证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-092

千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告

2020-11-21 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:中信建投证券股份有限公司

  ●本次委托理财金额:3,000万元

  ●委托理财产品名称: 中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】

  ●委托理财期限:2020年11月20日-2021年5月19日

  ●履行的审议程序: 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高自有资金使用效率,取得一定的投资收益。

  (二)资金来源

  本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

  (二)委托理财产品的基本情况

  ■

  (三)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、安全性风险

  公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,经过董事会审议同意,监事会、独立董事发表明确同意意见。

  公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品风险较低,流动性好。

  公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  2、防范流动性风险

  公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限,确保不影响公司正常经营。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  中信建投证券股份有限公司根据融资需要发行收益凭证产品,所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务,包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等,并通过合理的资产配置,提高其整体盈利能力和流动性管理水平。

  (三)公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证,风险低,期限较短,对公司现金流动性影响较小。

  (四)风险控制分析

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、本公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

  3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

  三、委托理财受托方的情况

  受托人中信建投证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  (一)公司主要财务指标:

  单位:元

  ■

  注:2020年9月30日财务数据未经审计。

  (二)委托理财对公司的影响

  截至2020年9月30日,公司资产负债率为13.60%,公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元,占公司最近一期期末货币资金66,646,039.24元的比例为45.01%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.57%,占公司最近一期期末总资产的比例为1.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

  (三)会计处理

  鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

  五、风险提示

  尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

  公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2020年4月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  七、本次到期收回理财产品的情况

  截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

  金额:万元

  ■

  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  千禾味业食品股份有限公司董事会

  2020年11月21日

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2020-11-21

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