融通通安债券型证券投资基金
第十三次分红公告

2020-11-24 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年11月24日

  1 公告基本信息

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  注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年11月27日自基金托管账户划出。

  3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年11月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年11月26日直接划入其基金账户,2020年11月27日起投资者可以查询本次分红情况。

  4、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  融通基金管理有限公司关于旗下部分

  开放式基金参与中国国际金融股份

  有限公司及中国中金财富证券

  有限公司费率优惠的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)及中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)签署的销售协议,从2020年11月24日起,融通基金旗下部分开放式基金参加其费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

  一、参加费率优惠活动的基金名称及基金代码:

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  二、活动内容:

  1、自2020年11月24日起,凡通过中金公司及中金财富申购及定期定额投资上述开放式基金的投资者享受费率优惠,基金的具体折扣费率以中金公司及中金财富公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

  2、费率优惠活动期限:自2020年11月24日起,具体结束日期以中金公司及中金财富公告为准。

  三、重要提示:

  1、本次基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式) 申购及定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资。“前端模式申购及定期定额投资”是指申购及定期定额投资基金时就需要支付申购费的购买方式。

  2、本次优惠活动仅适用于上述开放式基金申购期的场外模式的申购及定期定额投资申购费,不包括交易所场内模式的申购费。

  3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意中金公司及中金财富的有关公告。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、中金公司 网址:www.cicc.com;

  客户服务电话:400-910-1166

  2、中金财富 网址:www.ciccwm.com;

  客户服务电话:95532;400-600-8008。

  3、融通基金 网址:www.rtfund.com;

  客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。

  五、风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年十一月二十四日

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2020-11-24

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