中融基金管理有限公司公告(系列)

2020-11-21 来源: 作者:

  根据2020年11月18日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额为中融煤炭份额,场内简称:煤炭母基,基金代码:168204;中融煤炭A类份额场内简称:煤炭A级,基金代码:150289;中融煤炭B类份额场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就中融煤炭A类份额与中融煤炭B类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值折算为中融煤炭份额,并终止煤炭A级与煤炭B级的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,煤炭A级与煤炭B级仍可在二级市场正常交易,期间,煤炭A级、煤炭B级可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将煤炭A级与煤炭B级按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为中融煤炭份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  中融基金管理有限公司

  2020年11月21日

  中融基金管理有限公司

  基金经理变更公告

  公告送出日期:2020年11月21日

  一、公告基本信息

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  二、新任基金经理的相关信息

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  中融基金管理有限公司

  2020年11月21日

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2020-11-21

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