富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的
提示性公告

2020-11-24 来源: 作者:

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2020年11月18日发布的修订基金合同的公告,基金管理人对旗下9只分级基金的基金合同进行了修订。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就分级基金的稳健收益类A份额与积极收益类B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见相关公告。本次基金合同修订所涉及基金具体如下:

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  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额,并终止稳健收益类A份额与积极收益类B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易,期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2020年11月24日

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2020-11-24

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