海南海德资本管理股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用 单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、我司与中孚实业、中孚铝业于2018年1月27 日签署了编号为(HDZG-CX-2018-ZF-00《债权收购协议》,约定中孚实业将其对中孚铝业的1亿元债权转让给我司,中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务,我司遂于2018年8月16日诉至北京市西城区人民法院,要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付剩余4,000万元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。案件已于2018年10月31日开庭,2019年1月10日一审结案,2019年1月22日向法院提交解查封申请,截止目前我司已解除全部查封。

  三被告未按照调解书内容严格履行还款义务,我司于2020年2月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请,郑州市中级人民法院于2020年2月19日予以立案执行,依法对被执行人采取了限制高消费措施,并轮候查封被执行人中孚实业名下42套房产和土地使用权;因被执行人所涉案件全部集中管辖,债权人众多,且名下财产被多次查封,郑州市中级人民法院于2020年8月17日裁定终结本次执行。

  二、 我司与中孚实业、中孚铝业于2017年3月23 日签署了编号为HDZG-CX-2017-001的《债权收购协议》,约定中孚实业将其对中孚铝业的3.6亿元债权转让给我司,中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务,我司遂于2018年8月16日诉至北京市高级人民法院,要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付3.6亿元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。案件于2019年1月17日一审调解结案,2019年1月22日提交解查封申请,截止目前我司已解除除首封无限售流通股266,000,000股外的全部查封。

  三被告未按照调解书内容严格履行还款义务,我司于2020年2月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请,郑州市中级人民法院于2020年2月19日予以立案执行,依法对被执行人采取了限制高消费措施,并轮候查封被执行人中孚实业名下42套房产和土地使用权;因被执行人所涉案件全部集中管辖,债权人众多,且名下财产被多次查封,郑州市中级人民法院于2020年8月17日裁定终结本次执行。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  海南海德资本管理股份有限公司

  董事长:

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2020-045号

  海南海德资本管理股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2020年10月30日上午9:30,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年10月26日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

  (一)审议并通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

  本议案已经公司董事会风险管理和审计委员会事先审议通过。

  公司董事会认为:公司2020年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,公司全体董事保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年第三季度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

  (二)审议并通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

  本议案已经公司董事会风险管理和审计委员会事先审议通过。

  (三)审议并通过了《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议并通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议并通过了《关于修订〈公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议并通过了《关于修订〈公司关联交易控制制度〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议并通过了《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (九)审议并通过了《公司融资管理办法》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (十)审议并通过了《公司反舞弊管理办法》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议;

  2.公司全体董事、监事、高级管理人员对2020年第三季度报告书面确认意见;

  3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

  特此公告。

  海南海德资本管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2020-046号

  海南海德资本管理股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2020年10月30日上午11:00在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年10月26日分别以书面、传真等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

  审议并通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2020年第三季度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  海南海德资本管理股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十月三十一日

  海南海德资本管理股份有限公司

  证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2020-047号

  2020

  第三季度报告

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