华宝基金管理有限公司
关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金整改的提示性公告

2020-11-24 来源: 作者:

  根据2020年11月18日发布的《关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对华宝中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,本基金的基金份额包括华宝医疗份额,基金代码162412,场内简称“医疗分级”;华宝医疗A份额,基金代码150261,场内简称“医疗A”;华宝医疗B份额,基金代码150262,场内简称“医疗B”)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将华宝医疗A份额与华宝医疗B份额按照基金份额参考净值折算为华宝医疗份额,并终止华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额仍可在二级市场正常交易,期间,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将华宝医疗A份额、华宝医疗B份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为华宝医疗份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  

  华宝基金管理有限公司

  2020年11月24日

本版导读

2020-11-24

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