金健米业股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人全臻、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人(会计主管人员)周华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)资产负债表项目 单位:元 币种:人民币

  ■

  变动原因说明:

  ①期末货币资金30,013万元,较上年末14,627万元增加15,386万元,增幅105.19%,主要是为季节性稻谷收购短期筹备的资金。

  ②期末应收票据256万元,较上年末110万元增加146万元,增幅132.54%,主要是销售业务收到的银行承兑汇票增加所致。

  ③期末预付款项33,331万元,较上年末11,459万元增加21,871万元,增幅190.86%,主要是原料油采购预付款和大宗贸易粮采购预付款增加所致。

  ④期末其他应收款1,259万元,较上年末2,163万元减少903万元,减幅41.77%,主要是收回2019年省级调节储备粮利息补贴所致。

  ⑤期末应付票据较上年末全额减少1,000万元,系银行承兑汇票到期承兑所致。

  ⑥期末应付账款9,798万元,较上年末6,571万元增加3,227万元,增幅49.11%,主要是应付玉米等贸易粮采购款和应付原料油采购款增加所致。

  ⑦期末预收款项较上年末9,844万元全额减少,系执行新收入准则,预收款项重分类至“合同负债”和“应交税费-待转销项税额”所致。

  ⑧期末应交税费1,997万元,较上年末376万元增加1,621万元,增幅431.47%,主要是执行新收入准则,预收款项的销项税额1,585万元重分类至“应交税费-待转销项税额”所致。

  ⑨期末其他应付款40,708万元,较上年末5,554万元增加35,154万元,增幅632.95%,主要是向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款30,000万元和湖南省储备粮管理有限公司拨入省级储备粮收购资金2,872万元所致。

  ⑩期末合同负债较上年末增加17,306万元,系执行新收入准则,预收款项的不含税金额重分类计入本项目所致。

  (2)利润表及现金流量表项目 单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2020-51号

  金健米业股份有限公司

  关于子公司新增日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团”)旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司(以下简称“重庆四季风公司”)的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元。

  ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  ● 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易履行的审议程序

  2020年10月30日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》,关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决,董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易,是公司日常生产经营发展所需,在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下,有利于进一步拓展公司产品的销售渠道,提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意上述日常关联交易。

  2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

  单位:元、人民币

  ■

  3、截止公告日,公司2020年度已披露的日常关联交易情况

  公司分别于2020年1月20日、3月23日召开的第八届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2020年发生日常关联交易的议案》,同意公司及子公司在2020年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币141,629,743.05元。具体内容详见公司于2020年1月21日、3月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(编号:临2020-04号)、《金健米业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2020-09号)。

  公司于2020年4月1日召开的第八届董事会第九次会议暨2019年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》,同意公司下属子公司新增与重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易,向其购买原材料共计不超过人民币15,000,000元。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》(编号:临2020-21号)。

  公司于2020年7月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》,同意公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币9,200,000元。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》(编号:临2020-40号)。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方的基本情况

  ■

  2、关联方的财务情况

  截止2020年9月30日(未经审计)

  单位:万元、人民币

  ■

  3、关联方关系介绍

  ①湖南金霞粮食产业有限公司系公司的控股股东,湖南嘉合晟贸易有限公司(原名:长沙新帅牌油脂有限责任公司)、长沙帅牌油脂有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

  ②湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南湘粮食品科技有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司,湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司。

  ③重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业(重庆)有限公司的股东,持有金健米业(重庆)有限公司15%的股份。

  综合上述,拟与之发生交易的湖南粮食集团旗下子公司和重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

  4、履约能力分析

  上述关联方是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。

  三、交易的主要内容和定价原则

  1、交易的主要内容

  公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品和接受关联人提供的劳务。

  2、交易原则

  (1)交易的定价原则及方法

  遵循公平、公正、公开、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。

  (2)交易的数量与价格

  公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元,在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

  (3)交易价款结算

  通过银行转账或银行承兑汇票结算。

  (4)协议及合同生效条件

  在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要,有利于提高公司和关联方资源的合理配置,实现经济效益的最大化。

