证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-002

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2021-01-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和正常生产经营的情况下,使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。购买产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,授权公司管理层在上述有效期内及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

  《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-033)已于2020年7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

  一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

  ■

  备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

  公司本次理财产品赎回本金18,909万元,取得收益286.79万元。

  二、近期继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  近日,公司使用暂时闲置募集资金11,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

  ■

  备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

  本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均严格评估和筛选,风险可控;但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

  (二)投资风险控制措施

  1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目资金、日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

  ■

  备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

  公司使用募集资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民币3亿元,在审批核准的投资期限内,该额度可循环使用。截至本公告日,使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为1.1亿元,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

  六、备查文件

  1、宁波银行股份有限公司的现金管理相关业务凭证。

  特此公告。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

  2021年1月14日

本版导读

2021-01-14

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