招商基金管理有限公司公告(系列)

2021-01-21 来源: 作者:

  为满足广大投资者的需求,提高招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内证券简称:创大盘,基金代码:159991)的交易便利性,经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,并向深圳证券交易所申请,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金实施份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

  一、 基金份额的拆分

  (一) 权益登记日:2021年1月26日。

  (二) 除权日:2021年1月27日。

  (三) 拆分对象:权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本基金登记机构”)登记在册的本基金基金份额。

  (四) 拆分方式

  1、 基金份额拆分后本基金基金份额净值与2021年1月15日创业大盘(399293.SZ)指数收盘点位的万分之一基本一致。

  2、 拆分比例=(X÷Y)÷(I÷10000)

  其中,X为2021年1月15日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值;Y为2021年1月15日本基金基金份额总额;I为2021年1月15日创业大盘指数收盘点位。拆分比例以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

  2021年1月15日,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为111,169,041.61元,该日本基金基金份额总数为64,727,346份,该日创业大盘指数收盘点位为6047.5574。根据上述公式,本基金本次基金份额拆分比例为2.839985106。

  权益登记日日终,本基金登记机构根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分,并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,即不足1份部分归入基金资产。

  3、 拆分后的基金份额净值

  权益登记日(拆分当日)基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

  (五) 拆分结果的公告和查询

  2021年1月27日,本基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

  二、 最小申购、赎回单位调整

  基金份额拆分后,自2021年1月27日起,本基金最小申购、赎回单位调整为280万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。2021年1月27日申购赎回清单所列示的最小申购、赎回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。

  三、 风险提示

  (一)基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

  (二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

  (三)投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后最小申购、赎回单位上调至280万份,投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,将无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

  (四)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  四、 其他

  (一)本公告仅对本基金本次基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。

  (二)本次调整最小申购、赎回单位的相关内容将在更新的招募说明书中进行修改。

  (三)本基金管理人可根据实际情况对本基金份额拆分安排进行适当调整,并及时公告。

  (四)投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打本公司客户服务电话(400-887-9555)咨询、了解相关情况。

  特此公告

  招商基金管理有限公司

  2021年1月21日

  

  招商基金管理有限公司旗下基金

  2020年第4季度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商基金管理有限公司旗下

  招商安泰偏股混合型证券投资基金

  招商安泰平衡型证券投资基金

  招商安泰债券投资基金

  招商现金增值开放式证券投资基金

  招商先锋证券投资基金

  招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

  招商安本增利债券型证券投资基金

  招商核心价值混合型证券投资基金

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  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

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  招商安瑞进取债券型证券投资基金

  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

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  招商保证金快线货币市场基金

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  招商招禧宝货币市场基金

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  招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商安博灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金

  招商安裕灵活配置混合型证券投资基金

  招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商安益灵活配置混合型证券投资基金

  招商安荣灵活配置混合型证券投资基金

  招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商添利两年定期开放债券型证券投资基金

  招商安盈债券型证券投资基金

  招商添悦纯债债券型证券投资基金

  招商金鸿债券型证券投资基金

  招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商鑫悦中短债债券型证券投资基金

  招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)

  招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

  招商安弘灵活配置混合型证券投资基金

  招商添盈纯债债券型证券投资基金

  招商安庆债券型证券投资基金

  招商添裕纯债债券型证券投资基金

  招商安德灵活配置混合型证券投资基金

  招商安元灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰韵混合型证券投资基金

  招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  招商安润灵活配置混合型证券投资基金

  招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

  招商瑞文混合型证券投资基金

  招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

  招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

  招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  招商核心优选股票型证券投资基金

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  招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)

