华宝新兴成长混合型证券投资基金开放日常申购、
赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年11月21日

2020-11-21 来源: 作者:

  1公告基本信息

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  2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的办理时间

  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

  投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  3.2 申购费率

  本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资者承担。本基金的申购费率表如下:

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  申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

  本公司直销e网金申购费率优惠详见公司网站。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  4.2 赎回费率

  本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

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  注:此处1个月按30日计算

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费,基金管理人将其总额的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费,基金管理人将其总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

  5 日常转换业务

  5.1 转换费率

  1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

  2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

  3、申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

  5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  6、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

  7、转换份额的计算公式

  转出基金赎回费=B×C×D

  转出总金额=B×C

  净转出金额=B×C×(1-D)

  净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

  转换申购补差费用 =[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

  其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

  5.2 其他与转换相关的事项

  (1)本公司在直销柜台、直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)开通本基金与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:

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  (2)办理转换业务的代销机构:

  本次开通基金转换业务的代销机构有中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信期货有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司。

  (3) 基金转换的申请方式

  投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定,在开放日的交易时间提出基金转换申请。

  (4) 基金转换申请的确认

  基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。

  基金份额持有人申请转换时,遵循“先进先出”的原则,即份额登记日期在前的先转换出,份额登记日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

  (5)转换的数额限制

  基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位。

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额),因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。

  (6)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  (7)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6 定期定额投资业务

  (1)开通定期定额投资业务的销售机构

  本公司直销e网金(目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、南京银行卡、长沙银行卡、金华银行卡)及移动客户端(华宝基金APP、微信平台)。

  代销机构:

  中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信期货有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司。

  销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准。

  (2)申请方式

  投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

  (3)扣款金额

  投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

  (4)扣款日期

  投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

  (5)扣款方式

  销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。

  (6)交易确认

  每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

  (7)变更与终止

  投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定。

  投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

  定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

  7 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)。

  (1)本公司直销柜台

  地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室

  直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

  直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

  (2) 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(华宝基金APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

