长飞光纤

  债券代码:175070 债券简称:20长飞01

  2020

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人(会计主管人员)梁冠宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 合并资产负债表主要项目变动分析

  (1)交易性金融资产

  交易性金融资产报告期期末比期初增加约人民币240.83百万元,增幅约2,432.02%,主要原因是本期新增对杭州中欣晶圆半导体股份有限公司投资约人民币250.00百万元;

  (2)应收款项融资

  应收款项融资报告期期末比期初增加约人民币41.43百万元,增幅约43.50%,主要原因是本期应收票据贴现减少;

  (3)预付款项

  预付款项报告期期末比期初增加约人民币42.65百万元,增幅约35.25%,主要原因是本期为系统集成工程项目交付所采购的设备预付款增加及来自于本期新增合并范围四川光恒通信技术有限公司的预付款余额并入所致;

  (4)其他应收款

  其他应收款报告期期末比期初增加约人民币61.61百万元,增幅约56.21%,主要原因是本期支付的投资公司股权投资保证金尚未收回及本期新增应收合营公司分红款所致;

  (5)存货

  存货报告期期末比期初增加约人民币731.84百万元,增幅约41.13%,主要原因是因境内市场需求回暖,集团增加预制棒及光纤备货以及来自于本期新增合并范围四川光恒通信技术有限公司的存货余额并入所致;

  (6)在建工程

  在建工程报告期期末比期初增加约人民币57.62百万元,增幅约54.95%,主要原因是集团总部大楼项目及其他在建项目本期继续新增投入所致;

  (7)其他非流动资产

  其他非流动资产报告期期末比期初增加约人民币51.53百万元,增幅约40.86%,主要原因是子公司长飞秘鲁有限公司本期新增海外系统集成项目成本人民币88.68百万元;

  (8)短期借款

  短期借款报告期期末比期初增加约人民币507.21百万元,增幅约56.64%,主要原因是满足经营活动和投资活动的资金需求增加银行借款所致;

  (9)长期借款

  长期借款报告期期末比期初增加约人民币299.90百万元,增幅约714.05%,主要原因是因优化公司贷款结构而增加长期借款所致;

  (10)递延收益

  递延收益报告期期末比期初增加约人民币89.67百万元,增幅约53.77%,主要原因是与资产相关的政府补助项目本期通过验收转入递延收益科目所致。

  3.1.2 合并利润表主要项目变动分析

  报告期内,本集团营业收入较去年同期增加4.33%,营业成本较去年同期增加3.24%,未发生重大变动;报告期内毛利、毛利率、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用等主要财务数据较去年同期亦无重大变化。财务费用较去年同期增加约人民币70.92百万元,主要原因是本期汇兑损失较去年同期增加约人民币64.09百万元所致;资产减值损失较去年同期增加30.49%,主要原因是本期存货跌价准备计提额增加所致;信用减值损失较去年同期增加187.18%,主要原因是本期应收账款坏账准备计提额增加所致;投资收益较去年同期下降93.16%,主要原因是主要合营公司盈利水平下降所致;其他收益较去年同期下降80.20%,主要原因是本期相较去年同期获得的政府专项支持资金减少所致;

  3.1.3 合并现金流量表主要项目变动分析

  (1)本集团经营活动使用的现金净额同比增加约人民币440.91百万元,主要原因是集团去年同期收到海外通信网络工程项目预收款约人民币566.37百万元,而项目相关支出去年同期尚未大量发生。

  (2)本集团投资活动使用的现金净额同比增加人民币191.54百万元,主要原因是集团本期新增交易性金融资产投资及联营企业投资合计约人民币269.85百万元所致。

  (3)本集团筹资活动产生的现金净额同比增加人民币1,319.46百万元,主要原因是为满足经营活动和投资活动的资金需求在本期新增银行借款约人民币807.11百万元及发行企业债人民币500.00百万元所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:长飞光纤光缆股份有限公司

  法定代表人:马杰

  日期:2020年10月30日

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2020-10-31

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