证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2021-002
债券代码:128076 债券简称:金轮转债

金轮蓝海股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2021-01-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年10月28日召开的第五届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司(以下简称“森能不锈钢”)在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型约定存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司2020年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上刊载的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-068)。

  森能不锈钢与江苏银行股份有限公司海门支行(以下简称“江苏银行”)签订了相关协议,于2021年1月12日使用部分闲置募集资金人民币共5,000万元购买结构性存款,于2021年1月12日使用部分闲置募集资金人民币1,500万元购买通知存款。

  现将有关情况公告如下:

  一、本次现金管理的主要情况

  (一)森能不锈钢与江苏银行签订了相关协议,于2021年1月12日使用部分闲置募集资金2,500万元购买结构性存款,具体情况如下:

  1、产品名称:对公结构性存款2021年第2期3个月A

  2、产品代码:JGCK20210021030A

  3、产品类型:保本浮动收益型

  4、起息日:2021年1月15日

  5、到期日:2021年4月15日

  6、预期年化收益率:1.4%或3.41%

  7、资金来源:部分闲置募集资金

  8、关联关系说明:森能不锈钢与江苏银行无关联关系

  9、本次现金管理的金额在公司第五届董事会2020年第五次会议审批额度内,因此无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

  (二)森能不锈钢与江苏银行签订了相关协议,于2021年1月12日使用部分闲置募集资金2,500万元购买结构性存款,具体情况如下:

  1、产品名称:对公结构性存款2021年第2期3个月B

  2、产品代码:JGCK20210021030B

  3、产品类型:保本浮动收益型

  4、起息日:2021年1月15日

  5、到期日:2021年4月15日

  6、预期年化收益率:1.4%-3.41%

  7、资金来源:部分闲置募集资金

  8、关联关系说明:森能不锈钢与江苏银行无关联关系

  9、本次现金管理的金额在公司第五届董事会2020年第五次会议审批额度内,因此无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

  (三)森能不锈钢与江苏银行签订了相关协议,于2021年1月12日使用部分闲置募集资金1,500万元办理7天通知存款,具体情况如下:

  1、产品名称:7天通知存款

  2、产品类型:通知存款

  3、预期年化收益率:1.16%

  4、资金来源:部分闲置募集资金

  5、关联关系说明:森能不锈钢与江苏银行无关联关系

  6、本次现金管理的金额在公司第五届董事会2020年第五次会议审批额度内,因此无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

  二、主要风险提示

  1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  2、相关工作人员的操作风险。

  三、针对投资风险采取的措施

  1、在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  全资子公司森能不锈钢在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,不影响公司及全资子公司森能不锈钢日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司森能不锈钢主营业务的正常发展。同时,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。

  五、截至本次公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

  全资子公司森能不锈钢于2019年10月31日与江苏银行签订协议,使用部分闲置募集资金人民币1亿元,购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。森能不锈钢于2020年1月16日赎回本金1,000万元及收益48,520.55元,于2020年2月26日赎回本金1,000万元及收益80,821.92元,于2020年3月10日赎回本金1,000万元及收益89,726.03元,于2020年3月18日赎回本金1,000万元及收益95,205.48元,于2020年4月8日赎回本金1,000万元及收益109,589.04元,于2020年4月21日赎回本金4,000万元及收益473,287.67元,于2020年8月13日赎回本金100万元及收益21,15.16元,于2020年8月25日赎回本金700万元及收益154,306.85元,于2020年9月16日赎回本金100万元及收益23,671.23元,于2020年10月27日赎回本金100万元及收益26,704.11元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

  全资子公司森能不锈钢分别于2020年7月6日和7月7日与江苏银行签订协议,使用部分闲置募集资金人民币1,000万元和6,000万元,购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。森能不锈钢于2020年10月28日赎回本金1,000万元及收益78,082.19元和本金6,000万元及收益464,383.56元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

  全资子公司森能不锈钢于2019年11月4日与江苏银行签订协议,使用部分闲置募集资金人民币7,000万元,购买江苏银行结构性存款产品。森能不锈钢于2020年7月6日赎回本金7,000万元及收益1,494,694.44元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

  全资子公司森能不锈钢于2020年11月2日与江苏银行签订协议,使用部分闲置募集资金人民币7,000万元,购买江苏银行结构性存款产品。森能不锈钢于2020年12月30日赎回本金7,000万元及收益255,835.65元,本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

  六、监事会、独立董事、保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

  监事会意见内容详见2020年10月30日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届监事会2020年第三次会议决议公告》。独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2020年10月30日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《独立董事关于第五届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见》和《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  七、备查文件

  1、相关签订协议及产品说明书。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司

  董事会

  2021年1月14日

本版导读

2021-01-14

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