国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
开放日常申购及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021年1月28日

2021-01-29 来源: 作者:

  1 公告基本信息

  ■

  2 日常申购及定期定额投资业务的办理时间

  办理本基金基金份额的申购及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购业务,具体以届时提前发布的公告为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及定期定额投资时除外。

  开放时间为:每个开放日的9:30-15:00(投资人在15:00以后提出申购(含定期定额投资)业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格)。

  由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  (1)投资人在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币10元(含申购费)。在不低于上述申购最低限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需遵循该销售机构的相关规定。

  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  本基金A类基金份额的申购费率如下:

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  投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  注:本基金C类基金份额在投资人申购时不收取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

  3.3 其他与申购相关的事项

  (1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项本金将退回投资人账户。

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠,并履行必要的报备和信息披露手续。

  (4)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  4 定期定额投资业务

  本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理,具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

  5 基金销售机构

  5.1. 直销机构

  国投瑞银基金管理有限公司直销中心

  办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  电话:(0755)83575993 83575994

  传真:(0755)82904048

  联系人:贾亚莉、李沫

  客户服务电话:400-880-6868

  公司网站:www.ubssdic.com

  5.2.非直销机构

  (1)中国银行股份有限公司

  住所:北京市复兴门内大街1号

  办公地址:北京市复兴门内大街1号

  法定代表人:刘连舸

  传真:010-66596688

  客服电话:95566

  网站:www.boc.cn

  (2)中信银行股份有限公司

  住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层

  办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层

  法定代表人:李庆萍

  传真:010-65550827

  客服电话:95558

  网站:www.citicbank.com

  (3)平安银行股份有限公司

  住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人:谢永林

  传真:021-50979507

  客服电话:95511-3

  网站:www.bank.pingan.com

  (4)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号东方财富大厦

  法定代表人:其实

  传真:021-64385308

  客服电话:95021

  网站:www.1234567.com.cn

  (5)浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市文二西路1 号 903 室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18 号同花顺大楼 4 层

  法定代表人:吴强

  传真:0571-86800423

  客服电话:952555

  网站:www.5ifund.com

  (6)泛华普益基金销售有限公司

  住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号

  法定代表人:于海锋

  传真:028-8661-6229

  客服电话:400-080-3388

  网站:https://www.puyifund.com/

  (7)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

  办公地址:北京市朝阳区西大望路1号2号楼9层1008

  法定代表人:才殿阳

  传真:010-59644044

  客服电话:4006099200

  网站:http://www.yixinfund.com/

  (8)上海陆金所基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:胡学勤

  传真:021-22066653

  客服电话:4008219031

  网站:www.lufunds.com

  (9)和耕传承基金销售有限公司

  住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

  法定代表人:温丽燕

  传真:0371-85518397

  客服电话:4000555671

  网站:www.hgccpb.com

  (10)北京肯特瑞基金销售有限公司

  住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

  办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

  法定代表人:王苏宁

  传真:010-89189566

  客服电话:95118

  网站:kenterui.jd.com

  (11)国信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

  法定代表人:何如

  传真:0755-82133952

  客服电话:95536

  网站:www.guosen.com.cn

  (12)招商证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

  办公地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

  法定代表人:霍达

  传真:0755-83734343

  客服电话:95565

  网站:www.cmschina.com

  (13)广发证券股份有限公司

  住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

  法定代表人:孙树明

  传真:020-87555417

  客服电话:95575

  网站:www.gf.com.cn

  (14)中国银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

  法定代表人:陈共炎

  传真:010-83574807

  客服电话:4008-888-888、95551

  网站:www.chinastock.com.cn

  (15)海通证券股份有限公司

  住所:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

  办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:周杰

  传真:021-23219100

  客服电话:95553

  网站:www.htsec.com

  (16)安信证券股份有限公司

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

  法定代表人:黄炎勋

  传真:0755-82558355

  客服电话:95517

  网站:www.essence.com.cn

  (17)平安证券股份有限公司

  住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:何之江

  传真:0755-82400862

  客服电话:95511-8

  网站:stock.pingan.com

  (18)中国中金财富证券有限公司

  住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01-03、05、11-13、15、16、18-23单元

  办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人:高涛

  传真:0755-82026539

  客服电话:400-600-8008、95532

  网站:www.china-invs.cn

  6 基金份额净值公告的披露安排

  从2021年2月1日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

  7 其他需要提示的事项

  (1)本基金于2021年2月1日起加入部分代销机构及国投瑞银已推出的申购费率优惠活动及其他费率优惠活动(部分同时含定投),详见各代销机构相关公告和本公司网站相关提示。

  (2)本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。投资人还可拨打本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件。

  国投瑞银基金管理有限公司

本版导读

2021-01-29

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