中信保诚基金管理有限公司
关于信诚中证TMT产业主题指数分级
证券投资基金整改的提示性公告

2020-11-24 来源: 作者:

  根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚TMT份额场内简称:信诚TMT,基金代码:165522;信诚TMT A份额场内简称:TMT中证A,基金代码:150173;信诚TMT B份额场内简称:TMT中证B,基金代码:150174)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额净值折算为信诚TMT份额,并终止信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,信诚TMT A份额、信诚TMT B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚TMT A份额、信诚TMT B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将信诚TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚TMT份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020 年11月24日

  

  信诚中证信息安全指数分级证券投资

  基金之信息安B溢价风险提示及

  停复牌公告

  近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:信息安B,代码:150310)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年11月20日信息安B二级市场收盘价为1.322元,相对于当日0.903元的基金份额净值,溢价幅度达到46.40%。截止2020年11月23日,信息安B二级市场收盘价为1.320元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为保护基金份额持有人的利益,信息安B将于2020年11月24日开市起至当日10:30停牌,自2020年11月24日10:30起复牌,恢复正常交易。

  特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入信息安B,可能遭受重大损失,请理性投资。

  2、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于信息安B内含杠杆机制的设计,信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)净值和信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)参考净值的变动幅度,即信息安B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、信息安B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020 年11月24日

  

  中信保诚基金管理有限公司关于

  信诚中证信息安全指数分级证券投资

  基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额简称:信息安全(165523);分级基金简称:信息安A(150309)、信息安B(150310))的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚中证信息安全A份额与信诚中证信息安全B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚中证信息安全A份额与信诚中证信息安全B份额按照基金份额净值折算为信诚中证信息安全份额,并终止信诚中证信息安全A份额与信诚中证信息安全B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,信诚中证信息安全A份额、信诚中证信息安全B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚中证信息安全A份额、信诚中证信息安全B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将信诚中证信息安全A份额、信诚中证信息安全B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚中证信息安全份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  信诚金砖四国积极配置证券投资基金

  (LOF)因境外主要市场节假日

  暂停赎回业务的公告

  公告送出日期:2020年11月24日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 其他需要提示的事项

  (1)自2020年11月27日起,本公司将恢复办理本基金的日常赎回业务,届时将不再另行公告;

  (2)本基金已自2020年4月7日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告;

  (3)如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  信诚新机遇混合型证券投资基金

  (LOF)暂停大额申购、

  定期定额投资的公告

  公告送出日期:2020年11月24日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:为了保证信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的稳定运作,维护现有基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2020年11月24日起,暂停本基金1000元以上(不含1000元)的大额申购及定期定额投资业务,即如单日单个基金账户的累计申购、定期定额投资金额在1000元以上(不含1000元)时,本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则有权予以拒绝。在暂停本基金的大额申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

  2. 其他需要提示的事项

  本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2020年11月24日

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2020-11-24

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