合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

2021-01-21 来源: 作者:

  证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-001

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年01月20日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年01月15日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中严建文先生、沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由韩晓风先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

  (一)审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

  根据公司经营发展的需要,2021年度,公司决定采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元、杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元、中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元、兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元、中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元、华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元、东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元、东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,500万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元、平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元、浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元、安徽肥西农村商业银行股份有限公司申请融资额度5,000万元。上述融资额度可循环使用,单笔融资不超过6,000万元,融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等。

  公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  (二)审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

  公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  (三)审议并通过《关于参与秦皇岛通桥科技有限公司增资的议案》

  公司董事会同意公司参与秦皇岛通桥科技有限公司(以下简称“通桥科技”)增资,公司出资人民币3,853万元,认购通桥科技新增注册资本2,376万元,溢价部分1,477万元进入资本公积。本次交易完成后,公司将持有通桥科技20%的股权, 通桥科技将成为公司参股子公司。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议并通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于2021年02月05日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2021年01月21日

  

  证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-002

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年01月20日上午11时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年01月15日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

  审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

  经审议,公司监事会认为:

  在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,通过进行适度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平。因此,我们一致同意公司未来使用闲置自有资金进行委托理财。

  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

  2021年01月21日

  

  证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-003

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  关于使用闲置自有资金委托理财的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

  ●本次委托理财金额:预计单日最高余额不超过40,000万元人民币。

  ●委托理财产品名称:流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他理财产品等。

  ●委托理财期限:自2021年01月01日起至2021年12月31日有效。

  ●履行的审议程序:本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高资金利用效率、增加投资收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

  (二)资金来源

  预计委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他理财产品等。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

  2、公司财务部门建立台账管理,做好委托理财的财务核算工作;公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  二、本次委托理财的具体情况

  公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财,用于委托理财的单日最高余额不超过40,000万元人民币,期限自2021年01月01日起至2021年12月31日有效,在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他理财产品等。

  三、委托理财受托方的情况

  本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计,目前尚未确定具体的受托方。

  四、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期的主要财务指标

  ■

  (二)对公司的影响

  在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司购买的理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目。

  五、风险提示

  公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种,且公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

  (一)决策程序的履行情况

  本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  (二)监事会的意见

  经审议,公司监事会认为:

  在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,通过进行适度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平。因此,我们一致同意公司未来使用闲置自有资金进行委托理财。

  (三)独立董事的意见

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行委托理财符合有关法律法规要求,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资回报。本次决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述,我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财,并提交公司股东大会审议。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  注:最近十二个月指2020年01月01日至2020年12月31日;本表中理财投入金额、收益等均以占用2020年委托理财额度的理财金额及相应收益计算;最近一年净资产、最近一年净利润分别以2019年末归属于上市公司股东的净资产、2019年归属于上市公司股东的净利润计算。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2021年01月21日

  

  证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-004

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年2月5日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年2月5日 14点30分

  召开地点:公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年2月5日

  至2021年2月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,详见于2021年01月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2021年02月04日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

  (二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部

  (三)登记方式:

  1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

  3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

  4、异地股东可用信函或传真方式登记。

  异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

  (四)会议联系人:王晓峰、栾兴成

  (五)会议联系方式:

  电话:0551一63676789

  传真:0551一63676808

  电子邮箱:luanxingcheng@hfpress.com

  邮政编码:230601

  六、 其他事项

  出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2021年1月21日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  合肥合锻智能制造股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2021-01-21

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