浙江华媒控股股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  浙江华媒控股股份有限公司

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2020-052

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、 交易性金融资产本期末为117,215,000.00 元,较期初减少65,233,916.91 元,下降35.75%,主要系子公司余杭晨报本期不纳入合并报表范围,导致期末交易性金融资产减少;

  2、 应收票据本期末为316,000.00 元,较期初减少504,278.05 元,下降61.48%,主要系本期票据承兑回款所致;

  3、 预付款项本期末为55,700,434.32 元,较期初增加30,129,562.37 元,增加117.83%,主要系子公司中教未来国际教育科技(北京)有限公司本期预付招生服务费、学费及项目费用等增加2198万元;

  4、 应收款项融资本期末为6,804,824.00 元,较期初减少12,310,028.91 元,下降64.40%,主要系子公司本期将票据背书转让所致;

  5、 其他流动资产本期末为 22,866,072.61 元,较期初减少38,657,900.16 元,下降62.83%,主要系本期待摊费用减少所致;

  6、 长期股权投资本期末为1,050,962,978.71元,较期初增加447,907,548.09元,增加74.27%,主要系本期新增对杭州杭实华媒投资管理合伙企业和杭州春华秋实企业管理合伙企业的投资以及杭州余杭晨报传媒有限公司转为权益法核算,故长期股权投资账面余额增加。;

  7、 其他权益工具投资本期末为84,950,686.64元,较期初减少50,000,000.00元,下降37.05%,主要系本期出售对嘉兴城镜股权投资合伙企业(有限合伙)的投资所致;

  8、 开发支出本期末为375,487.10元,较期初增加375,487.10元,增加100.00%,主要系本期子公司中教未来开发投入增加所致;

  9、 短期借款本期末为 208,490,000.00 元,较期初增加164,480,386.87 元,增加373.74%,主要系本期由于经营所需增加银行借款所致;

  10、 预收款项本期末为251,417,997.79元,较期初减少145,254,001.42元,下降36.62%, 主要系本期预收款项确认收入所致;

  11、 应付职工薪酬本期末为 58,252,222.79元,较期初减少42,297,029.09元,下降42.07%,主要系2019年12月确认的年终奖等在本期初发放所致;

  12、 应交税费本期末为 11,748,340.37元,较期初减少5,998,924.31元,下降33.80%,主要系2019年末计提的各项税金在本期缴纳所致;

  13、 其他流动负债本期末为407,357,750.74元,较期初增加153,704,874.03元,增加60.60%,主要系本期发行短期融资券所致;

  14、 长期借款本期末为0元,较期初减少2,100,000.00元,减少100.00%,主要系该笔长期借款将于一年内到期故重分类为一年内到期的非流动负债;

  15、 递延收益本期末为4,053,192.09元,较期初增加1,147,629.65元,增加39.50%,主要系子公司本期收到政府补助增加所致;

  16、 税金及附加本期为 2,346,345.27元,同比减少9,713,650.94元,下降80.54%,主要系本期子公司文化事业建设费减免760万所致;

  17、 财务费用本期为 18,689,476.02元,同比增加11,890,245.68元,增加174.88%,主要系本期支付公司债及超短融利息费用增加936万所致;

  18、 其他收益本期为 22,541,958.47元,同比增加 7,399,355.49元,增加48.86%,主要系子公司本期收到的政府补助增加所致;

  19、 投资收益本期为 28,018,649.75元,同比增加 9,872,234.65元,增加54.40%,主要系本期理财投资收益增加所致;

  20、 信用减值损失本期为11,321,855.20元,同比增加100.00%,主要系本期执行新金融工具准则,将所计提应收款项及其他应收款坏账损失计入信用资产减值损失;

  21、 资产减值损失本期为0元,同比减少100.00%,主要系本期执行新金融工具准则,将所计提应收款项及其他应收款坏账损失改为计入信用资产减值损失;

  22、 其他应付款本期末为396,395,955.57元,较期初增加153,552,153.34元,增加63.23%,主要系本期应付往来款增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司控股股东的一致行动人都市快报社,根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神,依据《事业单位登记管理暂行条例》,经举办单位同意,拟向事业单位登记管理机关申请注销登记,并将其所持华媒控股股权无偿划转至新成立的公司浙江都快传媒集团有限公司。详见2020-029号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。截至本报告披露日,该事项仍在推进中。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  浙江华媒控股股份有限公司

  法定代表人:董悦

  2020年10月30日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2020-053

  债券代码:112975 债券简称:19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年10月20日以电话、电子邮件方式发出,于 2020 年10月29日以通讯表决方式召开。公司七名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

  一、 2020年第三季度报告全文及其正文

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2020年第三季度报告》及报告正文。

  审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  二、 关于对全资子公司盛元印务提供担保的议案

  同意对全资子公司杭州日报报集团盛元印务有限公司提供连带责任担保,担保总额不超10,000万元,期限为3年。

  详见同日披露的《关于对全资子公司盛元印务提供担保的公告》。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月30日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2020-055

  债券代码:112975 债券简称:19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  第九届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2020 年10月20日以电话、电子邮件方式发出,于2020 年10月29日以通讯表决方式召开。公司五名监事全部参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

  一、 2020年第三季度报告全文及其正文

  经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2020年第三季度报告》及报告正文。

  本议案无须提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  监 事 会

  2020年10月30日

  

  证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2020-054

  债券代码:112975 债券简称:19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司关于

  对全资子公司盛元印务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)之全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司(以下简称:盛元印务)拟向银行申请授信额度10,000万元,主要用于流动资金周转,申请本公司为其提供连带责任担保,担保金额10,000万,期限3年。

  本次担保不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次担保已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。

  本事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人基本情况

  公司名称:杭州日报报业集团盛元印务有限公司

  住所:杭州市下城区体育场路218号

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:黄磊

  注册资本:28,558.06万人民币

  成立时间:2009年3月3日

  经营范围:服务:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷(限分支机构经营)。 服务:设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);批发、零售:印刷器材,印刷物资;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、被担保人相关的产权及控制关系

  本公司持有盛元印务100%股权。

  3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

  截至2019年12月31日,盛元印务合并财务数据:资产总额 52,758.99万元、负债总额23,749.46 万元、净资产29,009.53 万元,2019年度,实现营业收入38,526.08 万元、利润总额-2,681.15万元,净利润-2,690.08 万元(经审计)。

  截至2020年9月30日,盛元印务合并财务数据:资产总额62,017.46万元,负债总额34,345.55万元,净资产27,671.91万元,2020年1-9月,实现营业收入24,216.31万元,利润总额-1,337.62万元,净利润-1,337.62万元(未经审计)。

  三、担保的主要内容

  担保方式:连带责任担保。

  担保期限:对10,000万元流动资金授信额度的担保期限为3年

  担保金额:盛元印务实际贷款余额的100.00%,担保总额不超过10,000万元。

  四、董事会意见

  本次公司为全资子公司盛元印务提供担保,是为解决其流动资金需要,有助于促进盛元印务的业务发展。

  盛元印务系本公司全资子公司,财务风险处于可控范围内,具备实际偿债能力。

  董事会认为本次担保事项公平、合理,符合《公司法》、深交所《上市规则》、深交所《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,华媒控股的对外担保具体如下:

  单位:万元

  ■

  目前,华媒控股及控股子公司对外担保余额为1,995万元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.20%,无逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

  六、备查文件

  浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月30日

本版导读

2020-10-31

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