证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-049

江苏省新能源开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2020-11-28 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行。

  ● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金20,000万元。

  ● 现金管理产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020、上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JG9366期人民币对公结构性存款”。

  ● 现金管理期限:平安银行结构性存款40天、浦发银行结构性存款1个月零7天。

  ● 履行的审议程序:2020年9月18日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下,继续使用额度不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过12个月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12个月内(即2020年10月19日至2021年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

  一、前期现金管理产品到期赎回的情况

  近日,公司前期使用闲置募集资金购买的“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017344”、“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017345”和“上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG9102期人民币对公结构性存款”已到期,产品基本情况详见公司于2020年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-047),上述现金管理产品赎回情况如下:

  1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017344已到期,公司收回本金5,000万元,获得收益7.01万元,收益符合预期。

  2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20017345已到期,公司收回本金5,000万元,获得收益14.65万元,收益符合预期。

  3、上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG9102期人民币对公结构性存款已到期,公司收回本金10,000万元,获得收益23.75万元,收益符合预期。

  二、本次现金管理概况

  (一)现金管理目的

  在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

  (二)资金来源

  1、资金来源:暂时闲置募集资金。

  2、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2018年6月27日出具了天衡验字(2018)00049号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

  截至2020年6月30日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

  (三)现金管理产品的基本情况

  近日,公司使用闲置募集资金20,000万元购买了现金管理产品,各产品基本情况如下:

  1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019

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  2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020

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  3、上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JG9366期人民币对公结构性存款”

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  (四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

  公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

  三、本次现金管理的具体情况

  (一)现金管理产品合同主要条款

  1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019

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  2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018020

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  3、上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JG9366期人民币对公结构性存款”

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  (二)产品资金投向

  1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG20018019、TGG20018020

  上述产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。投资期内,平安银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。平安银行结构性存款纳入存款保险制度。产品的收益与EURUSD欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

  2、上海浦东发展银行“利多多公司稳利20JG9366期人民币对公结构性存款”

  结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

  (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

  (四)风险控制分析

  在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

  四、现金管理产品受托方的情况

  公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限公司(经办行:南京分行营业部)和上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:南京分行新街口支行)均为已上市金融机构,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

  单位:万元人民币

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  截至2020年9月30日,公司货币资金为124,902.37万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为20,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为16.01%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

  根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。

  六、风险提示

  公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司已于2020年9月18日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下,继续使用额度不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过12个月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12个月内(即2020年10月19日至2021年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。

  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

  最近12个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况见下表:

  金额:万元人民币

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  注:2020年9月18日,经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,自2020年10月19日起,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由3.3亿元调整为2.7亿元,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2亿元,未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

  特此公告。

  江苏省新能源开发股份有限公司董事会

  2020年11月28日

本版导读

2020-11-28

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