云南博闻科技实业股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2019年10月15日,公司第四大股东保山市永昌投资开发(集团)有限公司(以下简称永昌投资公司)与山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,交易标的为所持有的本公司股份7,600,000股,占本公司总股本的3.22%,购回期限为365天[内容详见2019年10月17日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:临 2019-027)]。2019 年10月24日,永昌投资公司为前述约定购回式证券交易提供增信,将其持有本公司的股份4,800,000股进行了质押,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成质押登记手续[内容详见2019年10月25日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:临 2019-028)]。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)交易性金融资产项目

  截至本报告期末,公司(含全资子公司)持有交易性金融资产余额共计239,298,972.87元,主要如下:

  1)银行理财产品

  ①本报告期公司购买了中国光大银行机构理财季季盈产品15,000,000.00元[内容详见2020年9月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》临2020-043],期末投资余额为15,020,958.90元,本次投资未到期。

  ②截至本报告期末,公司持有招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款45,000,000.00元,资产负债表日确认的公允价值变动收益163,269.86元;持有广发银行“广银创富”W款2020年第87期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)20,000,000.00元 [内容详见2020年10月10日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》临2020-045)]。上述结构性存款均未到期。

  2)券商理财产品

  ①公司使用自有流动资金共计87,520,517.74元(含红利转投),通过资产托管人中信建投证券股份有限公司购买资产管理人元达信资本管理(北京)有限公司“元达信资本-信天利9号专项资产管理计划”[内容详见 2020年5月15日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2020-017)],本报告期实现投资收益合计2,204,007.60元,期末投资余额为 88,564,814.90元(含红利转投)。

  ②2019年12月11日,公司使用自有流动资金60,000,000.00元,通过资产托管人中信建投证券股份有限公司购买了元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划[内容详见 2019年12月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2019-034)],该专项资产管理计划于2020年6月7日到期全部收回投资,实现投资收益1,639,308.23元。鉴于该项产品运作情况较平稳,公司使用自有流动资金60,000,000.00元继续购买了该专项资产管理计划[内容详见 2020年6月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2020-024)],期末投资余额为60,353,929.21元,本次投资未到期。

  3)证券投资产品

  ■

  2020年7月16日,公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《证券投资管理制度》、《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》,董事会授权公司经营管理层在批准的投资额度5,000万元(含本数)范围内,根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜[内容详见2020年7月17日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-030)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-031)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会授权进行证券投资业务的公告》(公告编号:临2020-032)]。

  (2)其他非流动资产项目

  截至本报告期末,公司办理的三年期定期存款余额为30,000,000.00元。

  (3)诉讼事项

  ■

  (4)修改公司《章程》

  2020年4月14日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》[内容详见2020年4月16日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-007)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临 2020-011)]。2020年5月8日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》[内容详见2020年5月9日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)]。

  根据上述董事会和股东大会决议,公司在云南省市场监督管理局完成工商变更登记手续,2020年5月28日取得了换发的《营业执照》[内容详见2020年5月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于完成工商变更登记手续并换领营业执照的公告》(公告编号:临2020-021)]。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临2020-052

  云南博闻科技实业股份有限公司

  关于诉讼事项结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●案件所处的诉讼阶段:法院调解结案,调解协议履行完毕。

  ●公司所处的当事人地位:原告

  ●涉案的金额: 230,978.00元(大写:人民币贰拾叁万零玖佰柒拾捌元)

  ●是否会对公司损益产生影响:本案经法院调解结案,截至本公告日,被告已还款230,978.00元,调解协议履行完毕,预计将增加公司本期利润230,978.00元。

  一、本次诉讼及进展情况

  公司因水泥买卖合同纠纷向云南省腾冲市人民法院起诉杨安元,该诉讼事项已收到云南省腾冲市人民法院《受理案件通知书》(2020)云0581民初2377号[内容详见2020年6月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:临 2020-022)]。2020年6月11日,公司收到云南省腾冲市人民法院《民事调解书》(2020)云0581民初2377号,经云南省腾冲市人民法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议[内容详见2020年6月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-026)] 。

  二、本次诉讼结果

  按照上述《民事调解书》,公司于2020年10月29日收到杨安元支付的水泥款128,846.90元;其余水泥款102,131.10元由公司预收杨安元的其他工程项目水泥余款抵销,杨安元拖欠公司的水泥货款230,978.00元已全部还清。

  三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

  本案经法院调解结案,截至本公告日,被告杨安元已还款230,978.00元,调解协议履行完毕,预计将增加公司本期利润230,978.00元(具体影响金额以审计结果为准)。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临2020-050

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  (二)本次会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  (三)本次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。

  (四)本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

  (五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

  二、董事会会议审议情况

  通过公司2020年第三季度报告全文及正文(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  ●报备文件

  (一)云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

  

  证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临2020-051

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第十届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  (二)本次会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件和专人送达方式发出。

  (三)本次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。

  (四)本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。

  (五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  通过公司2020年第三季度报告全文及正文(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。监事对公司2020年第三季度报告签署了书面确认意见;对公司2020年第三季度报告签署书面审核意见如下:

  (一)公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;

  (二)公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司2020年第三季度的经营成果和财务状况;

  (三)在提出本意见前,未发现参与2020年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司

  监事会

  2020年10月31日

  ●报备文件

  (一)云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议

  云南博闻科技实业股份有限公司

  公司代码:600883 公司简称:博闻科技

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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