证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-048

牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续现金管理的公告

2020-11-24 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 金融产品发行方:中信银行股份有限公司

  ● 本次受让金融产品金额:14,642.44万元人民币,其中14,000万元为本次受让的产品本金,642.44万元为本次受让部分已计息利息。

  ● 金融产品名称:中信银行单位大额存单190244期

  ● 持有期限:在公司闲置募集资金进行现金管理的额度有效期内,本次产品持有时间不低于1个月且不超过12个月。

  ● 履行的审议程序:牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日、2020年5月18日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过1.5亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该1.5亿元现金管理额度可循环滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)以及《牧高笛户外用品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)。

  一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

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  二、本次现金管理概述

  (一)现金管理目的

  公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

  (二)资金来源

  1. 资金来源的一般情况

  本次现金管理来源为公司暂时闲置募集资金。

  2. 使用募集资金现金管理的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年3月7日向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,669万股,每股发行价为人民币16.37元,应募集资金总额为人民币273,215,300.00元,根据有关规定扣除发行费用45,070,000.00元后,实际募集资金金额228,145,300.00元。该募集资金已于2017年3月1日全部到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2020年6月30日,公司募集资金余额169,600.11万元(含募集资金理财金额及其收益),尚未结束募集资金项目的投入进度如下:

  单位:万元

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  (三)本次银行金融产品的基本情况

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  (四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

  2、公司审计部门负责对低风险投资的现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司财务部门必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品;

  6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  三、本次现金管理购买银行金融产品的具体情况

  (一)本次银行金融产品的基本要素

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  (二)本次银行金融产品的资金投向

  本产品是由中信银行面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。本大额存单产品仅向依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以购买本大额存单产品的合格投资人发售。

  (三)本次公司使用闲置募集资金受让的银行存款类金融产品,收益类型为固定收益型,受让金额(含利息)为人民币1.5亿元,持有期限为不低于1个月且不超过12个月,产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

  3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

  四、本次产品发行方的情况

  中信银行股份有限公司成立于1987年,为A股上市公司,股票代码是 601998。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。

  五、对公司经营的影响

  单位:元

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  在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使用闲置募集资金购买的金融产品为金融机构发行的低风险、保本型产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。

  六、风险提示

  本次委托理财产品进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

  金额:万元

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  特此公告!

  牧高笛户外用品股份有限公司董事会

  2020年11月24日

本版导读

2020-11-24

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