  本次日常关联交易将坚持市场化原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,有利于公司经营业绩的稳定增长。

  本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

  五、备查文件目录

  1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;

  2、金健米业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

  4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

  3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2020年第九次会议决议。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2020-52号

  金健米业股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●增资标的公司名称:金健面制品有限公司(以下简称“面制品公司”)。

  ●增资金额:金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司面制品公司增资人民币3,000万元。

  ●本次增资事宜不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项。

  ●此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

  一、增资情况概述

  (一)增资基本情况

  为支持全资子公司的经营发展,增强其资金实力,优化其财务指标,公司拟使用现金向面制品公司增资人民币3,000万元。增资完成后,面制品公司的注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元,公司仍持有面制品公司100%的股权。

  本次增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)履行的审议程序

  公司于2020年10月30日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案》,同意公司向全资子公司面制品公司增资人民币3,000万元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资标的基本情况

  1、增资前的基本情况

  股权关系:公司持有金健面制品有限公司100%的股权。

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:黄亚

  注册资本:人民币玖仟万元整

  成立日期:2004年09月08日

  注册地址:常德市临澧县经济开发区安福工业园

  经营范围:粮食收购、储存、加工、销售;国家政策允许的农副产品收购、销售;饲料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、主要财务指标

  单位:万元

  ■

  3、增资前后股权结构

  ■

  三、本次增资对上市公司的影响

  本次增资将进一步充实面制品公司的实力,优化其资产结构,降低其资产负债率,增强其抗风险能力,促进其良性运营和可持续发展,符合公司的长期发展规划和目标。

  本次增资完成后,面制品公司仍是公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、本次增资的风险分析

  面制品公司系公司的全资子公司,公司能有效地对其进行经营、管理,主要风险来自于小麦等原料价格波动导致的市场运营不确定性。对此,公司及面制品公司将会充分关注原料价格的变化情况,积极采取应对策略合理控制成本。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2020-53号

  金健米业股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年11月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点:

  召开的日期时间:2020年11月17日 14点30分

  召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号)五楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年11月17日

  至2020年11月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权:

  否。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体:

  本次股东大会审议的议案1已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2020-51号的公告。

  2、特别决议议案:无。

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1。

  应回避表决的关联股东名称:湖南金霞粮食产业有限公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

  2、现场会议登记时间:2020年11月16日(9︰00至16︰00)。

  3、现场会议登记联系方式:

  登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

  联系人:胡 靖、孙 铭

  联系电话:(0736)2588216

  传 真:(0736)2588216

  邮政编码:415001

  六、其他事项

  1、与会股东交通及食宿费用自理。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  附件1:

  授权委托书

  金健米业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2020-50号

  金健米业股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2020年10月26日发出了召开董事会会议的通知,会议于10月30日以通讯方式召开,董事长全臻先生主持本次会议,会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、公司2020年第三季度报告全文及正文;

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、关于子公司新增日常关联交易的议案;

  公司下属子公司在2020年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币5,185万元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为临2020-51号的公告。

  因涉及关联交易,公司董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。

  该项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

  三、关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案;

  公司拟对全资子公司金健面制品有限公司以现金方式增资3,000万元。本次增资完成后,金健面制品有限公司的注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为临2020-52号的公告。

  该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。

  公司决定于2020年11月17日(星期二)下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编号为临2020-53号的公告。

  该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2020-54号

  金健米业股份有限公司

  2020年三季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》行业信息的披露要求,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)将 2020年三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、公司2020年三季度主要产品产销量情况

  ■

  产销量情况说明:

  1、2020年1-9月品牌大米受新冠病毒肺炎疫情影响,市场需求增大,生产量、销售量相较上年同期均有增加,同比库存量相应减少;

  2、2020年1-9月糖果果冻加强生产管控,严格实行订单式生产,因而库存量同比减少。

  二、其他

  以上生产经营数据来自公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

  特此公告。

  金健米业股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  金健米业股份有限公司

  公司代码:600127 公司简称:金健米业

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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