国泰聚利价值定期开放灵活配置
混合型证券投资基金分红公告

2020-11-24 来源: 作者:

  公告送出日期:2020年11月24日

  1 公告基本信息

  ■

  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)提示

  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  (2)咨询办法

  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

  国泰基金管理有限公司

  二零二零年十一月二十四日

  

  关于国泰信用互利债券型证券

  投资基金暂停大额申购、

  定期定额投资及转换转入业务的公告

  公告送出日期:2020年11月24日

  一、公告基本信息

  ■

  注:自2020年11月24日起,对本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过1,000,000.00元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

  二、其他需要提示的事项

  在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

  本基金管理人自2020年12月1日起,恢复接受单个基金账户对本基金的日累计申购金额1,000,000.00元(含1,000,000.00元)以上的申购、定期定额投资及转换转入业务申请,届时本基金管理人不再另行公告。

  投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

  特此公告

  国泰基金管理有限公司

  2020年11月24日

  

  国泰信用互利债券型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2020年11月24日

  1 公告基本信息

  ■

  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  (2)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)提示

  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  (2)咨询办法

  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

  国泰基金管理有限公司

  二零二零年十一月二十四日

  

  关于国泰国证食品饮料行业指数

  分级证券投资基金整改的提示性公告

  根据2020年11月18日发布的《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额简称“国泰食品”,基金代码“160222”;分级A类份额场内简称“食品A”,基金代码“150198”;分级B类份额场内简称“食品B”,基金代码“150199”)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就食品A份额与食品B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做出安排。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将食品A份额与食品B份额按照基金份额净值折算为国泰食品份额,并终止食品A份额与食品B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、本基金整改前,食品A份额、食品B份额仍可在二级市场正常交易,期间,食品A份额、食品B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、本基金整改将食品A份额与食品B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为国泰食品份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

  国泰基金管理有限公司

  2020年11月24日

本版导读

2020-11-24

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