浙江海利得新材料股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年5月17日公司召开第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目的议案》,公司拟在越南建设差别化涤纶工业长丝一期项目,形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。2020年8月6日,工业长丝越南(一期)项目顺利投料开车,第一批1.2万吨工业丝产能顺利投产。2020年9月21日,公司接到越南公司通知,第二批2.5万吨工业丝产能将于2020年9月21日至2020年10月底陆续投产。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  浙江海利得新材料股份有限公司

  法定代表人:

  2020年10月30日

  

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2020-042

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2020年10月24日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2020年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持,经与会董事认真审议并表决通过了以下议案:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年第三季度报告正文及全文》

  《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-044)详见2020年10月31日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  为了给公司及其子公司提供更加专业的贸易平台,公司拟在浙江省海宁市马桥经编产业园区投资设立全资子公司浙江海利得贸易有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。拟成立的子公司注册资本为1,000万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

  本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号2020-045)具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司为母公司提供业务担保的议案》

  全资子公司浙江海利得地板有限公司拟为母公司浙江海利得新材料股份有限公司向FLOORING INDUSTRIES LIMITED S.A.R.L.支付不超过100万美元的地板特许权使用费提供担保。本议案无需提交公司股东大会审议。

  地板公司为本公司100%控股的子公司,其担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次担保有利于公司开展业务、加快拓展市场,符合公司整体利益,此次担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

  《关于子公司为母公司提供业务担保的公告》(公告编号2020-046)具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  公司第七届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2020-043

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2020年10月24日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2020年10月30日在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议并投票表决的监事为:熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年第三季度报告

  正文及全文》

  经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-044)详见2020年10月31日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2020-045

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日(星期五)召开第七届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,现对有关事项说明如下:

  一、对外投资概述

  为了给公司及其子公司提供更加专业的贸易平台,公司拟在浙江省海宁市马桥经编产业园区投资设立全资子公司浙江海利得贸易有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。拟成立的子公司注册资本为1,000万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

  本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  公司名称:浙江海利得贸易有限公司

  注册资本:人民币1,000万元

  注册地址: 浙江省海宁市经编产业园区新民路18号

  法定代表人:高王伟

  企业类型: 有限责任公司

  经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);产业用纺织制成品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;合成纤维销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;地板销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息技术咨询服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准)

  三、设立控股子公司的目的及对公司的影响

  公司本次拟投资设立全资子公司符合公司未来发展规划的需要,将给公司及其子公司提供更加专业的贸易平台。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取适当的策略以及管理措施,引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,力争获得良好的投资回报。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、对外投资的风险

  本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能与将来的实际情况存在差异,未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  第七届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2020-046

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于全资子公司为母公司

  提供业务担保的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第九次会议于2020年10月30日审议通过了《关于全资子公司为母公司提供业务担保的议案》,同意全资子公司浙江海利得地板有限公司(以下简称“地板公司”)为公司向FLOORING INDUSTRIES LIMITED S.A.R.L.支付不超过100万美元的地板特许权使用费提供担保。本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况介绍

  公司名称:浙江海利得新材料股份有限公司

  住所:浙江省海宁市马桥镇经编园区内

  法定代表人:高利民

  注册资本:122,302.8645万元

  经营范围:电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售;经营进出口业务(范围详见《中国人民共和国进出口企业资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司关系:被担保人为本公司

  最近一年的主要财务指标

  截止2019年12月31日,浙江海利得新材料股份有限公司(母公司)资产总额515,375.68万元,负债总额为233,350.32万元,净资产282,025.36万元;2019年度实现营业收入345,598.68万元,净利润为34,314.64万元(前述财务数据经审计)。

  三、担保人基本情况介绍

  公司名称:浙江海利得地板有限公司

  住所:浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区海市路96号(自主申报)

  法定代表人:高王伟

  注册资本:38,000万元

  经营范围:地板制造;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  与本公司关系:浙江海利得地板有限公司系本公司的全资子公司

  最近一年的主要财务指标

  浙江海利得地板有限公司系成立于2020年3月16日,暂无经营数据。

  四、担保协议主要内容

  担保人:浙江海利得地板有限公司

  担保方式:连带责任担保

  担保内容:地板特许权使用费

  担保金额:不超过100万美元

  担保期限:期限两年,具体以实际担保协议为准。

  五、公司董事会意见

  地板公司为本公司100%控股的子公司,其担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次担保有利于公司开展业务、加快拓展市场,符合公司整体利益,此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

  公司董事会同意本次担保事项。

  六、累计担保情况

  截至公告披露日,地板公司对外担保额度(含本次担保)为100万美元,未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  第七届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  浙江海利得新材料股份有限公司

  证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2020-044

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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