浦银安盛基金管理有限公司公告(系列)

2021-01-16 来源: 作者:

  经浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)、上海挖财基金销售有限公司(以下简称“挖财基金”)、民商基金销售(上海)有限公司(以下简称“民商基金”)、诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)、深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“众禄基金”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)、上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺基金”)、北京展恒基金销售股份有限公司(以下简称“展恒基金”)、上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)、嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)、乾道基金销售有限公司(以下简称“乾道基金”)、南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)、北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)、北京晟视天下基金销售有限公司(以下简称“晟视天下”)、一路财富(北京)基金销售股份有限公司(以下简称“一路财富”)、上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)、上海汇付基金销售有限公司(以下简称“汇付基金”)、上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)、上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆金所”)、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)、和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)、奕丰基金销售有限公司(以下简称“奕丰基金”)、中证金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“中证金牛”)、京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)、万家财富基金销售(天津)有限公司(以下简称“万家财富”)协商一致,本公司旗下浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金(A类:009027 C类:009028,以下简称“本基金”)从2021年1月18日参加上述代销机构的费率优惠活动。同时,本基金从2021年1月 18日起在本公司电子直销平台开通申购费率优惠活动。

  具体事项公告如下:

  一、申购费率优惠

  1、优惠活动开展时间

  本次优惠活动自2021年1月18日起。

  2、优惠活动方案

  (1)投资者通过新兰德、挖财基金、民商基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺基金、展恒基金、利得基金、嘉实财富、乾道基金、苏宁基金、通华财富、汇成基金、晟视天下、一路财富、万得基金、基煜基金、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、京东肯特瑞、蛋卷基金、万家财富申购本基金,具体折扣费率以各自代销机构官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。

  投资者通过汇付基金申购本基金,申购费率最低4折起;投资者通过陆金所申购本基金,申购费费率最低1折起;原费率为固定费用的不再优惠。

  (2)通过基金管理人电子直销平台办理本基金申购业务时,各银行卡的申购费率优惠不同,优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率等于或低于0.6%的按原费率执行。具体优惠费率详见本公司官方网站“交易费率”。

  3、重要提示

  (1)本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  (2)本优惠活动仅适用于申购费,不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

  (3)本次优惠活动的解释权归上述销售机构,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上述代销机构的安排和规定为准。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  ■

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年1月16日

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于旗下部分基金在京东肯特瑞基金

  销售有限公司开通基金定投及

  参加其费率优惠活动的公告

  根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)协商一致,本公司决定自2021年1月18日起旗下部分基金在京东肯特瑞开通基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”),并参加京东肯特瑞的费率优惠活动。投资者可通过京东肯特瑞自助交易系统办理开户和基金的申购、定投、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以京东肯特瑞的规定为准。

  一、基金定投业务

  1. 参与基金:

  ■

  2.基金定投指投资者通过京东肯特瑞提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由京东肯特瑞于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

  具体办理事宜以京东肯特瑞的业务规则及具体规定为准。

  3. 重要提示:

  1)投资者可通过京东肯特瑞申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为10元;

  2)京东肯特瑞将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以京东肯特瑞的具体规定为准。具体扣款方式按京东肯特瑞的相关业务规则办理;

  3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况;

  4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以京东肯特瑞受理网点的安排和规定为准。

  二、基金费率优惠活动

  1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在京东肯特瑞代销上线的基金,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

  2、投资者通过京东肯特瑞进行基金申购及基金定投业务,均参加京东肯特瑞的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以京东肯特瑞公告为准。

  3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意京东肯特瑞的有关公告。

  三、重要提示

  1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

  2、 本公告的解释权归本公司所有。

  四、咨询方式

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

  1、京东肯特瑞基金销售有限公司

  网址:kenterui.jd.com;

  电话银行:400-098-8511;

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  客服专线:021-33079999 4008828999

  网址:www.py-axa.com

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年1月16日

  

