号百控股股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  号百控股股份有限公司

  公司代码:600640 公司简称:号百控股

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陶坚及会计机构负责人(会计主管人员)陶坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  注1:股东王超通过信用交易担保证券账户持有公司3,561,800股。

  注2:股东黄明嵩通过信用交易担保证券账户持有公司1,839,463股。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  截至2020年9月30日,公司合并总资产64.88亿元,负债16.36亿元,归属于母公司的所有者权益43.42亿元。其中货币资金较期初减少18.04亿元(-52.91%)主要为报告期内公司(含本公司及下属子公司)根据2019年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品,购买的银行理财产品列示为其他流动资产,同时一年以上定期存款列示为其他非流动资产和一年内到期的非流动资产;一年内到期的非流动资产较期初增加主要为商旅分期收款类业务代收代付的结算款增加;在建工程较期初增加0.27亿元(+124.61%)主要为报告期内酒店装修改造项目资本性支出的投入增加;合同负债较期初减少0.5亿元(-34.89%)主要为积分业务预收业务款的结算减少;应交税费较期初减少0.53亿元(-63.53%)为年初应交税费的正常缴纳;其他应付款较期初增加0.55亿元(+42.52%)主要为商旅部分业务代收代付款由合同负债重分类的影响;长期应付款较期初减少0.82亿元(-45.24%)主要为商旅分期收款类业务代付结算款的偿还减少。

  2020年3季度公司实现营业收入25.33亿元,实现归属于母公司的净利润-1.58亿元,同比减少2.46亿元,主要为报告期内公司重点开展的5G互联网应用业务投入持续增加,目前结算相对滞后,同时酒店和商旅业务受到新冠疫情影响以及其他互联网板块业务结构变化等影响。利润表项目中,研发费用同比增加0.32亿元(+50.41%)主要为5G研发费用投入的增加;财务费用(利息收入)的同比减少以及投资收益的同比增加主要为一年以上定存利息重分类计入投资收益项目;营业外收入同比减少主要为去年同期对以前年度挂账的无需支付的税费进行转销的影响。

  2020年3季度经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元,同比增加1.54亿元(+56.03%),主要为报告期内收回去年年末应收结算款带来的现金流量同比增加;投资活动产生的现金流量净额为-2.2亿元,同比增加6.52亿元(+74.75%)主要为报告期内及同比期间理财资金投资以及定期存款存出及收回同比变动的影响;筹资活动产生的现金流量净额为-0.57亿元,同比增加0.27亿元(+32.50%)主要为分配股利现金流出的减少以及报告期内按照新租赁准则将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出的增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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  证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2020-036

  号百控股股份有限公司

  关于收到政府补助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、收到政府补助基本情况

  2020年1月1日至本公告披露之日,号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司累计共收到政府补助约1551.53万元,具体明细列示如下:

  单位:元

  ■

  二、上述政府补助的类型及对上市公司的影响

  根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定,上述收到的与收益相关的政府补助共计为1551.53万元,根据具体情况列示为其他收益或冲减相关成本费用计入2020年当期损益。上述政府补助最终对公司2020年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  号百控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月30日

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2020-10-31

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