证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2020-028

山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

2020-11-21 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2018-027及2018-016);公司于2019年5月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2019-014 及2019-004)。

  一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

  根据上述股东大会决议,公司于2019年1月30日向交通银行济南舜耕支行认购了1.00亿元(人民币,以下金额均为人民币)“交通银行蕴通财富结构性存款364天”产品;于2019年6月13日向交通银行济南舜耕支行认购了4.50亿元“交通银行蕴通财富结构性存款367天”产品;于2019年6月14日向华夏银行济南分行认购了1.50亿元“慧盈人民币单位结构性存款”产品;于2019年11月18日向交通银行济南舜耕支行认购了4.00亿元“交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天”产品。

  上述“交通银行蕴通财富结构性存款364天”产品已于2020年1月31日到期,公司收回本金1.00亿元,并收到理财收益4,138,630.14元;“交通银行蕴通财富结构性存款367天”产品已于2020年6月15日到期,公司收回本金4.50亿元,并收到理财收益18,551,095.89元;“慧盈人民币单位结构性存款”产品已于2020年6月16日到期,公司收回本金1.50亿元,并收到理财收益6,225,000.00元;“交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天”产品已于2020年11月20日到期,公司收回本金4.00亿元,并收到理财收益15,484,383.56元。

  二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  山东出版传媒股份有限公司董事会

  2020年11月21日

本版导读

2020-11-21

信息披露