证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-040

江苏洛凯机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

2020-11-28 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:2,500万元人民币

  ● 委托理财产品名称:聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA200133N)

  ● 委托理财期限:94天

  ● 履行的审议程序:2020年10月29日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体详见2020年10月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

  (二)资金来源

  1.资金来源的一般情况

  本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

  2.使用募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1691号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币7.23元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金已于2017年10月11日到到账,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

  截至2020年9月30日,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为7,186.94万元,募集资金余额为19,786.57万元。(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额229.31万元和理财产品投资收益1,320.65万元)。

  (三)委托理财基本情况

  公司于2020年11月26日与中国民生银行股份有限公司办理了结构性存款业务,具体情况如下:

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  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。

  2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财,且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内,董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。

  3、公司财务部进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  此次,本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型的银行理财产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

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  (二)委托理财的资金投向

  本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和沪深300指数挂钩的金融衍生品交易。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务指标:

  单位:元

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  截至2020年9月30日,公司的资产负债率为42.39%,公司货币资金为279,311,797.89元,本次购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的8.95%。公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

  五、投资风险提示

  尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  单位:万元

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  江苏洛凯机电股份有限公司董事会

  2020年11月28日

本版导读

2020-11-28

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