苏州天准科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人徐一华、主管会计工作负责人杨聪及会计机构负责人(会计主管人员)张霞虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、资产负债表项目

  单位:人民币元

  ■

  1、货币资金:减少85,832.94万元,降幅64.24%,主要系购买理财产品、回购公司股票支出所致,报告期末公司列示在其他流动资产科目的银行理财产品为4.47亿元,本期回购公司股票支付1.75亿元。

  2、交易性金融资产:增加707.81万元,主要系本期增加权益工具投资所致。

  3、应收账款:增加9,564.93万元,增幅77.08%,主要系本期信用期内销售额增长所致。

  4、应收款项融资:增加322.04万元,增幅61.73%,主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。

  5、预付款项:增加854.11万元,增幅423.25%,主要系根据生产需求预付材料款增加所致。

  6、其他应收款:增加3,965.30万元,增幅2923.21%,主要系本期支付担保金增加所致。

  7、存货:增加33,026.82万元,增幅133.33%,主要系本期发出商品和在产品增加所致,详见下表:

  ■

  8、其他流动资产:增加45,541.27万元,增幅14850.45%,主要系购买理财产品增加所致。

  9、长期股权投资:增加4,906.38万元,主要系公司投资德国半导体检测设备公司MueTec所致。

  10、在建工程:增加69.84万元,增幅218.35%,主要系自建厂房持续投入建设所致。

  11、长期待摊费用:增加560.30万元,增幅1520.75%,主要系本期新增待摊装修费、服务费等所致。

  12、递延所得税资产:增加1,507.65万元,增幅422.56%,主要系本期可抵扣亏损和内部交易未实现利润增加所致。

  13、短期借款:增加6,810.10万元,主要系本期从银行贷款1,000.00万美金所致。

  14、应付票据:增加11,220.54万元,增幅166.42%,主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

  15、应付账款:增加3,682.39万元,增幅30.88%,主要系根据本期订单情况,增加采购所致。

  16、合同负债:增加13,115.52万元,增幅355.16%,主要系本期期末信用期内订单额增长所致。

  17、应交税费:增加265.71万元,增幅187.99%,主要系本期应交所得税增加所致。

  18、递延收益:减少428.45万元,主要系本期政府项目验收完成所致。

  19、递延所得税负债:增加273.09万元,增幅66.46%,主要系本期境外公司留存收益增加所致。

  二、利润表项目

  单位:人民币元

  ■

  1、营业收入:增加13,735.06万元,增幅46.57%,主要系本期订单额增加所致。

  2、营业成本:增加9,453.44万元,增幅59.18%,主要系本期验收额增加导致成本增加所致。

  3、税金及附加:减少155.99万元,降幅35.14%,主要系本期境内销售收入减少所致。

  4、销售费用:增加2,737.35万元,增幅46.08%,主要系是本期销售服务相关人员增加导致薪酬及差旅费增加所致。

  5、管理费用:增加907.09万元,增幅60.27%,主要系是本期业务规模扩大,人员增加导致薪酬增加所致。报告期末公司员工总数1633人,较年初增长57.63%。

  6、研发费用:增加3,245.57万元,增幅51.04%,主要系是本期研发人员和研发材料增加所致。报告期末公司研发人员646人,较年初增长56.42%。

  7、财务费用:减少838.98万元,降幅68.68%,主要系本期利息收入增加所致。

  8、其他收益:增加704.42万元,增幅67.17%,主要系本期政府补贴增加所致。

  9、投资收益:增加493.05万元,增幅1880.15%,主要系本期投资理财产品收益增加所致。

  10、公允价值变动收益:增加482.79万元,主要系购买银行远期结售汇产品产生的收益所致。

  11、信用减值损失:增加259.29万元,增幅225.62%,主要系应收账款余额增加导致信用减值损失增加所致。

  12、资产减值损失:减少84.97万元,降幅88.09%,主要系存货跌价转回所致。

  13、所得税费用:减少351.45万元,降幅75.65%,主要系本期营业利润减少和研发费用增加所致。

  三、现金流量表项目

  单位:人民币元

  ■

  1、经营活动产生的现金流量净额:减少8,777.30万元,降幅97.72%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额:增加118,936.93万元,主要系闲置资金用于购买理财产品本期到期所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额:减少131,907.13万元,主要系去年科创板上市筹集募集资金所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ■

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  苏州天准科技股份有限公司

  公司代码:688003 公司简称:天准科技

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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