北方国际合作股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司(以下简称“项目公司”)用于建设“塞尼156MW风电项目”,项目公司除本公司控股76%外,还有外方股东持股24%。受疫情影响,外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施,更好地推动募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议,公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款,借款总额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限,视项目建设需要一次性或分期借出。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2020-081

  转债简称:北方转债 转债代码:127014

  北方国际合作股份有限公司

  七届三十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届三十七次董事会会议通知已于2020年10月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

  一、会议审议通过了《2020年第三季度报告》的议案。

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议审议通过了《修订公司章程》的议案

  表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  为提高公司治理水平,建立风险管理体系和总法律顾问制度体系,公司拟在《章程》中增加总法律顾问制度相关内容,具体修订如下:

  ■

  此议案尚需提交股东大会审议。

  备查文件

  七届三十七次董事会决议

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十一日

  

  股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-082

  转债简称:北方转债 转债代码:127014

  北方国际合作股份有限公司

  2020年第三季度工程业务经营情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称“本公司”)2020年第三季度经营情况如下:

  一、公司合同总体情况

  ■

  二、重大项目情况

  1、2020年第三季度主要新签项目情况

  公司2020年三季度未签署重大项目。

  2、2020年第三季度在执行重大项目情况

  ■

  由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十一日

  北方国际合作股份有限公司

  证券代码:000065 证券简称:北方国际

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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