易方达悦兴一年持有期混合型证券
投资基金提前结束募集的公告

2020-11-24 来源: 作者:

  易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”, A类基金份额代码:009812;C类基金份额代码:009813)自2020年11月23日开始募集,原定募集截止日为2020年11月27日。根据《易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人决定将本基金募集截止日期提前至2020年11月25日,即自2020年11月26日起不再接受认购申请。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  易方达基金管理有限公司关于

  易方达国企改革指数分级证券

  投资基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达国企改革基础份额简称“国企改革份额”,场内简称:国企改革,基金代码:502006;易方达国企改革A类份额场内简称:国企改A,基金代码:502007;易方达国企改革B类份额场内简称:国企改B,基金代码:502008)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将国企改A与国企改B按照基金份额参考净值折算为国企改革份额,并终止国企改A与国企改B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,国企改革、国企改A与国企改B仍可在二级市场正常交易,期间,国企改革、国企改A与国企改B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将国企改A、国企改B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为国企改革份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有国企改革、国企改A与国企改B,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  易方达基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  易方达基金管理有限公司关于

  易方达并购重组指数分级证券

  投资基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达重组分级基础份额简称“重组份额”,场内简称:重组分级,基金代码:161123;易方达重组分级A类份额场内简称:重组A,基金代码:150259;易方达重组分级B类份额场内简称:重组B,基金代码:150260)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就易方达重组分级A类份额与易方达重组分级B类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将重组A与重组B按照基金份额参考净值折算为重组份额,并终止重组A与重组B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,重组A、重组B仍可在二级市场正常交易,期间,重组A、重组B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将重组A、重组B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为重组份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  易方达基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  易方达国企改革指数分级证券

  投资基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额一一易方达国企改革份额(场内简称:国企改革;场内代码502006)的基金份额净值大于1.5000元时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2020年11月23日收盘,易方达国企改革份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达国企改革份额近期基金份额净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

  1、 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将易方达国企改革A类份额(场内简称:国企改A,基金代码:502007)与易方达国企改革B类份额(场内简称:国企改B,基金代码:502008)按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为国企改革份额,并终止国企改A与国企改B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  2、 相对于易方达国企改革份额,本基金易方达国企改革A类份额为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达国企改革份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达国企改革A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达国企改革份额,即不定期份额折算前的易方达国企改革A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达国企改革A类份额和易方达国企改革份额。因此,原易方达国企改革A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、 相对于易方达国企改革份额,本基金易方达国企改革B类份额为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达国企改革份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达国企改革B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达国企改革份额,即份额折算前的易方达国企改革B类份额持有人在份额折算后将持有易方达国企改革B类份额与易方达国企改革份额。因此,原易方达国企改革B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达国企改革B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。

  4、 由于易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的折溢价变化相关的风险。

  5、 根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达国企改革份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000元)有一定差异。

  此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、场内合并和基础份额的赎回、转换转出等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  6、 根据相关公告,本基金已暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管及场内分拆业务。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达国企改革指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 881 8088。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年11月24日

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2020-11-24

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