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于旗下部分基金在直销渠道

  开通基金转换业务的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“ 本公司” )决定自 2021 年 1 月 18日起在直销渠道开通旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务是指投资者可将其通过销售渠道购买并持有本公司管理的某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。

  一、 开通基金转换业务的范围

  1.1 本次在本公司直销渠道开通基金转换业务范围:

  ■

  1.2 本次在本公司直销渠道开通的基金转换业务的上述基金开通于与下述基金之间的转换:

  ■

  二、 转换业务的办理时间

  本公司在开放日办理基金转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于本公司的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以本公司的具体规定为准。

  三、 开通转换业务渠道

  本公司直销中心、网上直销。

  四、 转换业务的规则

  4.1 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  4.2 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

  4.3 投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

  4.4 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

  4.5 基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用份额。

  4.6 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

  4.7投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

  4.8基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  4.9基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  4.10 基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

  五、 基金转换费用及计算公式

  基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  5.1 转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司开放式基金业务规则中有关赎回业务相关规则执行。

  5.2申购费用补差按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为0。

  基金转换计算公式如下:

  赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

  转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

  申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)

  申购补差费用=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

  转换费用=赎回费用+申购补差费用

  转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

  转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

  转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

  例如:某投资者投资在浦银安盛电子直销渠道持有浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类。该投资者将这10,000份浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类基金份额转换为浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金,假设转出基金的申购费率为0、赎回费率为0.1%,转入基金的申购费率为1.5%,转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类为1.10元、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金为1.30元。该投资者可得的浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为:

  赎回费用=10,000×1.10×0.1%=11.00

  转出金额=10,000×1.10-11=10,989.00

  申购补差费率=1.5%-0=1.5%

  申购补差费用=10,989.00×1.5%/(1+1.5%)=162.40

  转换费用=11.00+162.40=173.40

  转入金额=10,000×1.10-173.40=10,826.60

  转入份额=10826.60/1.30=8,328.15

  六、重要提示

  6.1 本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书、 产品资料概要及其更新等相关法律文件;

  6.2 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则及有关限制,届时本公司将在调整生效前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告;

  6.3 本公司新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

  七、投资者可通过以下途径咨询有关情况

  浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

  地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

  电话:(021)23212899

  传真:(021)23212890

  客服电话:400-8828-999;(021)33079999

  联系人:徐薇

  网址:www.py-axa.com

  电子直销

  浦银安盛基金管理有限公司电子直销平台

  网站:www.py-axa.com

  微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)

  客户端:“浦银安盛基金”APP

  客服电话:400-8828-999;(021)33079999

  八、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年1月16日

  

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于旗下部分基金在上海天天基金

  销售有限公司开通基金定投及

  参加其费率优惠活动的公告

  根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,本公司决定自2021年1月18日起旗下部分基金在天天基金开通基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”),并参加天天基金的费率优惠活动。投资者可通过天天基金自助交易系统办理开户和基金的申购、定投、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以天天基金的规定为准。

  一、基金定投业务

  1. 参与基金

  ■

  2.基金定投指投资者通过天天基金提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由天天基金于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

  具体办理事宜以天天基金的业务规则及具体规定为准。

  3. 重要提示:

  1)投资者可通过天天基金申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为10元;

  2)天天基金将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以天天基金的具体规定为准。具体扣款方式按天天基金的相关业务规则办理;

  3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况;

  4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以天天基金受理网点的安排和规定为准。

  二、基金费率优惠活动

  1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在天天基金代销上线的基金,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

  2、投资者通过天天基金进行基金申购及基金定投业务,均参加天天基金的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以天天基金公告为准。

  3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意天天基金的有关公告。

  三、重要提示

  1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

  2、 本公告的解释权归本公司所有。

  四、咨询方式

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

  1、上海天天基金销售有限公司

  网址:www.1234567.com.cn;

  电话银行:95021;

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  客服专线:021-33079999 4008828999

  网址:www.py-axa.com

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年1月16日

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2021-01-16

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