万邦德医药控股集团股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-083

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.重大资产出售暨关联交易事项

  公司拟向湖州市万邦德投资有限公司出售其所持有全资子公司栋梁铝业有限公司100%股权和控股子公司湖州加成金属涂料有限公司51%股权。

  2020年9月11日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并在指定媒体刊登了相关公告。

  2.发行股份购买资产事项

  根据中国证券监督管理委员会于2020年1月16日核发的《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]116号),公司实施了本次重大资产重组相关事项,万邦德制药集团有限公司已于 2020年2月4日完成过户手续成为公司全资子公司。公司已于2020年2月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并2002年2月25日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请 受理确认书》,经深圳证券交易所同意,本次定向增发股份380,222,829股已于2020年3月5日上市,本次发行股份购买资产事项完成。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  法定代表人:赵守明

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-081

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2020年10月24日以书面送达、电话、微信等方式发出,会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1.审议通过了《2020年第三季度报告全文及其正文》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年10月31日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-083)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》。

  2.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  为真实准确地反应公司截至2020年9月30日的财务状况,资产价值以及2020年前三季度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备9,840.00万元。

  公司董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

  具体内容详见公司于2020年10月31日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-084)和同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1.公司第八届董事会第四次会议决议;

  2.公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见

  特此公告。

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-082

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2020年10月24日以电话、微信等方式发出,会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1.审议通过了《2020年第三季度报告全文及其正文》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2020年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

  三、备查文件

  1.公司第八届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-084

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,为真实准确地反应公司截至2020年9月30日的财务状况,资产价值以及2020年前三季度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

  2020年1-9月,公司共计提资产减值准备金额为9,840.00万元,具体情况如下:

  ■

  二、计提资产减值准备的原因说明

  1.应收款项坏账准备

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,计提坏账准备。

  对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当期状况,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项,不计提坏账准备。根据上述标准,2020年1-9月公司计提应收款项坏账准备1,584.38万元。

  2.存货跌价准备

  公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据,期末按存货类别计提存货跌价准备。

  根据上述标准及期末存货的清查情况,2020年1-9月公司对存货确认资产减值损失1,900.54万元。

  3.商誉减值准备

  受新冠肺炎疫情影响,公司医疗器械相关业务开展受到影响,基于医疗器械板块目前的经营情况及后期业务恢复情况的预计,拟对医疗器械板块相关经营公司计提商誉减值准备6,355.08万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

  2020年1-9月,公司共计提资产减值准备金额为9,840.00万元,将减少公司2020年前三季度归属于母公司所有者的利润9,840.00万元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

  四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

  公司董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

  五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,公司计提资产减值准备后,能更加客观公允地反应公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

  基于独立判断,我们同意本次计提资产减值准备事项。

  六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

  公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

  七、备查文件

  1.公司第八届董事会第四次会议决议;

  2.公司第八届监事会第四次会议决议;

  3.公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

  特此公告。

  万邦德医药控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月三十一日

本版导读

2020-10-31

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