  招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

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  招商科技创新混合型证券投资基金

  招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

  招商民安增益债券型证券投资基金

  招商添泽纯债债券型证券投资基金

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  招商安华债券型证券投资基金

  招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金

  招商研究优选股票型证券投资基金

  招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商理财7天债券型证券投资基金

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  招商鑫福中短债债券型证券投资基金

  招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金

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  招商创新增长混合型证券投资基金

  招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

  招商添华纯债债券型证券投资基金

  招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金

  招商招阳纯债债券型证券投资基金

  招商丰盈积极配置混合型证券投资基金

  招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金

  招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金

  招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金

  招商添浩纯债债券型证券投资基金

  招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金

  招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

  招商可转债债券型证券投资基金

  招商沪深300高贝塔指数证券投资基金

  招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

  招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

  的2020年第4季度报告全文于2021年1月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2021年1月21日

  

  关于开放招商安阳债券型

  证券投资基金日常申购赎回及转换

  和定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2021年1月21日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:1、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  2、自2021年1月25日(含)起,投资者可办理申购、转换转入及定期定额投资业务,自2021年2月3日(含)起,投资者可办理赎回及转换转出业务。

  2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  3、 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  投资者通过非直销销售机构和本基金管理人官网交易平台单笔申购的最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为50万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

  3.2 申购费率

  本基金申购A类基金份额在申购时需交纳前端申购费,申购本基金C类基金份额不需交纳申购费,本基金采用金额申购方式。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

  投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:

  3.2.1 前端收费

  ■

  3.2.2 后端收费

  -

  3.3 其他与申购相关的事项

  本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  4、 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理赎回时,单笔赎回申请最低份数为1.00份,若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1.00份,则赎回时必须一起赎回。

  4.2 赎回费率

  本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

  本基金A类和C类基金份额的赎回费率按基金份额连续持有时间递减,费率如下:

  ■

  4.3 其他与赎回相关的事项

  如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。

  基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。

  5、 日常转换业务

  5.1 转换费率

  (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

  (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

  (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

  (5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。

  5.2 其他与转换相关的事项

  1、转换开放日:本基金从2021年1月25日开始办理日常转换业务,其中,自2021年1月25日(含)起,投资者可办理转换转入业务,自2021年2月3日(含)起,投资者可办理转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

  2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

  3、转换业务规则

  (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

  (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。

  (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

  6、 定期定额投资业务

  “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

  定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

  7、 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  直销机构:招商基金管理有限公司

  招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

  招商基金官网交易平台

  交易网站:www.cmfchina.com

  客服电话:400-887-9555(免长途话费)

  电话:(0755)83076995

  传真:(0755)83199059

  联系人:李璟

  招商基金机构业务部

  地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

  电话:(010)56937404

  联系人:贾晓航

  地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

  电话:(021)38577388

  联系人:胡祖望

  地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

  电话:(0755)83190401

  联系人:张鹏

  招商基金直销交易服务联系方式

  地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

  电话:(0755)83196359 83196358

  传真:(0755)83196360

  备用传真:(0755)83199266

  联系人:冯敏

  7.1.2 非直销销售机构

  ■

  ■

  ■

  7.2 场内销售机构

  -

  8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2021年1月25日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

  9、 其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》、《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

  (2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

  (3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  (4)基金管理人可以在履行相关手续后,根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。

  (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日公告。

  (6)投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

  招商基金管理有限公司

  2021年1月21日

  

  

  关于开放招商中证500等权重指数

  增强型证券投资基金日常申购赎回

  及转换和定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2021年1月21日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

  3、 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额为均1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

  投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

  3.2 申购费率

  本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金A类基金份额的申购费率见下表:

  3.2.1 前端收费

  ■

  3.2.2 后端收费

  -

  3.3 其他与申购相关的事项

  本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  A类基金份额申购费用的计算方法:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

  申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额

  申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

  4、 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

  4.2 赎回费率

  本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。

  本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:

  ■

  本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

  ■

  4.3 其他与赎回相关的事项

  赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×赎回费率

  赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×赎回费率

  赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

  A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

  C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

  5、 日常转换业务

  5.1 转换费率

  (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

  (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

  (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

  (5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。

  5.2 其他与转换相关的事项

  1、转换开放日:本基金从2021年1月26日开始办理日常转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

  (下转B68版)

本版导读

2021-01-21

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