证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2020-074

杭州诺邦无纺股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

2020-11-28 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:宁银理财有限责任公司

  ● 本次委托理财金额:4,000万元

  ● 委托理财产品名称:宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财31号

  ● 委托理财期限:182 天

  ● 履行的审议程序:杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在此限额内资金可以循环滚动使用。之后公司又于2020年9月1日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在此限额内资金可以循环滚动使用。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司投资收益。

  (二)资金来源

  公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下:

  1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财31号主要条款

  (1)产品名称:宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财31号

  (2)购买金额:4,000 万元

  (3)资金来源:闲置自有资金

  (4)存款期限:182天

  (5)产品募集期:2020年11月23日至2020年11月26日

  (6)起息日:2020年11月27日

  (7)到期日:2021年5月28日

  (8)收益兑付日:2021年5月28日

  (9)产品类型:私募固定收益类封闭式理财

  (10)预期年化收益率:3.68%。

  (二)产品结构

  本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:

  一是固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等;二是权益类资产,包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等;第三是商品及金融衍生品类资产,包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

  (三)风险控制分析

  本次购买的理财产品为宁波银行理财子公司产品,在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与宁银理财有限责任公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

  公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

  三、委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  宁银理财有限责任公司为上市金融机构全资子公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  (二)宁银理财有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下:

  单位:元

  ■

  本次委托理财金额为4,000万元,占最近一期期末货币资金(25,102.93万元)的15.93%。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,属于流动资产,不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得,归属于投资活动产生的现金流,不对经营性现金流产生影响。

  五、风险提示

  1、本产品为私募固定收益类封闭式理财,收益类型为非保本浮动收益,产品风险等级为中低风险产品(PR2);

  2、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  公司于2020年4月16日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。之后公司又于2020年9月1日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在此限额内资金可以循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

  具体内容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2020-024、2020-063)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:人民币 万元

  ■

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司

  董事会

  2020年11月28日

本版导读

2020-11-28

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