  本公司网址:www.fsfund.com,客户服务中心电话:400-700-5588、400-820-5050、021-38924558。

  7.1.2代销机构

  (1)中国建设银行股份有限公司

  客户服务电话:95533

  公司网址:www.ccb.com

  (2)中国民生银行股份有限公司

  客户服务电话:95568

  公司网址:www.cmbc.com.cn

  (3)中国银行股份有限公司

  客户服务电话:95566

  公司网址:www.boc.cn

  (4)渤海银行股份有限公司

  客户服务电话:95541

  公司网址:www.cbhb.com.cn

  (5)交通银行股份有限公司

  客户服务电话:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  (6)平安银行股份有限公司

  客户服务电话:95511-3

  公司网址:www.bank.pingan.com

  (7)中信银行股份有限公司

  客户服务电话:95558

  公司网址:www.citicbank.com

  (8)安信证券股份有限公司

  客户服务电话:95517

  公司网址:www.essence.com.cn

  (9)长江证券股份有限公司

  客户服务电话:95579;400-8888-999

  公司网址:www.95579.com

  (10)东方财富证券股份有限公司

  客户服务电话:95357

  公司网址:http://www.18.cn

  (11)东吴证券股份有限公司

  客户服务电话:95330

  公司网址:www.dwzq.com.cn

  (12)光大证券股份有限公司

  客户服务电话:95525

  公司网址:www.ebscn.com

  (13)国都证券股份有限公司

  客户服务电话:400-818-8118

  公司网址:www.guodu.com

  (14)国联证券股份有限公司

  客户服务电话:95570

  公司网址:http://www.glsc.com.cn

  (15)国泰君安证券股份有限公司

  客户服务电话:95521或4008888666

  公司网址:www.gtja.com

  (16)海通证券股份有限公司

  客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址:www.htsec.com

  (17)宏信证券有限责任公司

  客户服务电话:95304

  公司网址:www.hx818.com

  (18)华宝证券有限责任公司

  客户服务电话:400-820-9898

  公司网址:www.cnhbstock.com

  (19)开源证券股份有限公司

  客户服务电话:95325

  公司网址:www.kysec.cn

  (20)南京证券股份有限公司

  客户服务电话:95386

  公司网址:www.njzq.com.cn

  (21)上海证券有限责任公司

  客户服务电话:400-891-8918

  公司网址:www.shzq.com

  (22)西南证券股份有限公司

  客户服务电话:4008-096-096

  公司网址:www.swsc.com.cn

  (23)中国银河证券股份有限公司

  客户服务电话:4008-888-888或95551

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (24)浙商证券股份有限公司

  客户服务电话:95345

  公司网址:www.stocke.com.cn

  (25)中山证券有限责任公司

  客户服务电话:95329

  公司网址:www.zszq.com

  (26)中信证券股份有限公司

  客户服务电话:95548

  公司网址:www.cs.ecitic.com

  (27)中信证券(山东)有限责任公司

  客户服务电话:95548

  公司网址:http://sd.citics.com/

  (28)中原证券股份有限公司

  客户服务电话:95377

  公司网址:www.ccnew.com

  (29)中国中金财富证券有限公司

  客户服务电话:95532或400-600-8008

  公司网址:www.ciccwm.com

  (30)中信建投证券股份有限公司

  客户服务电话:95587

  公司网址:www.csc108.com

  (31)长城证券股份有限公司

  客户服务电话:95514;400-6666-888

  公司网址:www.cgws.com

  (32)大同证券有限责任公司

  客户服务电话:4007-121212

  公司网址:www.dtsbc.com.cn

  (33)东海证券股份有限公司

  客户服务电话:95531;400-8888-588

  公司网址:www.longone.com.cn

  (34)方正证券股份有限公司

  客户服务电话:95571

  公司网址:www.foundersc.com

  (35)广发证券股份有限公司

  客户服务电话:95575

  公司网址:www.gf.com.cn

  (36)国金证券股份有限公司

  客户服务电话:95310

  公司网址:www.gjzq.com.cn

  (37)国盛证券有限责任公司

  客户服务电话:956080

  公司网址:www.gszq.com

  (38)国信证券股份有限公司

  客户服务电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (39)恒泰证券股份有限公司

  客户服务电话:956088

  公司网址:www.cnht.com.cn

  (40)华安证券股份有限公司

  客户服务电话:95318

  公司网址:www.hazq.com

  (41)华泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95597

  公司网址:www.htsc.com.cn

  (42)民生证券股份有限公司

  客户服务电话:95376

  公司网址:www.mszq.com

  (43)平安证券股份有限公司

  客户服务电话:95511-8

  公司网址:www.stock.pingan.com

  (44)天风证券股份有限公司

  客户服务电话:95391

  公司网址:www.tfzq.com

  (45)信达证券股份有限公司

  客户服务电话:95321

  公司网址:www.cindasc.com

  (46)招商证券股份有限公司

  客户服务电话:95565

  公司网址:www.newone.com.cn

  (47)中航证券有限公司

  客户服务电话:400-8866-567

  公司网址:www.avicsec.com

  (48)中泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (49)中信证券华南股份有限公司

  客户服务电话:95396

  公司网址:www.gzs.com.cn

  (50)中银国际证券股份有限公司

  客户服务电话:400-620-8888

  公司网址:www.bocichina.com

  (51)第一创业证券股份有限公司

  客户服务电话:95358

  公司网址:www.firstcapital.com.cn

  (52)申万宏源西部证券有限公司

  客户服务电话:400-800-0562

  公司网址:www.hysec.com

  (53)深圳市金海九州基金销售有限公司

  客户服务电话:0755-81994266

  公司网址:www.jhjzfund.com

  (54)申万宏源证券有限公司

  客户服务电话:95523

  公司网址:www.swhysc.com

  (55)阳光人寿保险股份有限公司

  客户服务电话:95510

  公司网址:www.sinosig.com

  (56)中国国际金融股份有限公司

  客户服务电话:400-910-1166

  公司网址:www.cicc.com

  (57)中信期货有限公司

  客户服务电话:400-990-8826

  公司网址:www.citicsf.com

  (58)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  客户服务电话:400-166-1188

  公司网址:http://8.jrj.com.cn

  (59)上海挖财基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  客户服务电话:021-50810673

  公司网址: www.wacaijijin.com

  (60)诺亚正行基金销售有限公司

  办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

  客户服务电话:400-821-5399

  公司网址:www.noah-fund.com

  (61)深圳众禄基金销售股份有限公司

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  客户服务电话:400-678-8887

  公司网址:www.zlfund.cn

  (62)上海天天基金销售有限公司

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  客户服务电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (63)上海好买基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  客户服务电话:400-700-9665

  公司网址:www.ehowbuy.com

  (64)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  客户服务电话:4000-776-123

  公司网址: www.fund123.cn

  (65)上海长量基金销售有限公司

  公司网址: www.erichfund.com

  客户服务电话: 400-820-2899

  (66)浙江同花顺基金销售有限公司

  办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  客户服务电话:4008-773-772

  公司网址:www.5ifund.com

  (67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  客户服务电话:400-6099-200

  公司网址:www.yixinfund.com

  (68)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  客户服务电话:95177

  公司网址:www.snjijin.com

  (69)通华财富(上海)基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

  公司网址: www.tonghuafund.com

  客户服务电话: 400-101-9301

  (70)北京汇成基金销售有限公司

  办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13

  客户服务电话:400-619-9059

  公司网址:www.hcjijin.com/

  (71)上海大智慧基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

  客户服务电话:021-20219931

  公司网址:www.gw.com.cn/

  (72)北京新浪仓石基金销售有限公司

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  客户服务电话:010-62675369

  公司网址:www.xincai.com

  (73)上海万得基金销售有限公司

  公司网址:www.520fund.com.cn

  客户服务电话: 4007991888

  (74)上海联泰基金销售有限公司

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  客户服务电话:4000-466-788

  公司网址:www.66zichan.com

  (75)上海基煜基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  客户服务电话:400-820-5369

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  (76)上海陆金所基金销售有限公司

  公司网址: www.lufunds.com

  客户服务电话: 400-821-9031

  (77)珠海盈米基金销售有限公司

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  客户服务电话:020-89629099

  公司网址:www.yingmi.cn

  (78)奕丰基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  客户服务电话:400-684-0500

  公司网址:www.ifastps.com.cn

  (79)北京肯特瑞基金销售有限公司

  办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  客户服务电话:4000988511

  公司网址: kenterui.jd.com

  (80)大连网金基金销售有限公司

  公司网址: www.yibaijin.com

  客户服务电话: 4000-899-100

  (81)北京蛋卷基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  客户服务电话:4001599288

  公司网址:https://danjuanapp.com/

  (82)华瑞保险销售有限公司

  公司网址: www.huaruisales.com

  客户服务电话: 952303

  (83)北京度小满基金销售有限公司

  公司网址: www.baiyingfund.com

  客户服务电话: 95055

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2020年11月25日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  9 其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读发布在本公司网站(www.fsfund.com)上的《华宝新兴成长混合型证券投资基金基金合同》、《华宝新兴成长混合型证券投资基金招募说明书》。

  (2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间,及申购、定投及转换补差的费率优惠政策有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。

  (3)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)咨询有关情况。

  (4)上述业务的解释权归本基金管理人。

  风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2020年11月21日

本版导读

2020-11-21

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